Martedì la coppia EUR/USD si è consolidata nella zona 1,1645-1,1656, e ha continuato il calo in direzione del livello di correzione del 61,8%-1,1594, che mercoledì mattina è stato quasi elaborato. Il rimbalzo della coppia da questo livello giocherà a favore della valuta europea e di una ripresa della crescita verso la zona di resistenza 1,1645–1,1656 e del livello di correzione del 38,2% a 1,1718, in un quadro di nuova tendenza rialzista. Il consolidamento delle quotazioni al di sotto del livello di 1,1594 permette di contare su un proseguimento della caduta e, molto probabilmente, porterà al completamento della tendenza "rialzista".
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza è cambiata in rialzista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro, le mutate prospettive della politica monetaria della Fed, la nuova aggressione di Trump alla Cina e lo shutdown sostengono i tori. Anche se proprio i tori attaccano ancora senza decisione, come se per qualche ragione non avessero voglia di farlo.
Martedì le informazioni di base nell'UE e negli Stati Uniti sono state nuovamente assenti, ad eccezione di un nuovo discorso di Christine Lagarde, che ancora una volta non ha affrontato questioni di politica monetaria. Possiamo quindi dire che ieri non ci sono state notizie. Molti nel mercato sono ora interessati alla seguente domanda: perché il dollaro cresce di nuovo? A mio parere, non vi è alcuna spiegazione per questo processo. Quantomeno, nessuna spiegazione logica. Alcuni esperti suggeriscono che è tutto dovuto alla riduzione delle tensioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti, visto che Trump negli ultimi giorni ha mostrato una retorica conciliatoria. A mio parere, non c'è però nessuna riconciliazione, e non si può "dire gatto finché non lo si ha nel sacco". Quando Pechino e Washington negozieranno trovando un comune denominatore si potranno trarre conclusioni sulla pace o sull'escalation. Ma non ora, poiché ancora non sono state prese decisioni e dei negoziati non si ha notizia.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore del dollaro USA e una chiusura al di sotto di 1,1680, il che permette di contare su un certo calo. Tuttavia, in precedenza si era consolidata sopra il corridoio di tendenza ribassista dopo la formazione di una divergenza rialzista nell'indicatore CCI. Pertanto, il processo di crescita potrebbe riprendere verso il successivo livello di correzione del 161,8%– 1,1854. Al momento i movimenti sul mercato sono molto deboli, penso che l'analisi del grafico orario sia più pertinente.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione Europea – discorso della Presidente BCE Christine Lagarde (12-25 UTC).
Per il 22 ottobre il calendario degli eventi economici contiene una sola voce che può interessare ai trader. Nella giornata di mercoledì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà molto debole o assente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Gli acquisti della coppia erano possibili sul rimbalzo dal livello di 1,1718 sul grafico orario con obiettivo 1,1656. Nuove vendite sono possibili in caso di chiusura sotto la zona 1,1645–1,1656 con obiettivo 1,1594. Quest'ultimo obiettivo è stato raggiunto. Nuove vendite sono possibili in caso di chiusura sotto il livello di 1,1594 con obiettivo 1,1517. Oggi gli acquisti possono essere considerati in caso di rimbalzo dal livello di 1,1594 con obiettivo a 1,1645,-1,1656.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
