GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Montag zeigte das Währungspaar GBP/USD Bewegungen, die denen des EUR/USD-Paares ähnelten, mit einem wesentlichen Unterschied: Das Pfund hat die Lücke, die sich zu Beginn der Woche gebildet hatte, bis zum Abend vollständig geschlossen. Die höhere Belastbarkeit des Pfundes war angesichts der Nachrichten verständlich. Donald Trump verhängte Zölle gegen Mexiko, Kanada und China und kündigte außerdem an, Zölle gegen die Europäische Union einzuführen. Daher war es keine Überraschung, dass der Euro im Vergleich zum Pfund einen stärkeren Rückgang verzeichnete. Diese Situation vereinfacht unsere Analyse jedoch nicht. Das technische Bild ist derzeit gestört, und wir glauben, dass die Bewegungen von gestern nicht allzu ernst genommen werden sollten—so wie wir auch Vorsicht walten lassen sollten im Hinblick auf Donald Trump, der die Sanktionen gegen Mexiko bis zum Abend eingefroren hatte.
Es würde uns nicht überraschen, wenn heute eine weitere Welle von Neuigkeiten aus dem Weißen Haus kommt. Wenn der Markt ähnlich reagiert wie am Montag, können wir mit äußerst hoher Volatilität rechnen. Leider kann das Trading unter solch volatilen und emotional aufgeladenen Marktbedingungen recht unangenehm sein. Es sei darauf hingewiesen, dass der makroökonomische Hintergrund von Montag weitgehend ignoriert wurde, obwohl wichtige Einkaufsmanagerindizes im verarbeitenden Gewerbe sowohl in Großbritannien als auch in den USA veröffentlicht wurden.
Während es am Montag keine gültigen Handelssignale für den Euro gab, war das Gegenteil für das britische Pfund der Fall. Alle Handelssignale waren präzise und wurden effektiv ausgeführt. Zu Beginn der europäischen Sitzung prallte der Preis vom Bereich 1.2237-1.2255 ab und leitete einen Aufwärtstrend ein. Während der US-Sitzung wurde der Bereich 1.2340-1.2349 durchbrochen, was es den Händlern ermöglichte, Long-Positionen zu halten. Bis zum Ende des Tages erreichte der Preis den Bereich 1.2429-1.2445. Folglich hätte eine einzelne Long-Position am Montag rund 150 Pips einbringen können.
COT-Bericht
COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren stetig wandelt. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bleiben nahe der Nullmarke. Aktuell liegen diese Linien nah beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.
Auf dem wöchentlichen Zeitrahmen durchbrach der Preis zunächst das Niveau von 1.3154, bevor er zur Trendlinie fiel, die er anschließend überschritt. Dieser Durchbruch deutet darauf hin, dass der Rückgang des Pfunds wahrscheinlich weitergehen wird. Es ist jedoch wichtig, den Rückprall vom vorletzten lokalen Tiefpunkt im wöchentlichen Zeitrahmen zu beachten, der darauf hindeutet, dass wir möglicherweise einen flachen Markt erleben.
Der aktuellste Bericht über das britische Pfund zeigt, dass die nicht-kommerzielle Gruppe 16.400 Kaufkontrakte und 2.900 Verkaufskontrakte geschlossen hat. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler innerhalb der Woche um weitere 13.500 Kontrakte, was nichts Gutes für das Pfund verheißt.
Die fundamentale Ausgangslage bleibt weiterhin ohne Unterstützung für langfristige Käufe des britischen Pfundes, wobei die Währung einer realen Möglichkeit gegenübersteht, ihren globalen Abwärtstrend fortzusetzen. Daher könnte die Netto-Position weiter sinken, was auf eine weitere Abnahme der Nachfrage nach dem Pfund hindeutet.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart handelt das Währungspaar GBP/USD derzeit in einem lokalen Aufwärtstrend, obwohl es die Trendlinie durchbrochen hat. Auch wenn es keine solide fundamentale Grundlage gibt, die ein langfristiges Wachstum des britischen Pfunds untermauert, deutet der kurzfristige Aufwärtstrend darauf hin, dass man über Long-Positionen auf unteren Zeitebenen nachdenken könnte. Wir raten jedoch von Long-Positionen auf höheren Zeitebenen und langfristig ab, da die Fundamentaldaten des Pfunds weiterhin schwach sind.
Für den 4. Februar identifizieren wir folgende bedeutende Niveaus: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701 und 1.2796-1.2816. Zusätzlich könnten die Senkou Span B Linie bei 1.2340 und die Kijun-sen Linie bei 1.2361 als wichtige Signale dienen. Es ist ratsam, den Stop-Loss auf den Gewinnniveau zu setzen, sobald sich der Preis um 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Für Dienstag sind keine bedeutenden Ereignisse in Großbritannien angesetzt, während in den USA der ADP-Bericht veröffentlicht wird. Wir erwarten, dass sich der Markt weiterhin von den Turbulenzen am Montag erholen wird. Sofern keine neuen Exekutivanordnungen von Trump unerwartete Bewegungen verursachen, erwarten wir, dass sich das Paar um die Linien des Ichimoku-Indikators konsolidiert. Wie wir wissen, können sowohl Trump als auch der Markt unberechenbar sein.
Erklärung der Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien deuten an, wo die Bewegung möglicherweise endet. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelsignalquellen sind.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts: Stellt die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern dar.
