Analiza GBP/USD pe intervale de 5 minute
Vineri, perechea valutară GBP/USD a înregistrat o scădere după o creștere bruscă în ziua de joi. Este important de menționat că nu au existat motive fundamentale pentru a cumpăra lira sterlină sau euro joi. Cu toate acestea, mediul macroeconomic de vineri a fost dens și variat, ceea ce a făcut ca, inițial, să fie neclar dacă să cumperi sau să vinzi.
Ziua a început cu publicarea raportului privind vânzările cu amănuntul din Marea Britanie, care a arătat o creștere lunară de 1,7% în ianuarie, depășind semnificativ previziunile. În termeni anuali, creșterea a fost de 1%, depășind, de asemenea, așteptările traderilor. La prima vedere, aceste cifre ar fi trebuit să permită lirei să-și continue fără probleme tendința ascendentă. Cu toate acestea, indicele activității din sectorul manufacturier a scăzut de la 48,3 la 46,4, chiar dacă traderii anticipaseră o creștere la 48,4. Deși indicele sectorului serviciilor a crescut cu 0,3 puncte, indicele manufacturier are o pondere puțin mai mare.
În opinia noastră, factorii tehnici au prevalat în fața datelor macroeconomice vineri, la fel ca în săptămâna anterioară, când lira sterlină a crescut activ. Totuși, această creștere a lirei sterline pare a fi "ultima suflare". Pe intervalul de 4 ore, indicatorul CCI a intrat în zona de supracumpărare, iar creșterea de 500 de pipi a lirei din ultima lună pare acum excesivă.
Nu au existat semnale semnificative de tranzacționare vineri, iar volatilitatea a rămas scăzută. Prețul a scăzut pe parcursul zilei, apropiindu-se de zona de suport la 1,2605-1,2620, dar nu a atins acel nivel înainte ca piața să se închidă pentru weekend. Drept urmare, traderii nu au avut o bază clară pentru a deschide poziții vineri.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină dezvăluie că sentimentul printre traderii comerciali s-a schimbat în mod constant în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali, se intersectează adesea și gravitau în general în jurul valorii zero. În prezent, aceste linii sunt din nou aproape una de cealaltă, indicând un număr aproape egal de poziții lungi și scurte.
Pe intervalul de timp săptămânal, prețul a reușit inițial să treacă de nivelul 1.3154 înainte de a scădea spre linia de tendință, pe care a spart-o cu succes. Această spargere sugerează că este probabil ca declinul lirei să continue. Totuși, a existat și un rebound de la minimul local anterior pe intervalul de timp săptămânal, ceea ce poate indica o piață plată.
Conform ultimului raport COT asupra lirei sterline, grupul non-comercial a deschis 4.500 de contracte de cumpărare și 1.800 de contracte de vânzare. Drept urmare, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 2.700 de contracte în decursul săptămânii, ceea ce nu aduce beneficii semnificative pentru liră.
Contextul fundamental încă nu oferă nicio justificare pentru achizițiile pe termen lung ale lirei sterline, iar moneda rămâne expusă riscului de a-și continua tendința descendentă globală. Aceasta sugerează că poziția netă ar putea continua să scadă, indicând o cerere în scădere pentru liră.
Analiza GBP/USD pe grafic orar
Perechea GBP/USD continuă trendul său ascendent, aproape neîntrerupt pe intervalul de timp orar. Acesta poate să nu fie ultimul trend din alternanța de trenduri din cadrul corecției ascendente mai ample observate pe intervalul de timp zilnic. Încă nu vedem o bază fundamentală pentru o creștere susținută a lirei pe termen lung. Nu am recomanda poziții long pe intervale de timp mai mari și dintr-o perspectivă pe termen lung. Poziția lirei nu este puternică din punct de vedere fundamental. Chiar și în ultimele două săptămâni, mișcările de pe piață au fost ilogice, lira crescând în principal pe factori tehnici.
Pentru 24 februarie, evidențiem următoarele niveluri cheie: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816. Liniile Senkou Span B (1.2482) și Kijun-sen (1.2618) pot, de asemenea, servi ca surse de semnale de tranzacționare. Un ordin Stop Loss ar trebui să fie setat la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă cu 20 puncte în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, așa că traderii ar trebui să ia în considerare acest lucru atunci când identifică semnalele de tranzacționare.
Nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative luni în Marea Britanie sau SUA, ceea ce înseamnă că mișcările puternice ale pieței sunt puțin probabile. Cu toate acestea, acum ne așteptăm ca lira să scadă pe baza acelorași factori tehnici care anterior au dus la creșterea sa.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la final. Vă rugăm să notați că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la intervalul de timp orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte forme tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
