EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD wurde am Freitag bereits den zweiten Tag in Folge mit sehr geringer Volatilität gehandelt. Es gab weder am Donnerstag noch am Freitag signifikante Bewegungen, und die Richtung blieb eher seitwärts als entweder bullisch oder bärisch. Interessant ist, dass der Freitag den wichtigsten Bericht der Woche – die Inflation der Eurozone – bot, aber dessen Einfluss gering war, wie aus der Marktreaktion hervorgeht. Der Verbraucherpreisindex stieg wie erwartet auf 2,3 %, während der Kern-CPI mit 2,7 % unter den Erwartungen eines Anstiegs auf 2,8 % blieb. Die Inflation lag also leicht unter den Markterwartungen.
Dies lässt vermuten, dass die Europäische Zentralbank theoretisch den Leitzins etwas schneller senken könnte. Wie bereits erwähnt, ist dies aktuell jedoch irrelevant. Erstens senkt die EZB die Zinsen bereits schneller als andere Zentralbanken. Zweitens könnte sie den Zinssatz im Dezember um 0,5 % senken, sodass jede "geringfügige Beschleunigung" vernachlässigbar ist. Drittens gab es keine Abweichung bei der Gesamtinflation. Daher erwarteten wir keine signifikante Marktreaktion auf diese Inflationszahlen, was sich bestätigt hat.
Die Korrektur setzt sich fort, aber ob sie in dieser Woche anhält, hängt von den makroökonomischen Daten aus den USA ab. Technisch gesehen ist der Abwärtstrend im Stunden-Chart gebrochen, sodass weiteres Wachstum möglich ist. Eine Korrektur kann jedoch jederzeit enden.
Am Freitag wurde nur ein Handelssignal generiert, das jedoch außerordentlich ungenau war. Angesichts der geringen Volatilität und der bevorstehenden EU-Inflationsdaten war es nicht ratsam, Risiken einzugehen.
COT-Bericht
Der neueste Commitments of Traders (COT)-Bericht stammt vom 19. November. Die Daten zeigen deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler schon seit langem optimistisch ist, jedoch gewinnt die bärische Stimmung allmählich an Stärke. Vor einem Monat stieg die Anzahl der Short-Positionen unter den professionellen Händlern sprunghaft an, und zum ersten Mal seit langer Zeit wurde die Netto-Position negativ. Dies deutet darauf hin, dass der Euro jetzt häufiger verkauft als gekauft wird.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen, und die technische Analyse weist auf eine Konsolidierung hin – eine seitwärts gerichtete Bewegung. Im Wochenchart hat das Paar seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274 gehandelt. Daher bleibt ein weiterer Rückgang wahrscheinlich. Ein Bruch unter 1,0448 würde neuen Raum für eine Abwärtsbewegung eröffnen.
Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt und ihre relativen Positionen geändert. In der letzten Berichtsperiode fiel die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der nicht-kommerziellen Händler um 5.700, während die Short-Positionen um 29.400 zunahmen, was zu einem Netto-Positionsrückgang von 35.100 führte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart konsolidierte sich das Paar über der Abwärtstrendlinie und begann eine Korrektur. Diese Korrektur könnte langsam und komplex oder schnell und flüchtig verlaufen. Der makroökonomische Hintergrund aus den USA in dieser Woche wird die korrigierende Stimmung am Markt beeinflussen. Wir sind weiterhin der Meinung, dass es keine starken Gründe für eine signifikante Rallye des Euro gibt, daher erwarten wir, dass die Korrektur endet und das Paar seinen Rückgang in Richtung Parität fortsetzt.
Für den 2. Dezember heben wir die folgenden Niveaus zum Handel hervor - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935 sowie die Linien Senkou Span B (1,0494) und Kijun-sen (1,0511). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop-Loss-Order auf den Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in Ihre Richtung bewegt. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Am Montag werden wir auf die Rede von Christine Lagarde und den ISM-Index der Geschäftstätigkeit im US-Fertigungssektor achten. Wir betrachten den ISM-Index als noch bedeutender als die Rede von Lagarde, die in den letzten zwei Wochen fünfmal gesprochen hat.
Illustrationserklärungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Schlüsselbereiche, in denen die Kursbewegung stoppen könnte. Keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom H4- auf den Stundenchart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor zurückgesprungen ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 in COT-Diagrammen: Zeigt die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie an.
