In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.2486 und plante auf dessen Basis Handelsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau bot eine Gelegenheit für einen Long-Einstieg, was mit dem GBP/USD-Aufwärtstrend übereinstimmte, der in den letzten Tagen beobachtet wurde. Infolgedessen erreichte das Paar 1.2519. Short-Positionen von diesem Niveau aus führten bei einem falschen Ausbruch nicht zu den erwarteten Ergebnissen. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Strategie für Long-Positionen auf GBP/USD:
Trotz schwächer als erwarteter Daten zur Aktivität im britischen Dienstleistungssektor, die hinter den vorläufigen Schätzungen zurückblieben, bleibt der Aufwärtstrend des britischen Pfunds ungebrochen, da es ein neues Monatshoch anpeilt.
Wichtige bevorstehende US-Datenveröffentlichungen umfassen:
- ISM Services PMI
- Composite PMI
- ADP Beschäftigungsveränderung
Schwache Beschäftigungsdaten könnten das Wachstum von GBP/USD beschleunigen und den positiven Ausblick verstärken.
Falls GBP/USD fällt, suche ich nach einem Fehlausbruch bei 1,2516, um Long-Positionen einzugehen, mit dem Ziel von 1,2571 (dem Hoch des letzten Monats). Ein Durchbruch und Retest dieser Spanne könnte einen Einstieg für weiteres Wachstum bis 1,2604 auslösen und den bullischen Markt stärken. Das endgültige Ziel ist 1,2638, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn GBP/USD weiter fällt und die Bullen bei 1,2516 keine Aktivität zeigen, wird der Verkaufsdruck auf das Pfund zunehmen. Ein Fehlausbruch bei 1,2463 wäre das nächste Kaufsignal. Ich werde erst bei einem direkten Rückprall von 1,2421 kaufen, mit einem Ziel einer 30-35 Punkte intraday-Korrektur.
Strategie für Short-Positionen auf GBP/USD:
Die Verkäufer bleiben passiv, was angesichts der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten rund um die US-Handelspolitik und Donald Trumps neue Strategie im Handelskrieg überraschend ist.
Wenn die Bären den Aufwärtstrend stoppen wollen, müssen sie am Widerstandsniveau von 1,2571 aktiv werden. Ein Fehlausbruch bei 1,2571 bietet einen Einstiegspunkt für Shorts, mit dem Ziel von 1,2516 (einem Zwischenlevel). Ein Durchbruch und Retest von 1,2516 von unten würde Stop-Loss-Aufträge auslösen und den Weg zu 1,2463 freimachen, wo gleitende Durchschnitte derzeit die Käufer begünstigen. Das endgültige Abwärtsziel ist 1,2421, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Bleibt die Nachfrage nach GBP in der zweiten Tageshälfte stark und die Bären sind bei 1,2571 nicht aktiv, wird der bullische Markt fortbestehen. Ich werde Short-Positionen auf einen Test von 1,2604 verschieben, wo ich erst nach einem Fehlausbruch verkaufen werde. Wenn es bei 1,2604 keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich bei 1,2638 nach Shorts suchen, aber nur für eine 30-35 Punkte Korrektur.
COT (Commitment of Traders) Bericht:
Der COT-Bericht vom 28. Januar zeigte einen Rückgang sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Die Anzahl der langen nicht-kommerziellen Positionen fiel um 16.365 auf 59.331. Die Zahl der kurzen nicht-kommerziellen Positionen verringerte sich um 2.950 auf 81.003. Die Lücke zwischen Longs und Shorts erweiterte sich um 1.867, was auf eine Verschiebung in Richtung Verkäufer hinweist.
Die britische Wirtschaft leidet unter hoher Inflation, während das Wachstum stagniert, was die Handlungsmöglichkeiten der Bank of England einschränkt. Eine Zinssenkung bei der nächsten BoE-Sitzung ist wahrscheinlich, was das Pfund langfristig schwächen könnte.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte
Der Handel bleibt über den 30- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitten und signalisiert weiterhin eine Stärke des GBP.
Hinweis: Die Berechnungen des Autors für gleitende Durchschnitte basieren auf stündlichen (H1) Charts, die sich von den klassischen täglichen (D1) Definitionen unterscheiden.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird das untere Bollinger-Band um 1,2460 als Unterstützung fungieren.
Wichtige Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA) – Bestimmt die Trendrichtung, indem Marktrauschen geglättet wird.
- 50-Perioden MA (Gelb)
- 30-Perioden MA (Grün)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Misst das Momentum.
- Schnelle EMA: 12-Perioden
- Langsame EMA: 26-Perioden
- Signallinie SMA: 9-Perioden
- Bollinger-Bänder – Volatilitätsindikator, 20-Perioden Einstellung.
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulative Investoren, einschließlich einzelner Trader, Hedgefonds und großer Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern – Die gesamte offene Long-Position, die von spekulativen Tradern gehalten wird.
- Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern – Die gesamte offene Short-Position, die von spekulativen Tradern gehalten wird.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler – Der Unterschied zwischen Long- und Short-Spekulationspositionen.
