Buongiorno, cari trader! Nella giornata di venerdì la coppia EUR/USD ha proseguito il processo di crescita dopo il rimbalzo dalla zona di sostegno 1,1637-1,1645 e si è consolidata al di sopra del livello Fibo del 76,4% - 1,1695. Pertanto, il processo di crescita potrebbe oggi proseguire verso la zona di resistenza a 1,1789-1,1802. Il consolidamento della coppia al di sotto del livello di 1,1695 giocherà a favore della valuta USA e di un ritorno alla zona 1,1637–1,1645.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda ribassista completata ha rotto il minimo dell'onda precedente, mentre la nuova onda rialzista non ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori, dunque questa settimana la tendenza potrebbe iniziare a cambiare di nuovo. Per la conclusione della tendenza "orso" è necessario un consolidamento del prezzo al di sopra dell'ultimo picco a 1,1819.
Venerdì, l'interesse dei trader è stato rivolto solo dall'indice di sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan, che è sceso a 55,1 punti, al di sotto delle aspettative dei commercianti. L'indice dei prezzi delle spese per consumi personali e i dati su redditi e consumi della popolazione statunitense sono risultati sostanzialmente in linea con le previsioni. Non è la prima volta che la fiducia dei consumatori USA diminuisce. Anche se non è questo l'indicatore più importante per i trader, venerdì ha comunque creato pressione sul dollaro. Parallelamente, i tori sono passati all'offensiva a causa dei nuovi dazi introdotti da Donald Trump, nonché sullo sfondo della minaccia di "chiusura" dell'economia a causa dell'ennesimo "shutdown". Faccio notare anche che tutti i fattori "orso" (che non erano così tanti) sono stati scontati dai trader. Mi aspetto pertanto che la tendenza rialzista risplenda di nuovi colori. Questa settimana ci saranno molti eventi e rapporti importanti, tra cui sono di particolare interesse quelli sul mercato del lavoro e sulla disoccupazione USA. Proprio da questi dati dipenderà la politica monetaria del FOMC fino alla fine dell'anno. Se si riveleranno negativi, aumenterà la probabilità di un'ulteriore mitigazione della politica. Sarebbe un doppio colpo per il dollaro.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha formato un'inversione a favore della moneta europea intorno al livello di 1,1680. Pertanto, il processo di crescita potrebbe oggi riprendere verso il livello di correzione del 161,8%– 1,1854. Il consolidamento della coppia al di sotto del livello di 1,1680 giocherà a favore del dollaro USA e permette di ipotizzare un futuro calo in direzione del livello Fibo del 127,2%– 1,1495. Oggi non si osservano divergenze in formazione.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Il 29 agosto il calendario degli eventi economici non contiene alcuna voce importante. Nella giornata di lunedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà assente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di chiusura sotto la zona di sostegno 1,1789– 1,1802 sul grafico orario con obiettivi a 1,1695 e 1,1637– 1,1695. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. Nuove vendite saranno possibili in caso di chiusura sotto il livello di 1,1695 con obiettivo 1,1637– 1,1645. Gli acquisti erano possibili in caso di rimbalzo dalla zona 1,1637-1,1645 con obiettivi a 1,1695 e 1,1789– 1,1802. Oggi, queste transazioni possono essere mantenute aperte posizionando lo SL a breakeven.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
