Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a fluctuat în diverse direcții vineri, deși "a fluctuat" este puțin exagerat. În ciuda abundenței de informații macroeconomice, volatilitatea nu a fost din nou foarte ridicată. Majoritatea rapoartelor publicate au fost contradictorii. De exemplu, indicele activității de afaceri în sectorul serviciilor din Marea Britanie a scăzut, în timp ce a crescut în sectorul producției. În Statele Unite, indicele sectorului producției a scăzut, dar indicele sectorului serviciilor a crescut. Totuși, două rapoarte au determinat direcția mișcării lirei dimineața și după-amiaza. Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au scăzut cu 1,1% în octombrie, determinând o scădere a lirei în prima jumătate a zilei. În a doua jumătate a zilei, indicele de sentiment al consumatorului al Universității din Michigan în SUA a fost semnificativ mai slab decât nivelul lunii anterioare.
Ca rezultat, pe intervalul orar se observă că trendul este din nou lateral. Este de remarcat că lira sterlină a petrecut mai mult de o săptămână într-un canal lateral de 1,3115-1,3212, apoi abia a pătruns prin limita inferioară. S-a dovedit că a intrat doar într-un nou canal lateral de 1,3042-1,3115. Astfel, am format încă o dată un flat cu toate consecințele care decurg din acesta.
Pe intervalul de 5 minute, au fost generate mai multe semnale de tranzacționare vineri. Dimineața, prețul a sărit de două ori din intervalul 1,3096-1,3115, permițând traderilor să deschidă poziții scurte. Nivelul țintă de 1,3050 a fost atins. Cu toate acestea, perechea a depășit apoi acest nivel și a reînceput să crească la scurt timp după deschiderea sesiunii americane, formând un semnal de cumpărare. Până la sfârșitul zilei, prețul a revenit în zona 1,3096-1,3115.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul printre comercianți a fluctuat în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reflectă pozițiile nete ale comercianților comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și sunt de obicei aproape de valoarea zero. În prezent, ele sunt aproape la același nivel, indicând un număr aproximativ egal de poziții de cumpărare și vânzare.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, așa cum se observă clar pe intervalul de timp săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua sub o formă sau alta pentru o perioadă lungă de timp. Se preconizează că Rezerva Federală va reduce ratele dobânzii în următoarele 12 luni. Ca urmare, cererea pentru dolar va scădea. Conform ultimului raport COT (datat 7 octombrie) pentru lira sterlină, grupul „Non-commercial” a deschis 13.900 de contracte de CUMPĂRARE și 9.400 de contracte de VÂNZARE. Astfel, poziția netă a comercianților necomerciali a crescut cu 4.500 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite, iar date noi nu sunt disponibile.
În 2025, lira a crescut semnificativ, însă trebuie să se înțeleagă că există un singur motiv: politicile lui Donald Trump. Odată ce acest motiv este atenuat, dolarul ar putea începe să crească, dar nimeni nu știe când se va întâmpla asta. Rata de creștere sau scădere a poziției nete pentru liră (dacă scade) nu este semnificativă. Pentru dolar, această rată scade oricum și de obicei într-un ritm mai accelerat.
Analiza GBP/USD 1H
Pe cadrul de timp orar, perechea GBP/USD a format un nou trend descendent, care este cel mai bine considerat un trend cu rezerve semnificative. În realitate, lira sterlină se tranzacționează în prezent într-un nou interval lateral între 1.3042 și 1.3115. În săptămânile următoare, se așteaptă o creștere a lirei sterline, dar este esențial ca fluxul de negativitate necontrolată din Marea Britanie să se oprească și piața să înceapă să tranzacționeze într-un mod mai logic. Credem că o creștere pe termen mediu este probabil să reia, indiferent de contextul macroeconomic și fundamental local, dar acest lucru necesită acum depășirea liniilor Ichimoku și a liniilor de trend.
Pe 24 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548, 1.3584. Linia Senkou Span B (1.3111) și linia Kijun-sen (1.3118) pot servi, de asemenea, ca semnale. Este recomandat să se seteze un Stop Loss la break even atunci când prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, fapt ce trebuie considerat la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Luni, nu sunt programate evenimente semnificative sau interesante nici în Marea Britanie, nici în SUA. Astfel, volatilitatea ar putea fi din nou scăzută, iar prețul este puțin probabil să iasă din canalul lateral la 1.3042-1.3115.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare vânzarea dacă prețul se retrage din zona 1.3096-1.3118, având ca țintă 1.3042-1.3050. Pozițiile lungi vor deveni relevante odată cu consolidarea deasupra liniei Kijun-sen, având ca țintă 1.3212.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt indicate prin linii roșii groase, unde mișcarea prețului se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku care sunt transferate de pe cadrul de timp de 4 ore pe cadrul orar. Sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a retras anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 din graficele COT reprezintă mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
