Analiza EUR/USD pe intervalul de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat din nou în scădere vineri, în ciuda absenței oricăror motive obiective (chiar și locale) pentru declin. Indicii activității economice în sectorul serviciilor și industriei de producție au fost publicați pentru luna noiembrie în zona euro, Germania și SUA, iar aceste rapoarte erau așteptate să ajute traderii vineri. Totuși, în realitate, ele, la fel ca rapoartele despre piața muncii și șomajul din SUA de ziua precedentă, doar au adăugat la confuzie. În Germania, indicele activității economice în sectoarele serviciilor și industriei de producție a scăzut, contrar așteptărilor, în timp ce în zona euro un indice a arătat o dinamică pozitivă, iar altul o dinamică negativă. În SUA, un indice a crescut în timp ce celălalt a scăzut. Indicele sentimentului consumatorilor al Universității din Michigan a scăzut la 51 de puncte, chiar mai jos decât previziunile. În ansamblu, acest pachet statistic nu poate fi interpretat în favoarea dolarului american. Cu toate acestea, moneda americană a crescut puțin din nou, deși foarte slab, deoarece volatilitatea rămâne scăzută.
Din punct de vedere tehnic, o nouă linie de tendință s-a format pe intervalul orar. O consolidare a prețului deasupra acestei linii și o depășire a liniilor indicatorului Ichimoku va semnala traderilor o potențială schimbare a tendinței în sus, pe care am observat-o de patru ori în ultimele două luni. Cu toate acestea, corecția globală descendentă și mișcarea laterală pe intervalul zilnic trebuie în cele din urmă să se termine.
Pe intervalul de 5 minute de vineri, au fost generate două semnale de tranzacționare: un semnal de cumpărare (fals) și un semnal de vânzare (corect). În ambele cazuri, prețul s-a mișcat în direcția corectă pe o distanță foarte mică, dar a fost totuși posibil să se câștige 15-20 pips pe poziția short, care a acoperit pierderea de pe poziția long.
Raport COT
Ultimul raport COT a fost publicat săptămâna trecută și este datat 7 octombrie, ceea ce îl face, să spunem așa, depășit. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost demult "bullish." Ursii au intrat cu greu în zona superiorității lor la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid din nou. De când Trump a preluat mandatul pentru a doua oară, dolarul a scăzut. Nu putem spune cu 100% certitudine că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează un astfel de scenariu.
Încă nu vedem niciun factor fundamental care să sprijine întărirea euro, dar vedem destui factori care să sprijine scăderea dolarului. Tendința globală descendentă persistă, dar ce importanță are aceasta pentru mișcarea prețului în ultimii 17 ani? Dolarul ar putea crește dacă imaginea fundamentală globală s-ar schimba, dar în prezent, nu există semne în această direcție.
Pozițiile liniilor roșii și albastre din indicator continuă să arate o tendință bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte long în grupul "Non-commercial" a crescut cu 3.300, în timp ce numărul de contracte short a crescut cu 2.400. În consecință, poziția netă a crescut cu 900 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite și irelevante.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend descendent. Prețul rămâne în cadrul canalului lateral de 1.1400-1.1830 pe graficul zilnic, astfel încât se poate aștepta în continuare o creștere spre nivelul de 1.1800, chiar și în cadrul unui trend local. Totuși, pentru o astfel de mișcare, este necesară consolidarea prețului peste linia Senkou Span B și peste linia de trend.
Pe 24 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1563) și linia Kijun-sen (1.1550). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 pipși. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, este programat un alt discurs al președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, în zona euro, care momentan nu prezintă interes pentru nimeni. În Germania, va fi publicat indicele climatului de afaceri, care nu este nici măcar un indicator secundar, ci unul terțiar. Toate semnele indică o volatilitate scăzută reînnoită astăzi.
Recomandări de Tranzacționare:
Luni, traderii pot tranzacționa de la nivelul de 1.1542 în combinație cu linia critică. În cazul unei reveniri, luați în considerare vânzarea; în cazul unei consolidări deasupra liniei Senkou Span B, luați în considerare cumpărarea. Totuși, săptămâna trecută a demonstrat din nou observația noastră constantă—piața nu dorește să tranzacționeze; volatilitatea este scăzută, iar mișcările logice încă nu sunt observate.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt indicate prin linii roșii groase, unde mișcarea prețului se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku care sunt transferate de la graficul de 4 ore la graficul orar. Sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte pattern-uri tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
