Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test poziomu 159,20 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD znacznie powyżej poziomu zera, co ograniczało potencjał wzrostowy pary walutowej. Z tego powodu postanowiłem nie kupować dolara i przegapiłem solidny wzrost.
W ciągu dwóch dni kurs pary walutowej wzrósł z okolic 158 do niemal 160. Impulsem były dane z USA: inflacja trzeci miesiąc z rzędu przekroczyła prognozy, a "jastrzębie" komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej zwiększyły oczekiwania dotyczące kolejnej podwyżki stóp procentowych w grudniu. Inwestorzy zaczęli również uwzględniać możliwość podwyżki o 50 punktów bazowych. Różnica w stopach procentowych między USA a Japonią ponownie się powiększa, podczas gdy jen traci część zysków związanych z napływem kapitału do bezpiecznych aktywów podczas giełdowych turbulencji.
Jednocześnie dane z Japonii wspierają oczekiwania dotyczące podwyżki stóp przez Bank Japonii. Ceny producentów wzrosły w październiku o 7,1% w ujęciu rocznym (wobec 6,8% miesiąc wcześniej), czyli powyżej prognoz zakładających spowolnienie. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,7%, najszybszy od maja. Według wycen rynkowych szanse na podwyżkę stóp przez Bank Japonii podczas posiedzenia 18 grudnia wynoszą obecnie około 82%. Wzrost cen był napędzany głównie przez ropę naftową i produkty ropopochodne – w październiku cena ropy przekraczała 100 USD za baryłkę, co skłoniło wiele przedsiębiorstw do podniesienia cen swoich produktów i usług. Dla kraju silnie uzależnionego od importu ropy, surowców i żywności, osłabienie jena dodatkowo zwiększa presję na wzrost kosztów życia. Jednocześnie prezes Banku Japonii, Kazuo Ueda, nie wykluczył dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, choć termin kolejnych podwyżek po grudniu pozostaje niejasny. Wynika to m.in. z faktu, że główna stopa procentowa zbliża się do poziomu uznawanego za neutralny dla gospodarki.
Z doniesień medialnych wynika, że japońskie władze są coraz bardziej zaniepokojone tempem oraz chaotycznym charakterem osłabienia jena. Wielu inwestorów spodziewa się coraz bardziej zdecydowanych ostrzeżeń ze strony japońskich władz, jednak ich skuteczność może być ograniczona. Dolar nadal korzysta z perspektywy restrykcyjnej polityki Fed, a Bank Japonii ma niewielkie możliwości, by zrównoważyć tę przewagę nawet poprzez szybsze podwyżki stóp procentowych. Bez bezpośredniej interwencji na rynku walutowym werbalne działania mogą doprowadzić jedynie do krótkotrwałej przerwy, a para USD/JPY pozostaje narażona na przebicie poziomu 160.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 159,81 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 160,23 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 160,23 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszym momentem do ponownego otwierania pozycji długich na USD/JPY mogą być okresowe korekty oraz wyraźniejsze przeceny pary. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 159,60, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 159,81 i 160,23.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 159,60 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 159,23, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 159,81, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 159,60 i 159,23.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
