W piątek amerykańskie indeksy giełdowe zamknęły się na plusie: S&P 500 wzrósł o 0,59%, Nasdaq 100 zyskał 0,44%, a Dow Jones Industrial Average zwyżkował o 0,55%.
Kontrakty terminowe na amerykańskie i europejskie indeksy giełdowe rosły wraz z rynkami azjatyckimi, sygnalizując odbicie na Wall Street po publikacji danych, które wskazały na umiarkowany wzrost inflacji w USA.
Kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100 ruszyły w górę po tym, jak oba indeksy gwałtownie wzrosły w piątek, przerywając trzydniową serię spadków. Europejskie indeksy giełdowe również były nastawione na mocniejsze otwarcie. Indeksy azjatyckie odrobiły wcześniejsze straty, rosnąc o 0,6%, a indeks Chin kontynentalnych wzrósł o 2%.
Ceny ropy spadły w związku z oczekiwaniami, że OPEC+ ponownie zwiększy produkcję w listopadzie, co nasiliło obawy o nadpodaż. Cena złota wzrosła gwałtownie do rekordowego poziomu 3800 dolarów za uncję. Indeks dolara amerykańskiego spadał drugi dzień z rzędu pod presją napływów związanych z końcem miesiąca oraz ryzyka wstrzymania pracy rządu USA. Obligacje skarbowe zyskały na wartości na całej krzywej.
Liderzy Kongresu planują spotkać się z Donaldem Trumpem w poniedziałek, zaledwie dzień przed wygaśnięciem federalnego finansowania. Ustawa przedłużająca finansowanie rządu do połowy listopada musi zostać uchwalona do 1 października, aby uniknąć jego zamknięcia, które mogłoby opóźnić publikację kluczowych danych gospodarczych i zdestabilizować rynki.
W przypadku zamknięcia rządu pracownicy federalni zostaną wysłani na bezpłatny urlop, co spowolni amerykańską gospodarkę, a publikacja oficjalnych raportów gospodarczych zostanie wstrzymana. Brak porozumienia w tej sprawie dodatkowo podkreśliłby niestabilną sytuację w USA, powodując dalsze osłabienie dolara.
Konsekwencje gospodarcze zamknięcia wykraczają daleko poza natychmiastowe ograniczenie wydatków. Opóźnienia w wydawaniu pozwoleń, zawieszenie badań naukowych i odroczenie zamówień publicznych mogą wywołać reakcję łańcuchową, negatywnie wpływając na różne sektory gospodarki. Brak aktualnych danych ekonomicznych z agencji rządowych utrudnia firmom i inwestorom podejmowanie świadomych decyzji, co zwiększa niepewność na rynku. Na scenie politycznej zamknięcie rządu zazwyczaj odzwierciedla głębokie podziały między władzą ustawodawczą a wykonawczą. Wymiana wzajemnych oskarżeń i poszukiwanie kozłów ofiarnych podważają zaufanie do instytucji państwowych. Zagraniczni inwestorzy, z niepokojem obserwując polityczną niestabilność w USA, mogą zacząć rewidować swoje portfele inwestycyjne, wywierając dodatkową presję na amerykańską walutę.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6672 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6682 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6697 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6660 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6648 USD, a następnie do 6638 USD.
