Analyse von GBP/USD 5M
GBP/USD fiel am Dienstag leicht unter das Niveau von 1,2796. Erinnern wir uns daran, dass die Niveaus 1,2796 und 1,2816 als eine Spanne betrachtet werden sollten. Daher zielt das Pfund wahrscheinlich darauf ab, nach einem eineinhalbwöchigen Wachstum eine neue Abwärtsbewegung zu starten. Natürlich gleicht der Glaube an einen Rückgang des Pfunds unter den aktuellen Umständen dem Glauben an Aliens. Nichts desto trotz gibt es ein technisches Signal, und vielleicht wird das Paar zumindest ein wenig tiefer korrigieren. Außerdem hat sich ein "Kopf-Schulter"-Muster gebildet, das deutlich sichtbar ist. Dies ist ein weiterer Faktor, der den Rückgang des Pfunds unterstützen kann.
Leider wird diese Woche nicht von Mustern und technischen Signalen abhängen, sondern vom US-Inflationsbericht. Ursprünglich gab es Hoffnung, dass der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, den Dollar unterstützen würde, aber er konnte keine ausreichend dovishe Haltung einnehmen, wiederholte, dass "wir abwarten müssen", und der Markt sah erneut keinen Grund, den US-Dollar zu kaufen. Wenn die morgigen US-Inflationsdaten auch nur innerhalb der Prognose eine Verlangsamung zeigen, wird das ausreichen, damit der Markt weiterhin den US-Dollar verkauft. Das war genau das, was in den letzten beiden Inflationsberichten passiert ist, da diese nur eine leichte Verlangsamung zeigten. Der Dollar stürzte ab, als ob die Fed den Zinssatz zweimal gesenkt hätte.
Gestern konnten Händler nur ein Handelssignal betrachten. Während der US-Handelssitzung konsolidierte sich der Preis unter dem Niveau von 1,2796, sodass Händler Short-Positionen eröffnen konnten. Die Volatilität bleibt extrem gering, sodass es sehr schwierig war, auch nur zu erwarten, dass das Paar sich um 20 Pips bewegt. Wenn das Pfund endlich auf dem Weg nach unten ist, wird es viel Zeit in Anspruch nehmen, damit es sich um wenigstens 100 Pips nach unten bewegt. Und morgen steht der US-Inflationsbericht an, und die Marktstimmung kann schnell wieder bullisch werden...
COT-Bericht:
Die COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich ständig und bleiben meist nahe der Nullmarke. Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 3.400 Kaufverträge geschlossen und 200 Short-Positionen eröffnet. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über die Woche um 3.600 Verträge. Somit ist es den Verkäufern nicht gelungen, die Initiative zu ergreifen.
Der fundamentale Hintergrund liefert weiterhin keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfund Sterling, und die Währung hat gute Chancen, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Der Preis hat jedoch bereits mindestens zweimal die Trendlinie im 24-Stunden-Zeitrahmen durchbrochen. Der Level von 1,2800 (die obere Grenze des Seitwärtskanals) verhindert derzeit einen weiteren Anstieg des Pfunds.
Die nicht-kommerzielle Gruppe hat derzeit insgesamt 102,400 Kaufverträge und 58,500 Verkaufsverträge. Die Bullen haben die Führung am Markt übernommen, aber abgesehen von den COT-Berichten deutet nichts anderes auf einen möglichen Anstieg des GBP/USD-Paares hin. Ein solch starker Vorteil lässt vermuten, dass das Paar fallen könnte...
Analyse des GBP/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart konnte GBP/USD den Bereich von 1.2605-1.2620 nicht überwinden. Ein neuer Rückprall von diesem Bereich löste eine weitere Runde der Korrekturbewegung aus, und nun befindet sich das Paar in der Nähe seiner 10-Monats-Höchststände. Wir erwarten, dass das Pfund mittelfristig fallen wird, aber der Markt scheint am Verkauf des Pfunds unabhängig vom fundamentalen Hintergrund nicht interessiert zu sein. Sollte das Paar den Bereich von 1.2796-1.2816 fest überwinden, werden wir die Möglichkeit einer Verlängerung des Aufwärtstrends in Betracht ziehen. Allerdings hat sich das Pfund noch nicht fest konsolidiert.
Zum 10. Juli heben wir die folgenden wichtigen Levels hervor: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987. Auch die Linien Senkou Span B (1.2694) und Kijun-sen (1.2792) können als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
In Großbritannien sind keine bedeutenden Ereignisse geplant, während Powells zweite Anhörung für Mittwoch ansteht. Gestern hat Powell dem Kongress keine neuen, wichtigen oder interessanten Informationen geliefert. Es ist unwahrscheinlich, dass die heutige Rede sich von der gestrigen unterscheidet... Das Pfund hat derzeit eine gute Chance zu fallen, vorausgesetzt, der Inflationsbericht verdirbt den Dollar nicht erneut...
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart auf den 1-Stunden-Chart übertragen wurden. Sie liefern Handelssignale;
Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern;
