EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Mittwoch setzte das Währungspaar EUR/USD seine Aufwärtsbewegung fort. Dieses Mal war die Volatilität bemerkenswert gering, dennoch wertete das Paar auf. Hatte es Gründe für diesen Anstieg? Die Antwort lautet sowohl ja als auch nein. Lassen Sie uns das genauer betrachten. In der ersten Tageshälfte veröffentlichten Deutschland und die Eurozone ihre Dienstleistungs-PMI-Daten, die enttäuschend waren und keine Überraschungen boten. Europäische Berichte zeigen weiterhin selten positive Ergebnisse. Nichtsdestotrotz stieg der Euro während der gesamten europäischen Sitzung kontinuierlich an. Dann, während der US-Sitzung, wurde der ISM-Dienstleistungs-PMI veröffentlicht. Dieser Index lag 1,5 Punkte unter den Prognosen, blieb jedoch über der wichtigen Marke von 50. Obwohl diese Zahl als negativ gilt, schwächte sich der Dollar nicht ab, und der Euro stieg nicht weiter an.
Wir schließen daraus, dass der Euro aufwertete, obwohl es keine klaren Gründe dafür gab, und als Gründe auftauchten, hörte er auf zu steigen. Dies deutet darauf hin, dass die gestrigen Bewegungen etwas unlogisch waren, was mit dem korrigierenden Charakter des derzeitigen Aufwärtstrends übereinstimmt, der seit mehreren Wochen anhält. Denken Sie daran, dass wir es mit einer Korrektur im Tageszeitrahmen zu tun haben, die noch eine Weile andauern könnte.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurde am Mittwoch ein Handelssignal generiert. Während der europäischen Sitzung durchbrach der Preis sanft die Senkou Span B-Linie ohne Probleme. Händler konnten auf Basis dieses Signals Long-Positionen eröffnen, jedoch gab es bis zum Ende des Tages kaum weitere Bewegungen. Dennoch war es möglich, 10 bis 15 Pips zu verdienen.
COT-Report
Der neueste COT-Bericht ist vom 28. Januar datiert. Das Diagramm zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über einen längeren Zeitraum bullisch blieb; jedoch haben nun die Bären die Oberhand gewonnen. Vor zwei Monaten erhöhten professionelle Händler abrupt die Anzahl der Short-Positionen, wodurch die Netto-Position zum ersten Mal seit langer Zeit negativ wurde. Dieser Wechsel deutet darauf hin, dass der Euro häufiger verkauft als gekauft wird.
Derzeit gibt es keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen. Die jüngste Aufwärtsbewegung des Euro auf dem wöchentlichen Zeitrahmen ist kaum wahrnehmbar und kann als einfache Gegenbewegung angesehen werden. Während das Paar sich noch einige Wochen korrigieren könnte, ändert dies nichts am 16-jährigen Abwärtstrend.
Derzeit haben sich die roten und blauen Linien gekreuzt und ihre relativen Positionen geändert, was auf einen bärischen Trend im Markt hinweist. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 14.000, während die Short-Positionen um 9.900 fielen. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position um weitere 4.100 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart hat das Währungspaar einen lokalen Abwärtstrend abgeschlossen, nachdem es die absteigende Trendlinie durchbrochen hat. Wir glauben, dass dieser Rückgang mittelfristig anhalten wird, da die Federal Reserve die Zinsen erst 2025 ein- oder zweimal senken könnte, was eine restriktivere Haltung darstellt, als der Markt erwartet hatte. Kurzfristig könnten jedoch ein oder zwei Aufwärtstrends auftreten. Dem Euro fehlen nach wie vor starke Wachstumsfaktoren, aber es finden Korrekturen statt.
Am 6. Februar stellen wir die folgenden Handelsniveaus heraus: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797 und 1,0843, zusammen mit den Linien Senkou Span B (1,0400) und Kijun-sen (1,0340). Bitte beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können. Berücksichtigen Sie dies bei der Identifizierung von Handelssignalen. Denken Sie daran, Ihren Stop-Loss auf den Einstiegspreis zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die günstige Richtung bewegt. Dies hilft, Sie vor potenziellen Verlusten zu schützen, wenn sich das Signal als falsch herausstellt.
Für Donnerstag steht im Euroraum die Veröffentlichung des Einzelhandelsumsatzberichts für Dezember an. Wir glauben, dass dieser Bericht kaum oder keinen Einfluss auf den Markt haben wird. Am Mittwoch zeigte das Paar völlig unlogische Bewegungen. In den USA sind für heute keine bedeutenden Ereignisse geplant, nur ein Sekundärbericht über Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Die Sitzung der Bank of England könnte ebenfalls Auswirkungen auf den Euro haben; wir konzentrieren uns jedoch auf logische Bewegungen. Heute könnte der Markt erneut einen „Sturm“ erleben.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo Bewegungen enden könnten. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Diese Linien sind stark.
- Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Stellt die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie dar.
