Giovedì la coppia EUR/USD ha registrato un rimbalzo dal livello Fibo del 61,8% - 1,1594, una certa crescita, e poi una forte caduta con chiusura al di sotto del livello di 1,1594. Pertanto, il processo di calo potrebbe proseguire verso il successivo livello di correzione del 76,4%– 1,1517. Il consolidamento della coppia al di sopra di 1,1594 permette ai trader di contare su una crescita dell'euro verso la zona di resistenza 1,1645-1,1656.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza è cambiata in ribassista. Ancora una volta i tori non sono riusciti a sfruttare le opportunità per un'offensiva, mentre gli orsi spesso attaccano solo sulla base del puro entusiasmo, senza supporto informativo.
Mercoledì sera sono stati resi noti i risultati della riunione del FOMC. Nonostante la riduzione dello 0,25% del tasso di interesse, il dollaro è riuscito a mostrare una crescita, che è proseguita giovedì sullo sfondo di un "contesto informativo" molto dubbio. I dati economici sul PIL, l'inflazione e la disoccupazione, pubblicati nell'Unione europea e in Germania, non hanno potuto causare la caduta della moneta europea. In particolare, il PIL della zona euro è cresciuto più delle previsioni, mentre quasi tutti i rapporti tedeschi hanno coinciso con le aspettative dei trader. Inoltre, non posso considerare come un fattore positivo né la riunione della Fed né quella della BCE per il dollaro. Tutto quel che si è saputo dalla riunione della BCE è che l'inflazione è sotto controllo e che ci sono alcuni rischi per l'economia, ma in generale la banca centrale è in una posizione molto buona in termini di politica monetaria. Tutto quel che si è saputo dalla riunione della BCE è l'assoluta dipendenza del regolatore dai dati economici, che in ottobre sono stati meno del solito. Pertanto, né mercoledì né giovedì ho visto elementi che potessero aiutare gli orsi.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore del dollaro USA e una chiusura al di sotto di 1,1680, il che permette di contare su un certo calo. Tuttavia, in precedenza si era consolidata sopra il corridoio di tendenza ribassista dopo la formazione di una divergenza rialzista nell'indicatore CCI. Pertanto, il processo di crescita potrebbe riprendere verso il successivo livello di correzione del 161,8%– 1,1854. Al momento i movimenti sul mercato sono molto deboli, penso che l'analisi del grafico orario dia più informazioni.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – variazione dei volumi del commercio al dettaglio in Germania (07.00 UTC).
UE – Indice dei prezzi al consumo (10-00 UTC).
Per il 31 ottobre il calendario degli eventi economici contiene due voci cui occorre prestare attenzione. Venerdì l'influenza del background informativo sull'umore del mercato può essere media, ma principalmente la mattina.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di chiusura sotto la zona 1,1645– 1,1656 sul grafico orario con obiettivo 1,1594. L'obiettivo è stato completato. Nuove vendite – in caso di chiusura sotto il livello di 1,1594 con obiettivo 1,1517. Oggi, queste transazioni possono essere mantenute aperte posizionando lo SL a breakeven. Gli acquisti possono essere considerati sul rimbalzo da 1,1517 con obiettivo a 1,1594 o in caso di chiusura al di sopra di 1,1594 con obiettivo a 1,1645.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
