Buongiorno, cari trader! Nella giornata di mercoledì la coppia EUR/USD ha completato l'ennesima inversione all'interno del corridoio orizzontale a favore della valuta europea e un consolidamento sopra l'area 1,1637-1,1645. Oggi il rimbalzo delle quotazioni da questa zona giocherà a favore della valuta europea e di una ripresa della crescita verso il livello Fibo del 76,4% – 1,1695. Il consolidamento del corso della coppia al di sotto di 1,1637-1,1645 consente di prevedere una ripresa del declino verso il livello di correzione del 50,0% – 1,1590.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il picco delle onde precedenti, mentre l'ultima onda ribassista ha rotto il minimo precedente di pochi pip. Così, in questo momento, la tendenza può di nuovo cambiare in rialzista, ma rimane alta la possibilità che prosegua il movimento laterale. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori.
Martedì il contesto informativo è stato piuttosto scarso. Il rapporto più importante ha riguardato i JOLTS relativi ai posti vacanti negli Stati Uniti. Il rapporto è uno dei "pacchetti di report" sul mercato del lavoro degli Stati Uniti. Ricordo che tra i vari "pacchetti" il mercato presta la attenzione principalmente alle relazioni sulla disoccupazione e sui salari. Pertanto, i trader non trarranno conclusioni sullo stato del mercato del lavoro in base ai dati ADP, ai JOLTS o alle domande di sussidi di disoccupazione. Questa settimana abbiamo avuto solo due rapporti significativi: l'inflazione nell'Unione europea (che ha praticamente cancellato l'idea di un allentamento della politica monetaria da parte della BCE nel prossimo futuro) e il PMI manifatturiero ISM statunitense (che si è rivelato più debole rispetto alle aspettative dei trader). Pertanto, i tori hanno avuto già due opportunità per passare a una nuova offensiva, ma hanno preferito aspettare i dati più importanti di questa settimana. Faccio notare anche che lunedì e mercoledì ci sono stati due interventi di Christine Lagarde, che però non hanno fornito informazioni importanti sulla politica monetaria. Questa settimana abbiamo avuto poche notizie anche da Donald Trump.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha formato una nuova inversione a favore della moneta europea e si è consolidata al di sopra del livello di 1,1680. Di recente questo livello è intersecato spesso dal prezzo, dunque non consiglio di prestargli attenzione. Chiaramente visibile è anche il corridoio laterale dal quale i trader non riescono a uscire ormai da diverse settimane. Dunque, sul mercato prosegue il movimento laterale. L'indicatore CCI ha formato una divergenza "rialzista", che prelude a una possibile crescita nel prossimo futuro. Ma all'interno del corridoio orizzontale. Un consolidamento delle quotazioni sopra o sotto il canale laterale permette di contare sulla ripresa del movimento di tendenza.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno aperto 5667 contratti Long e 1373 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 258.000, mentre quello dei contratti Short è di 135.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per ventinove settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, alcuni indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – variazione del volume del commercio al dettaglio (09-00 UTC).
USA – Variazione dell'occupazione ADP (12-15 UTC).
USA – variazione del numero di richieste iniziali di disoccupazione (12.30 UTC).
USA – Indice PMI dei servizi ISM(14.00 UTC).
Il 4 settembre, il calendario degli eventi economici presenta quattro voci, almeno due delle quali possono essere considerate importanti: ADP e ISM. Giovedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato può essere rilevante sia la mattina che nel pomeriggio.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di chiusura sotto il livello di 1,1695 sul grafico orario con obiettivo 1,1637– 1,1645. L'obiettivo è stato completato. Ieri gli acquisti potevano essere considerati in caso di chiusura al di sopra di 1,1637-1,1645 con obiettivo a 1,1695. Oggi, queste transazioni possono essere mantenute aperte in caso di rimbalzo da 1,1637-1,1645.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
