W lipcu amerykańskie wskaźniki CPI oraz bazowy CPI wzrosły odpowiednio o 0,2% i 0,3% m/m. Roczny bazowy CPI wyniósł 3,1% wobec 2,9% w czerwcu i prognozy na poziomie 3,0%. Roczny CPI utrzymał tempo wzrostu z czerwca, wynosząc 2,7%.
Pomimo utrzymującej się presji inflacyjnej dolar osłabił się tuż po publikacji danych CPI.
Kontrakty terminowe na główne amerykańskie indeksy giełdowe wzrosły, testując maksima z ubiegłego tygodnia. Indeks S&P500 przełamał sierpniowy szczyt, osiągając 8-dniowe maksimum powyżej poziomu 6418,00.
Scenariusz bazowy częściowo się zrealizował – kurs przebił wczorajszy szczyt na poziomie 6406,00.
Choć po publikacji danych CPI na rynku rozpoczął się trend spadkowy, z technicznego punktu widzenia S&P500 nadal ma potencjał do wzrostów. Dodatkowo kontrakty terminowe na indeks szerokiego rynku (#SPX w terminalu) utrzymują się w strefie długoterminowej hossy, powyżej kluczowych poziomów wsparcia: 5900,00 (200 EMA na wykresie dziennym) oraz 4970,00 (200 EMA na wykresie tygodniowym).
W scenariuszu najbardziej prawdopodobnym spodziewamy się dalszego wzrostu cen. Preferowane pozostają pozycje długie.
W scenariuszu alternatywnym korekta spadkowa mogłaby rozpocząć się po przełamaniu krótkoterminowego wsparcia 6358,00 (200 EMA na wykresie H1) z potencjalnymi celami w pobliżu 6270,00 (200 EMA na wykresie H4) oraz 6202,00 (50 EMA na wykresie dziennym). W okolicach 6205,00–6200,00 można rozważyć ustawienie nowych zleceń kupna ze stopem poniżej 6190,00.
Biorąc pod uwagę globalny trend wzrostowy S&P500, każdy spadek w kierunku kluczowych poziomów wsparcia może stanowić okazję do otwarcia nowych pozycji długich.
Poziomy wsparcia: 6358,00, 6337,00, 6300,00, 6283,00, 6270,00, 6202,00, 6200,00, 6100,00, 6000,00, 5980,00, 5900,00, 5850,00, 5800,00.
Poziomy oporu: 6435,00, 6500,00.
Scenariusze handlowe
Scenariusz najbardziej prawdopodobny: Buy "po cenie rynkowej". Buy Stop: 6440,00,00. Stop-Loss: 6345,00. Cele na poziomach: 6500,00, 6600,00, 6700,00.
Scenariusz alternatywny: Sell Stop: 6345,00. Stop-Loss: 6410,00. Cele na poziomach: 6337,00, 6300,00, 6283,00, 6270,00, 6202,00, 6200,00, 6100,00, 6000,00, 5980,00, 5900,00, 5850,00, 5800,00.
Cele odpowiadają poziomom wsparcia/oporu. Nie oznacza to jednak, że zostaną one koniecznie osiągnięte, ale mogą służyć jako wskazówki przy planowaniu i umieszczaniu pozycji handlowych.
