EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Montag geriet das Währungspaar EUR/USD in einen Sturm. Es ist nicht besonders nützlich, die an diesem Tag veröffentlichten makroökonomischen Berichte zu analysieren, da sie nur wenig Einfluss auf die Preisbewegungen hatten. Der Hauptantrieb für die Marktturbulenzen war erneut der US-Präsident Donald Trump, und die Situation begann bereits am Sonntag. Am Wochenende wurde angekündigt, dass Trump Einfuhrzölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China erheben würde. Diese Nachricht wurde weit verbreitet und löste wilde Schwankungen sowie ein Marktgap am Montag aus. Bis zum Abend wurde ebenfalls enthüllt, dass die Zölle gegen Mexiko um einen Monat verschoben wurden, und möglicherweise könnten wir bald ähnliche Ankündigungen bezüglich China und Kanada sehen.
Unter den makroökonomischen Berichten ist der ISM Manufacturing PMI erwähnenswert, da er die Prognosen übertraf. Dies würde normalerweise darauf hindeuten, dass sich der Dollar während der US-Handelssitzung stärken sollte. Das geschah jedoch nicht, weil der Dollar über Nacht bereits um 140 Pips gestiegen war, trotz fehlender objektiver Gründe für eine solche Bewegung. Obwohl Trumps Zölle angekündigt wurden, ist es rätselhaft, warum sie als positives Zeichen für die US-Wirtschaft und deren Währung interpretiert wurden. Insgesamt erlebten wir ein irrationales Marktverhalten, das das technische Bild gestört hat.
Über die Handelssignale vom Montag zu sprechen bringt ebenfalls nicht viel, insbesondere da keine substanziellen Signale gebildet wurden. Das Paar schwankte den ganzen Tag über wild und ignorierte dabei technische Niveaus völlig. Selbst wenn gute Signale generiert worden wären, hätten sie für den Handel genutzt werden können, aber leider gab es keine.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht ist vom 28. Januar datiert. Das Diagramm zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über einen längeren Zeitraum optimistisch blieb; jedoch haben nun die Bären die Oberhand gewonnen. Vor zwei Monaten haben professionelle Händler die Anzahl der Short-Positionen drastisch erhöht, sodass die Netto-Position zum ersten Mal seit langem negativ wurde. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass der Euro häufiger verkauft als gekauft wird.
Derzeit gibt es keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros stützen. Die jüngste Aufwärtsbewegung des Euros im wöchentlichen Zeitrahmen ist kaum bemerkbar und kann als eine einfache Gegenbewegung angesehen werden. Auch wenn sich das Paar noch einige Wochen korrigieren könnte, ändert dies nichts am 16-jährigen Abwärtstrend.
Derzeit haben sich die roten und blauen Linien gekreuzt und ihre relativen Positionen geändert, was auf einen Abwärtstrend im Markt hinweist. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 14.000, während die Short-Positionen um 9.900 zurückgingen. Infolgedessen sank die Netto-Position um weitere 4.100 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenzeitrahmen hat das Währungspaar seinen lokalen Aufwärtstrend abgeschlossen, und es hat sich eine neue Abwärtstrendlinie gebildet. Wir erwarten, dass der Rückgang mittelfristig weitergeht. Die Federal Reserve könnte die Zinsen 2025 nur ein- bis zweimal senken, was auf eine restriktivere Haltung als vom Markt erwartet hinweist. Darüber hinaus könnte die Inflation in den USA nach Trumps Zöllen stark ansteigen, was das ganze Jahr über einen noch restriktiveren Ansatz der Fed zur Folge haben könnte. Der Preis bleibt unter den Linien des Ichimoku-Indikators, was darauf hindeutet, dass weitere Rückgänge im Euro wahrscheinlich sind.
Für den 4. Februar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797 und 1,0843. Ebenfalls erwähnenswert sind die Senkou-Span-B-Linie bei 1,0397 und die Kijun-sen-Linie bei 1,0340. Bitte beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, Ihren Stop Loss auf den Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips zu Ihren Gunsten bewegt. Dies hilft, potenzielle Verluste zu vermeiden, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Dienstag sind in der Eurozone keine bedeutenden Ereignisse geplant; jedoch wird in den USA der ADP-Bericht zur Beschäftigung im Privatsektor veröffentlicht. Der Markt wird wahrscheinlich weiterhin auf die Ereignisse vom Montag reagieren, daher sollten Sie auf einen weiteren Tag mit Volatilität und irrationalen Bewegungen vorbereitet sein.
Illustrationserklärungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
- Extreme Levels (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Stellt die Netto-Positionsgröße für jede Kategorie von Händlern dar.
