GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD setzte am Freitag seine Aufwärtsbewegung fort, obwohl es keine wesentlichen Gründe dafür gab. Die US-Märkte waren an diesem Tag geschlossen, und in Großbritannien gab es unter der Woche keine bemerkenswerten Ereignisse, die die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich hätten ziehen können. Daher scheint das Wachstum des Pfunds rein von technischen Faktoren angetrieben zu sein. Wie in anderen Analysen erwähnt, zeigt die britische Währung häufig stärkeres Wachstum als es der makroökonomische und fundamentale Hintergrund rechtfertigt. Dies ist ein negatives Signal. Wir glauben, dass die Widerstandsfähigkeit des Pfunds mit der restriktiven Haltung der Bank of England verbunden ist. Logischerweise wird das Pfund wahrscheinlich schneller fallen, wenn die BoE beginnt, die Zinsen rascher zu senken. Wir sehen keine Grundlagen für ein mittelfristiges Wachstum des Pfunds.
Der Preis hat sich über einem weiteren wichtigen Bereich von 1,2691–1,2701 gefestigt, was die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhöht. Das Wachstum der letzten Woche war jedoch rein technischer Natur, und jede weitere Stärkung des Pfunds kann jederzeit enden, da sie Teil einer größeren Korrektur ist.
Am Freitag wurden zwei technische Signale generiert, aber beide ließen zu wünschen übrig. Zunächst konsolidierte sich der Preis unterhalb des Bereichs 1,2691–1,2701 und bewegte sich dann darüber. Aufgrund der geringen Volatilität erreichte keines der Signale seine Zielniveaus. Leider gab es keine nachhaltige Bewegung. Das zweite Kaufsignal war nicht umsetzbar, da es fast zum Ende der Handelswoche auftrat.
COT Report
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen kommerzieller und nicht-kommerzieller Händler darstellen, kreuzen sich oft und bleiben größtenteils nahe der Nullmarke. Der jüngste Abwärtstrend trat ein, als die rote Linie unter null lag. Die rote Linie liegt über null, während der Preis das wichtige Niveau von 1,3154 überschritten hat.
Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund hat die Gruppe der nicht-kommerziellen Händler 18.300 Kaufverträge und 2.500 Verkaufsverträge geschlossen. Somit verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler während der Woche um weitere 15.800 Verträge.
Der fundamentale Hintergrund rechtfertigt immer noch keine langfristigen Käufe des britischen Pfunds, und die Währung hat eine echte Chance, einen globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Im Wochenchart gibt es eine Aufwärtstrendlinie. Solange diese Linie nicht gebrochen wird, ist ein langfristiger Rückgang des Pfunds unwahrscheinlich. Während das Pfund diese Trendlinie getestet hat, ist es noch nicht unterhalb konsolidiert. Ein Rückprall und eine Korrektur könnten langfristig eintreten, aber wir glauben, dass die Linie letztendlich gebrochen wird und der Abwärtstrend weitergeht.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart behält das GBP/USD-Paar eine allgemein bärische Perspektive bei, sodass weitere signifikante und langanhaltende Rückgänge der britischen Währung erwartet werden. Obwohl das Paar den absteigenden Kanal verlassen hat, muss die Korrektur nicht unbedingt stark ausfallen. Wir sehen nach wie vor keine grundlegende Basis für ein Wachstum des Pfund Sterlings, abgesehen von der technischen Notwendigkeit gelegentlicher Korrekturen.
Für den 2. Dezember heben wir folgende wichtige Niveaus hervor: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050. Die Linien Senkou Span B (1.2627) und Kijun-sen (1.2625) können ebenfalls Quellen für Signale sein. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Level auf Einstand zu setzen, wenn der Kurs sich 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Im Vereinigten Königreich wird der Herstellungs-PMI (zweite Schätzung) für November erwartet, während in den USA der ISM Herstellungs-PMI veröffentlicht wird. Natürlich hat der ISM-Index weitaus größere Bedeutung und Signifikanz.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen die Kursbewegung ins Stocken geraten könnte. Keine Quellen von Handelssignalen.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem H4-Zeitrahmen in das Stundenchart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Zeigt die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie an.
