Buongiorno, cari trader! Nella giornata di mercoledì la coppia EUR/USD ha registrato un calo verso il livello di correzione del 50,0%– 1,1590, un'inversione a favore della valuta europea e un ritorno verso la zona di resistenza 1,1637-1,1645. Il rimbalzo delle quotazioni da questa zona giocherà a favore della valuta USA e di una ripresa del calo verso il livello 1,1590. Il consolidamento del corso della coppia al di sotto della zona 1,1645-1,1645 consente ai trader di contare su un proseguimento della crescita verso il livello Fibo del 76,4% – 1,1695. Nelle ultime settimane, il movimento del mercato è stato orizzontale.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda ribassista completata non ha rotto il minimo dell'onda precedente, mentre l'ultima onda rialzista ha superato tutti gli ultimi picchi. Così, in questo momento, la tendenza può di nuovo cambiare in rialzista, ma c'è anche la possibilità di movimenti laterali. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori.
Mercoledì non ci sono stati rapporti economici. Il mercato ha dovuto continuare a digerire le informazioni sul licenziamento di Lisa Cook, nonché quelle sui nuovi dazi nei confronti dell'India. In entrambi i casi, a dare avvio alle innovazioni è stato Donald Trump. I trader hanno reagito con calma a queste notizie, anche se, a mio parere, i tori avevano tutte le ragioni per passare a una nuova offensiva. Sarà possibile aspettarsi una nuova offensiva non prima del consolidamento delle quotazioni al di sotto della zona 1,1637-1,1645. Questa settimana, il background informativo è molto debole, quindi i trader potrebbero consapevolmente fare una pausa prima di ricevere informazioni davvero importanti. Che la prossima settimana non saranno poche. E i dati sul mercato del lavoro americano saranno decisivi per la decisione di settembre della Fed sulla politica monetaria. Mi permetto di ricordare che i trader credono in una riduzione del tasso di interesse dopo una pausa di 8 mesi, ma ci sono ancora dubbi, poiché l'inflazione ancora cresce a un ritmo molto debole, ma potrebbe iniziare a farlo in modo molto più forte e veloce, il che renderebbe impossibile ammorbidire la politica monetaria nel prossimo futuro.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha formato una nuova inversione a favore della moneta USA e si è consolidata al di sotto del livello di 1,1680. Di recente questo livello è intersecato spesso dal prezzo, dunque non consiglio di prestargli attenzione. Il quadro sul grafico orario è informativo e comprensibile, i livelli ancora di più. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore. Anche nel grafico su 4 ore è perfettamente visibile il canale laterale.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno aperto 6420 contratti Long e 3106 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 253.000, mentre quello dei contratti Short è di 134.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per ventotto settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, alcuni indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
USA – variazione del PIL nel secondo trimestre (12- 30 UTC).
USA – Variazione del numero di richieste iniziali di disoccupazione (12.30 UTC).
Il 28 agosto, il calendario degli eventi economici presenta due voci, nessuna delle quali può essere considerata importante. Nella giornata di giovedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà assente o estremamente debole.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di chiusura sotto il livello di 1,1695 sul grafico orario con obiettivo 1,1637– 1,1645. Anche il successivo obiettivo di 1,1590 è stato raggiunto, ma è attualmente in un mercato laterale. Gli acquisti della coppia erano possibili sul rimbalzo dal livello di 1,1590 sul grafico orario con obiettivo a 1,1695. Oggi, queste transazioni possono essere mantenute aperte in vaso di chiusura al di sotto di 1,1637-1,1645.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
