Analiza GBP/USD pe intervalul de 5 minute
Perechea valutară GBP/USD a experimentat o volatilitate semnificativă miercuri, similar cu cea a perechii EUR/USD. Privind graficul orar, numeroasele fluctuații de preț pot fi copleșitoare. Piața este în prezent haotică, cu mișcări de preț neprevăzute dominând peisajul. Am sfătuit anterior traderii să evite așteptările unor trenduri clare și constante, chiar și pe intervale de timp mai scurte. Cu toate acestea, corecția ascendentă observată pe graficul zilnic continuă să împingă lira în sus.
Cel mai notabil eveniment de ieri a fost raportul privind inflația din SUA, care a oferit rezultate clare și definitive. Atât inflația de bază, cât și cea generală au accelerat în ianuarie, diminuând orice probabilitate a unei reduceri a ratei de către Federal Reserve în viitorul apropiat. Dacă Jerome Powell și Fed erau anterior ezitanți în privința reducerii ratelor, acest raport le-a consolidat și mai mult poziția.
Din punct de vedere tehnic, trendul pentru GBP/USD s-a schimbat din nou. O linie de trend descendentă a fost stabilită pentru scurt timp înainte de a fi încălcată, ceea ce semnalează un nou raliu pentru moneda britanică. Totuși, avem îndoieli că acest elan ascendent va fi puternic sau susținut. Așa cum am menționat mai devreme, corecția ascendentă pe graficul zilnic apare ca o serie de trenduri alternante pe graficul orar, și exact asta observăm acum. Fiecare trader va trebui să decidă singur dacă participă la astfel de mișcări de preț imprevizibile și agitate, înțelegând că aceasta este pur și simplu o corecție.
Nici nu am luat în considerare semnalele de tranzacționare pe intervalul de timp de 5 minute. Perechea a scăzut cu 70 de pips în doar cinci minute, doar pentru a reveni cu 100 de pips în următoarele câteva ore. În cea mai mare parte a timpului, prețul a fluctuatu în intervalul 1.2399–1.2445, care a inclus patru niveluri tehnice și indicatori diferiți. Activitatea pieței a fost haotică și ilogică, făcând ca execuțiile de tranzacționare bazate pe semnale să fie ineficiente. Indiferent de configurare, orice Stop Loss ar trebui plasat semnificativ departe de punctele de intrare, făcând gestionarea riscurilor nepractică.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină indică faptul că sentimentul printre traderii comerciali a fost extrem de instabil în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali, se intersectează frecvent și adesea se mențin aproape de marca zero. Acest lucru sugerează că pozițiile de cumpărare și vânzare sunt aproape echilibrate în acest moment.
Pe intervalul de timp săptămânal, GBP/USD a depășit inițial nivelul 1.3154, dar ulterior a revenit și a străpuns linia de tendință. Această străpungere a liniei de tendință sugerează puternic că lira este probabil să-și continue declinul. Totuși, o revenire de la minimul local anterior pe intervalul de timp săptămânal ridică posibilitatea ca piața să intre într-o fază de mișcare laterală, caracterizată de o evoluție plată.
Conform celui mai recent raport COT, grupul Non-comercial (mari traderi instituționali) a închis 16.400 de contracte lungi și doar 2.900 de contracte scurte. Drept urmare, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut cu 13.500 de contracte, ceea ce este un semn negativ pentru liră.
Contextul fundamental continuă să nu ofere nicio justificare pentru achiziții pe termen lung ale GBP, iar moneda rămâne în pericol de a-și relua tendința de scădere generală. Prin urmare, poziția netă a traderilor non-comerciali ar putea continua să scadă, indicând o scădere suplimentară a cererii pentru lira sterlină.
Analiza GBP/USD pe interval de o oră
Pe intervalul orar, perechea valutară GBP/USD a încheiat un trend descendent pe termen scurt. Totuși, acesta s-ar putea să nu fie ultimul din seria de tendințe alternante în curs. Încă nu vedem o bază fundamentală pentru ca lira sterlină să susțină o creștere pe termen lung. Din perspectiva unui interval de timp mai mare și pe termen lung, nu recomandăm să se ia poziții lungi. Poziția lirei lipsește de stabilitate fundamentală, iar orice creștere poate fi doar corecții pe termen scurt.
Pentru 13 februarie, evidențiem următoarele niveluri cheie: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, și 1.2796-1.2816. Liniile Senkou Span B (1.2399) și Kijun-sen (1.2411) pot servi, de asemenea, drept indicatori importanți. Se recomandă setarea nivelului Stop Loss la pragul de rentabilitate odată ce prețul avansează cu 20 de pipși în direcția dorită. Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, aspect ce ar trebui considerat la identificarea semnalelor de tranzacționare.
În ziua de joi, Regatul Unit va publica rapoarte semnificative privind PIB-ul și producția industrială. Ieri, perechea a experimentat atât scăderi, cât și creșteri, iar astăzi ar putea urma un model similar. Este puțin probabil ca datele economice din Marea Britanie să ofere un suport substanțial pentru liră, în timp ce rapoartele recente din SUA par prea slabe pentru a declanșa o reacție semnificativă pe piață.
Explicații ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la un capăt. Vă rugăm să notați că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de 4 ore la cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
