Martedì la coppia EUR/USD ha mostrato un consolidamento al di sotto del livello di correzione del 76,4% - 1,1517, e ha proseguito il calo verso il livello Fibo del 100,0% – 1,1392. Gli orsi continuano ad attaccare senza alcuna resistenza da parte dei tori. Il consolidamento della coppia al di sopra di 1,1517 giocherà a favore della valuta europea e di una certa crescita verso il livello di correzione del 61,8%– 1,1594.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza è cambiata in ribassista. Ancora una volta i tori non sono riusciti a sfruttare le opportunità per un'offensiva, mentre gli orsi spesso attaccano solo sulla base del puro entusiasmo, senza supporto informativo.
Martedì, gli orsi hanno continuato ad attaccare, ancora una volta senza alcuna notizia favorevole al dollaro USA. Lunedì scorso in America è uscito il rapporto ISM sull'attività economica nel settore manifatturiero, che si è rivelato peggiore rispetto alle aspettative dei trader. Ma gli stessi trader non hanno reagito. Ed è ciò che vediamo praticamente ogni giorno. Il dollaro cresce, anche se le informazioni di base vanno in direzione opposta. Ieri si è saputo anche che democratici e repubblicani nel prossimo futuro potrebbero trovare un accordo sul finanziamento, un fattore che potrebbe sostenere il dollaro. Sorge tuttavia la domanda: perché il dollaro cresce durante lo shutdown? Quando i finanziamenti del governo e delle istituzioni pubbliche si sono arrestati a inizio ottobre, il dollaro non ha subito alcuno shock. È cresciuto quando è iniziato lo shutdown, è cresciuto per tutto il mese di ottobre, e ora cresce perché lo shutdown, che ha già stabilito un nuovo record di durata, si concluderà?
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha rimbalzato dalla zona di resistenza 1,1649 – 1,1680, invertendo a favore del dollaro americano e si è stabilizzata sotto il livello Fibo del 38,2% - 1,1538. Pertanto, il processo di declino potrebbe proseguire verso il successivo livello di correzione del 50,0%– 1,1448. Il rimbalzo delle quotazioni dal livello di 1,1448 giocherà a favore della valuta europea e di un certo rialzo. Il consolidamento delle quotazioni al di sotto di 1,1448 aumenta la probabilità di proseguimento del calo verso il successivo livello Fibo del 61,8% – 1,1358. L'indicatore CCI ha formato una divergenza rialzista.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai più un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione europea – Indice PMI dei servizi Germania (08.55 UTC).
Unione europea– Indice PMI dei servizi (09.00 UTC).
USA – Variazione dell'occupazione ADP (13.15 UTC).
USA – Indice PMI dei servizi ISM (15.00 UTC).
Il 5 novembre il calendario degli eventi economici presenta quattro voci, due delle quali, quelle relative agli USA, molto interessanti. L'influenza del background informativo sull'umore del mercato di mercoledì può essere forte nel pomeriggio.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Al momento non consiglio di prendere in considerazione operazioni di vendita, poiché ritengo che gli orsi abbiano già abbondantemente superato il loro obiettivo. Gli acquisti oggi possono essere considerati in caso di chiusura al di sopra di 1,1517 con obiettivo a 1,1594.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1066–1,1829 nel grafico su 4 ore.
