Nella giornata di mercoledì la coppia EUR/USD ha mostrato un'inversione a favore della valuta USA dopo un rimbalzo dal livello di correzione del 61,8% - 1,1594. C'è stato poi un calo verso il livello correttivo del 76,4% – 1,1517. Oggi il rimbalzo delle quotazioni da questo livello giocherà a favore della valuta europea e di una certa crescita verso 1,1594. Il consolidamento del corso della coppia al di sotto di 1,1517 aumenta la probabilità di proseguimento del calo verso il successivo livello di correzione del 100,0% – 1,1392.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. I tori sono passati all'offensiva, ma i loro sforzi ancora non riescono a formare una tendenza. Per riconoscere l'attuale tendenza ribassista come conclusa, è necessaria una crescita della coppia al di sopra di 1,1656 o due onde rialziste di fila.
Mercoledì il contesto informativo è stato ancora assente, ad eccezione del protocollo FOMC, che è stato pubblicato molto più tardi del movimento principale della giornata. Il tono del protocollo indica che la maggior parte dei membri del FOMC sono inclini a mantenere i parametri della politica monetaria alla riunione di dicembre. Tuttavia, faccio notare che questa informazione non è una notizia per i trader. Nelle ultime settimane, abbiamo più volte sentito i politici della Fed parlare del desiderio di mantenere invariato il tasso di interesse in un contesto di inflazione elevata e crescente negli Stati Uniti. Pertanto, a mio parere, la crescita del dollaro di ieri non è legata al protocollo FOMC. Oggi invece negli USA saranno pubblicati importanti rapporti sul mercato del lavoro, sulla disoccupazione e sui salari. Da quel che mostreranno i valori dipenderà la direzione del dollaro di oggi. Ancora 60-70 pips verso il basso e la tendenza ribassista proseguirà con nuove forze.
Nel grafico su 4 ore la coppia EUR/USD ha registrato un rimbalzo dal livello di correzione del 23,6%– 1,1649, un'inversione a favore della valuta USA e ha iniziato un nuovo processo di calo. Il consolidamento delle quotazioni al di sotto di 1,1538 permette di contare su un proseguimento del calo verso il livello Fibo del 50,0% – 1,1448. Il consolidamento della coppia al di sopra di 1,1538 giocherà a favore della valuta europea e di una certa crescita verso la successiva zona di resistenza a 1,1649-1,1680. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai più un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
USA – Numero di nuovi posti di lavoro creati (13.30 UTC).
USA – Tasso di disoccupazione (13.30 UTC).
USA – Variazione del salario orario medio (13.30 UTC).
Il 20 novembre, il calendario degli eventi economici contiene tre voci, due delle quali sono super importanti: i trader le attendono da un mese e mezzo. Nella giornata di giovedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato potrebbe essere molto forte.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili alla chiusura sotto il livello di 1,1594 sul grafico orario con obiettivo 1,1517. Obiettivo raggiunto. Nuove vendite sono possibili in caso di chiusura sotto il livello di 1,1517. Gli acquisti possono essere considerati sul rimbalzo da 1,1517 sul grafico orario con obiettivo a 1,1594.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1066–1,1829 nel grafico su 4 ore.
