Am Montag setzte das Währungspaar EUR/USD seinen Abwärtstrend fort – was hätte es auch anderes tun können? Diese Situation erinnert uns an das letzte Jahr, als wir häufig darauf hinwiesen, dass der Euro überbewertet und ungerechtfertigt teuer war. Auch wenn es immer schwierig ist, den genauen Zeitpunkt eines neuen Trends vorherzusagen, warnten wir, dass er nach dem 18. September beginnen könnte. Der Trend begann schließlich am 25. September, daher überrascht uns der aktuelle Rückgang des Euro nicht. Wir haben dieses Szenario das ganze Jahr 2024 über diskutiert. Es ist wichtig zu erkennen, dass sich Preise unabhängig von der Anwesenheit oder Abwesenheit von fundamentalen oder makroökonomischen Faktoren, insbesondere lokalen Einflüssen, ändern können. Warum sollte jemand einen Vermögenswert kaufen, dessen Wert kontinuierlich sinkt, wenn allen Marktteilnehmern ein klarer Trend erkennbar ist?
Es ist wichtig zu bedenken, dass der Wechselkurs eines Währungspaares ausschließlich durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird und nicht durch makroökonomische Berichte oder Ansprachen der Federal Reserve. Der Markt bildet eine langfristige Meinung, die sich mit dem vorherrschenden Trend deckt, basierend auf globalen fundamentalen Faktoren wie der Geldpolitik der Fed, Wirtschaftskrisen und geopolitischen Konflikten. Diese Meinung beeinflusst den Handel und führt zu langfristigen Trends. Auch wenn lokale Ereignisse und Berichte die Stimmung der Händler an einem einzelnen Tag beeinflussen können, diktieren sie nicht den Gesamttrend.
Derzeit könnte der Euro seinen Rückgang gegenüber dem Dollar fortsetzen. Während wir das genaue Niveau, bei dem sich das Paar stabilisieren wird, nicht vorhersagen können, gibt es keine Anzeichen dafür, dass der aktuelle Trend beendet ist. Betrachtet man den wöchentlichen Zeitrahmen, scheint es wahrscheinlich, dass der Euro unter 0,95 US-Dollar fallen könnte, möglicherweise sogar noch tiefer. Auch wenn diese Möglichkeit für einige schwer zu glauben sein mag, haben vor einigen Monaten nur wenige einen Rückgang um 1.000 Pips vorhergesagt, und kein Analyst hat einen Fall bis zur Parität prognostiziert.
Die von uns mehrfach erwähnte Zielzone wurde nun erreicht. Der Preis ist in die Spanne zwischen 1,0000 und 1,0200 eingetreten, die wir als das Ziel identifiziert haben. Bemerkenswert ist, dass es keine bedeutsamen Neuigkeiten bedurfte, um den Euro am Montag weiter sinken zu lassen. In naher Zukunft könnte eine neue Aufwärtskorrektur beginnen, aber es ist im Allgemeinen nicht ratsam, während Korrekturen zu handeln. Auch wenn wir niemanden entmutigen wollen, es zu versuchen, ist es nicht logisch, Long-Positionen in Erwägung zu ziehen, solange der Trend — selbst im Tageszeitrahmen — anhält. Diese Woche hat nur der US-Inflationsbericht das Potenzial, den Euro zu stützen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass niemand vorhersagen kann, wann Market Maker beginnen werden, Gewinne bei ihren Short-Positionen zu sichern oder wie weit sie diese Positionen laufen lassen werden.
Die durchschnittliche Volatilität des EUR/USD-Währungspaars über die letzten fünf Handelstage, mit Stand vom 14. Januar, beträgt 78 Pips, was als "durchschnittlich" eingestuft wird. Am Dienstag erwarten wir, dass sich das Paar zwischen den Niveaus von 1.0136 und 1.0292 bewegen wird. Der höhere lineare Regressionskanal bleibt abwärts gerichtet, was auf eine Fortsetzung des globalen Abwärtstrends hinweist. Kürzlich trat der CCI-Indikator zweimal in die überverkaufte Zone ein und bildete zwei bullische Divergenzen; jedoch deuten diese Signale lediglich auf eine mögliche Korrektur hin.
Nächste Unterstützungsniveaus
- S1: 1.0193
- S2: 1.0132
Nächste Widerstandsniveaus
- R1: 1.0254
- R2: 1.0315
- R3: 1.0376
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar wird voraussichtlich seinen Abwärtstrend fortsetzen. In den letzten Monaten haben wir die Erwartung weiterer Rückgänge des Euro im mittelfristigen Horizont hervorgehoben. Wir unterstützen die insgesamt bärische Richtung fest und glauben nicht, dass dieser Trend beendet ist. Es besteht eine signifikante Wahrscheinlichkeit, dass der Markt alle künftigen Zinssenkungen der Fed bereits eingepreist hat. Infolgedessen fehlen dem Dollar derzeit mittel- bis langfristige Gründe für einen Rückgang, abgesehen von rein technischen Korrekturen.
Kurzpositionen bleiben relevant, mit Zielen bei 1.0193 und 1.0136. Für diejenigen, die rein auf technischer Analyse basieren handeln, können Long-Positionen in Betracht gezogen werden, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt steigt, mit einem Ziel bei 1.0437. Jedoch sollte jede Aufwärtsbewegung in diesem Moment als Korrektur eingestuft werden.
Erklärung der Illustrationen:
Lineare Regressionskanäle helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide Kanäle ausgerichtet sind, deutet dies auf einen starken Trend hin.
Die Linie des gleitenden Durchschnitts (Einstellungen: 20,0, geglättet) definiert den kurzfristigen Trend und leitet die Handelsrichtung.
Murray Levels dienen als Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) stellen die voraussichtliche Preisspanne für das Paar über die nächsten 24 Stunden basierend auf den aktuellen Volatilitätsdaten dar.
CCI-Indikator: Wenn der Indikator in die überverkaufte Region (unter -250) oder in die überkaufte Region (über +250) eintritt, signalisiert er eine bevorstehende Trendwende in die entgegengesetzte Richtung.
