Nella giornata di venerdì la coppia EUR/USD ha registrato un nuovo rimbalzo dalla zona di resistenza 1,1645-1,1656, un'inversione a favore della valuta USA e un calo verso il livello di correzione del 61,8% a 1,1594. Così, oggi il rimbalzo della coppia da questo livello giocherà a favore della valuta europea e di un ritorno verso la zona 1,1645-1,1656. Il consolidamento del corso della coppia al di sotto di 1,1594 aumenta la probabilità di un proseguimento del calo verso il successivo livello Fibo del 76,4% – 1,1517.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. La nuova onda rialzista al momento non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. I tori sono passati all'offensiva, ma devono mantenere il ritmo affinché il trend rialzista possa riprendere. Per riconoscere l'attuale tendenza ribassista come conclusa, è necessaria una crescita della coppia al di sopra di 1,1656 o due onde rialziste di fila.
Venerdì le notizie sono state praticamente assenti, ma i trader cominciano lentamente a destarsi e ad attendere tutti i dati mancanti sul mercato del lavoro e sulla disoccupazione USA. Nel fine settimana è girata la voce che i dati persi a ottobre potrebbero iniziare ad arrivare questa settimana. In particolare, si parla di giovedì come giorno in cui potrebbero essere pubblicati i dati sui Nonfarm Payrolls di settembre. Al momento, tuttavia, i calendari ufficiali non contengono alcuna informazione sulla data esatta. A mio parere, i trader devono tenere il dito sul pulsante e controllare ogni giorno il calendario della settimana. Il Bureau of Statistics degli Stati Uniti potrebbe annunciare il rilascio di dati sulla disoccupazione e sul mercato del lavoro in qualsiasi momento, chiaramente non appena avrà tutte le informazioni necessarie. E non si sa quanto tempo ci vorrà. Non possiamo dunque dare per scontato che i Nonfarm usciranno giovedì. Faccio anche notare che i dati di settembre potrebbero riflettere la reale situazione del mercato del lavoro, mentre quelli di ottobre (a causa dello shutdown), no. Non c'è comunque da attendersi un miglioramento dello stato del mercato del lavoro su settembre, poiché in quel momento la Fed non aveva ancora effettuato neanche un solo allentamento della politica monetaria.
Nel grafico su 4 ore la coppia EUR/USD ha registrato un rimbalzo dal livello di correzione del 23,6%– 1,1649, un'inversione a favore della valuta USA e ha iniziato un nuovo processo di calo verso il livello Fibo del 38,2%– 1,1538. Il consolidamento della coppia al di sotto della zona di resistenza 1,1649-1,1680 giocherà a favore della valuta europea e di un proseguimento della crescita verso il successivo livello di correzione a 1,1829. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai più un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Il 17 novembre il calendario degli eventi economici non contiene alcuna voce importante. Nella giornata di lunedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà assente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano oggi possibili in caso di rimbalzo sul grafico orario dalla zona di 1,1645-1,1656 con obiettivo a 1,1594. Obiettivo raggiunto. Nuove vendite sono possibili in caso di chiusura sotto il livello di 1,1594 con obiettivo 1,1517. Gli acquisti possono essere considerati sul rimbalzo dal livello di 1,1594 sul grafico orario con obiettivo a 1,1645-1,1656.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1066–1,1829 nel grafico su 4 ore.
