Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг достаточно неожиданно для многих рухнула вниз примерно на 250 пунктов. Падение началось еще ночью, и вопросов по нему как раз нет никаких. Дело в том, что результаты заседания ФРС нельзя назвать ни «голубиными», ни «ястребиными», поэтому рост британской валюты в среду вечером тоже нельзя назвать обоснованным. Как и все укрепление фунта в последний месяц. Таким образом, в четверг ночью мы увидели обратный отыгрыш. Зато после оглашения результатов заседания БА фунт продолжил свое падение. На самом деле британский регулятор тоже представил максимально пресные результаты. На последнем заседании в 2022 году он повысил ставку на 0,5%, как и ФРС с ЕЦБ. Выступления Эндрю Бейли на этот раз не было, но рынок, вероятно, разочаровался в снижении темпов ужесточения монетарной политики, так как инфляция на Туманном Альбионе остается очень высокой. ЕЦБ хотя бы заявил о начале программы QT, а БА никаких подобных заявлений не сделал. В общем, с нашей точки зрения, падение британца было вполне логичным, учитывая ВСЕ факторы. Техническая коррекция назревала уже очень давно.
Три основных торговых сигнала дня были сформированы в области 1,2324-1,2342. К сожалению, около нее пара провела достаточно много времени, поэтому успела сформировать именно три сигнала. Два первых оказались ложными, но вниз не было пройдено 20 пунктов ни в первом, ни во втором случае. То есть трейдеры должны были открыть одну сделку на продажу и держать ее. Однако именно в это же время стали известны результаты заседания БА, поэтому сделки в принципе открывать было опасно. Таким образом, это торговое решение было всецело на усмотрение трейдеров. Если сделка была открыта, то по ней можно было заработать около 120 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 7,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла почти на 10 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 54 тысячи контрактов на продажу и 30 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 10 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Парадоксальная неделя продолжается.
Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Фунт стерлингов не отстает от евровалюты по алогичности движений.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец-то опустилась ниже линии Киджун-сен, но есть еще одна важная линия на пути британской валюты вниз. Сенкоу Спан Б может поддержать восходящую тенденцию, тем более что рынок в последнее время был настроен только на покупку. Следовательно, может продолжать использовать любые формальные поводы, чтобы продолжать их. Если же линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда можно будет рассчитывать на сильную коррекцию, которую мы давно ждем. На 16 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2120) и Киджун-сен (1,2300) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и Штатах запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства, от которых мы не ждем многого. Высокая волатильность может сохраняться сегодня.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
