Nella giornata di venerdì la coppia EUR/USD ha mostrato una falsa rottura del livello di correzione del 76,4% - 1,1517 e non è riuscita a proseguire il calo. Pertanto, la tendenza rimane "ribassista", ma i tori non hanno ancora perso tutte le loro opportunità. Se questa settimana riprenderanno l'offensiva, allora la tendenza "rialzista" avrà ancora possibilità di esistere. Al momento la coppia si è stabilizzata sopra il livello di 1,1517, consentendo ai trader di contare su un proseguimento della crescita verso il livello Fibo del 61,8% - 1,1594.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. I tori sono passati all'offensiva, ma i loro sforzi ancora non riescono a formare una tendenza. Per riconoscere l'attuale tendenza ribassista come conclusa, è necessaria una crescita della coppia al di sopra di 1,1656 o due onde rialziste di fila.
Venerdì, ci sono stato molte notizie da tutto il mondo. L'influenza principale sull'umore degli operatori commerciali è stata esercitata dagli indici PMI della Germania, anche se tra i tanti rapporti della giornata questi erano i meno preziosi. Ricordo che gli indici di attività economica sono stati pubblicati per la Germania (e per altri paesi UE), nell'Unione europea, nel Regno Unito e negli USA. Tuttavia, i nuovi attacchi agli orsi sono dovuti al fatto che in Europa, Gran Bretagna e America, tali indici hanno mostrato dinamiche diverse. Se un indice è salito, l'altro è sceso. In Germania, entrambi gli indici si sono rivelati inferiori alle aspettative dei trader, un dato che ha causato l'ennesimo calo della moneta europea. Faccio inoltre notare che gli orsi non hanno attaccato a lungo venerdì, poiché un altro indice - il sentimento dei consumatori - negli USA è risultato peggiore delle previsioni, e nel pomeriggio il dollaro non poteva più contare su una crescita. Mi aspettavo movimenti più interessanti venerdì, ma l'attività dei trader rimane a un livello basso.
Nel grafico su 4 ore la coppia EUR/USD ha registrato un rimbalzo dal livello di correzione del 23,6%– 1,1649, un'inversione a favore della valuta USA e ha iniziato un nuovo processo di calo. Il consolidamento delle quotazioni al di sotto di 1,1538 permette di contare su un proseguimento del calo verso il livello Fibo del 50,0% – 1,1448. Il consolidamento della coppia al di sopra di 1,1538 giocherà a favore della valuta europea e di una certa crescita verso la successiva zona di resistenza a 1,1649-1,1680. Due divergenze "rialziste" sull'indicatore CCI aumentano la probabilità di un'inversione al rialzo.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno aperto 3377 contratti Long e 2381 contratti Short. I rapporti COT vengono di nuovo pubblicati dopo lo shutdown, ma i dati sono già obsoleti (ottobre). L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 255.000, mentre quello dei contratti Short è di 137.000.
Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino, con il dollaro che sta perdendo lo status di valuta di riserva mondiale.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – Indice del clima aziendale in Germania (09-00 UTC).
Per il 24 ottobre il calendario degli eventi economici contiene una voce, che per i trader non ha alcuna importanza. Nella giornata di lunedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà assente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Non raccomando la vendita della coppia oggi, poiché i tori potrebbero passare a una nuova offensiva. È comunque poco probabile che sia rapida. Gli acquisti sono possibili in caso di chiusura sopra il livello di 1,1517 sul grafico orario con obiettivo 1,1594.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1066–1,1829 nel grafico su 4 ore.
