Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD stieg am Donnerstag und verzeichnete den dritten Tag in Folge Gewinne. Der makroökonomische und fundamentale Hintergrund begünstigte den US-Dollar am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Dazu zählten Berichte wie ADP und JOLTS in den USA sowie der Inflationsbericht für den Euroraum. Obwohl es einige Datenpunkte gab, die gegen den Dollar arbeiteten, waren sie in geringerer Zahl. Trotzdem ignorierte der Markt aus irgendeinem Grund alle Berichte, die den Dollar hätten unterstützen sollen.
Dasselbe gilt für fundamentale Ereignisse. Die Rede des Federal Reserve Chefs Jerome Powell war erneut hawkish, während die Protokolle der Europäischen Zentralbank dovish aussahen. Powell betonte, dass die Fed nicht überstürzt den Leitzins senken würde, da er unsicher war, ob die Inflation das Zielniveau erreichen würde. Die Protokolle der EZB deuteten darauf hin, dass die Inflation in einem guten Tempo zurückgeht, was weitere Argumente für eine Zinssenkung lieferte. Daher betrachten wir die Bewegung der letzten drei Tage als vollkommen logisch. Anfangs sah es nach einer technischen Korrektur aus, aber jetzt zieht sich die Korrektur signifikant hin. Und wenn die jüngsten Berichte zu den US-Arbeitsmarktzahlen und zur Arbeitslosigkeit auch nur etwas schwächer ausfallen als erwartet, wird der Euro steigen.
Trotz des dreitägigen Anstiegs des Euro war die Volatilität am Montag und Mittwoch nur durchschnittlich. Gestern überschritt sie keine 45 Pips, was für den Euro ziemlich niedrig ist. Es bildete sich nur ein Handelssignal am Donnerstag, das jedoch keinen Gewinn einbrachte, da das Währungspaar allmählich anstieg und das Signal nicht zu Beginn der Bewegung entstand. Daher hätten Händler auf den Ausbruch der Senkou Span B-Linie handeln können; es gab jedoch keinen Verlust bei dieser Long-Position, da der Preis nicht unter diese Linie fiel.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 26. März. Die Nettolage der nicht-kommerziellen Trader ist seit geraumer Zeit bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Gleichzeitig nimmt die Nettolage der nicht-kommerziellen Trader (rote Linie) in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Trader (blaue Linie) zunimmt. Dies zeigt, dass die Marktsentiment sich bärisch entwickelt, da Spekulanten verstärkt den Euro verkaufen. Zudem sehen wir keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen können, während die technische Analyse ebenfalls einen Abwärtstrend nahelegt. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs besteht.
Aktuell bewegen sich die roten und blauen Linien aufeinander zu (was eine Trendwende nach einem Anstieg zeigt). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 2.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 15.000 zunahm. Dementsprechend verringerte sich die Nettolage um 17.200. Die Anzahl der Kaufkontrakte liegt bei den nicht-kommerziellen Tradern nur noch um 31.000 höher als die Anzahl der Verkaufskontrakte (zuvor 48.000).
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart setzt sich der Abwärtstrend fort, auch wenn der Preis die Trendlinie durchbrochen hat, was sich auch als ein falsches Signal erweisen könnte. EUR/USD korrigiert derzeit nach oben, aber die absteigende Trendlinie unterstützt weiterhin die Verkäufer. Der Dollar sollte in fast jedem Fall weiter steigen, da das allgemeine fundamentale Umfeld auf seiner Seite steht. Auch der makroökonomische Hintergrund unterstützt dies, aber in dieser Woche hat der Markt die meisten Berichte ignoriert anstatt darauf zu reagieren. Heute wird alles von den Daten zum US-Arbeitsmarkt abhängen.
Am 5. April heben wir die folgenden Levels zum Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1.0855) und die Kijun-sen-Linie (1.0802). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, daher sollte dies berücksichtigt werden, um Handelssignale zu identifizieren. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Freitag wird die Eurozone den weniger wichtigen Einzelhandelsumsatzbericht veröffentlichen, während die USA entscheidende Berichte über Arbeitslosigkeit und Nonfarm Payrolls veröffentlichen werden. Wir erwarten starke Bewegungen in der zweiten Tageshälfte.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf Basis des 1H-Zeitrahmens aus dem 4H-Zeitrahmen gezeichnet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünnen rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und jegliche andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Netto-Positiongröße für jede Kategorie von Händlern;
