Auf dem Stundenchart hat das GBP/USD-Paar am Montag einen Ausbruch unterhalb der Unterstützungszone von 1.2363 – 1.2370 bestätigt, was auf einen möglichen weiteren Rückgang in Richtung des 261,8% Korrekturlevels bei 1.2303 hinweist. Sollte sich das Paar jedoch oberhalb dieser Unterstützungszone etablieren, könnte eine Aufwärtsbewegung in Richtung der Widerstandszone von 1.2488 – 1.2508 erwartet werden.
Die Wellenstruktur ist klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das vorherige Tief nicht durchbrochen. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat den vorherigen Höchststand übertroffen. Dies deutet auf die Bildung eines Aufwärtstrends hin.
Allerdings unterscheiden sich die jüngsten Wellen erheblich in ihrer Größe und ermöglichen mehrere Interpretationen. Es gibt keine starke Bestätigung dafür, dass der aktuelle Aufwärtstrend in den kommenden Wochen anhalten wird.
Am Montag fehlten bedeutende wirtschaftliche Nachrichten, aber der Dienstag wird mit Reden der Vorsitzenden der Bank of England und der Federal Reserve mehr Entwicklungen bringen. Jerome Powell wird am Dienstag und Mittwoch vor dem US-Kongress mit einem Bericht zur Geldpolitik aussagen. Dieses Ereignis ist für Händler von großem Interesse aufgrund des anhaltenden Drucks von Donald Trump auf die Federal Reserve. Trump drängt auf nahezu Nullzinsen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und US-Exporte wettbewerbsfähiger zu machen. Jedoch priorisiert die Fed die Preisstabilität und sieht angesichts der anhaltend hohen Inflation keinen Grund für Zinssenkungen. Powell wird wahrscheinlich direkte Fragen zu Trumps Einfluss auf die Fed erhalten und wie die Zentralbank plant, die geldpolitische Lockerung inmitten der Handelskriege zu steuern.
Andrew Baileys Rede wird weniger wirkungsvoll sein, da die Bank of England erst letzte Woche die Zinsen gesenkt hat. Es ist noch nicht genug Zeit vergangen, damit sich die geldpolitische Haltung wesentlich ändern könnte.
Auf dem H4-Chart hat das GBP/USD-Paar zugunsten des US-Dollars gedreht und den Durchbruch unter 1.2432 bestätigt. Dies deutet darauf hin, dass der Abwärtstrend in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 100,0% bei 1.2299 weitergehen könnte. Ein Schlusskurs über 1.2432 würde ein mögliches Erholungssignal geben, da das Paar den Abwärtstrendkanal verlässt. Derzeit sind auf keinem Indikator aufkommende Divergenzen erkennbar.
Analyse des Commitments of Traders (COT) Berichts
Die Stimmung der nicht-kommerziellen Händler wurde letzte Woche weniger bärisch. Die Long-Positionen erhöhten sich um 6.111 und die Short-Positionen verringerten sich um 4.238. Dennoch haben die Bullen ihren Marktvorteil, der sich in den letzten Monaten abgezeichnet hat, verloren. Die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen bleibt zugunsten der Bären (65K Long gegenüber 76K Short). In den letzten drei Monaten sind die Long-Kontrakte von 120K auf 65K gefallen und die Short-Kontrakte von 75K auf 76K gestiegen.
Dies deutet darauf hin, dass institutionelle Händler wahrscheinlich weiterhin ihre Long-Positionen abbauen oder die Shorts erhöhen werden, da die meisten bullischen Katalysatoren für das britische Pfund bereits ausgeschöpft sind. Technische Indikatoren deuten auf einen kurzfristigen Aufwärtstrend hin, aber Markt-Korrekturen werden dennoch erwartet.
Wichtige wirtschaftliche Ereignisse für das Vereinigte Königreich und die USA (11. Februar)
Vereinigtes Königreich – Rede von BoE Gouverneur Andrew Bailey (12:15 UTC).
Vereinigte Staaten – Aussage von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell (15:00 UTC).
Diese beiden wichtigen Ereignisse werden heute das Marktgeschehen beeinflussen.
Handelsempfehlungen für GBP/USD
Der Verkauf des Paares war nach einer Ablehnung aus der Zone 1.2488 – 1.2508 gültig, mit einem Ziel von 1.2363 – 1.2370 auf dem Stunden-Chart. Dieses Ziel wurde erfolgreich erreicht. Das kurzfristige Ziel für heute ist nun 1.2303. Wenn der Kurs dieses Niveau überschreitet, können Long-Positionen mit einem Ziel bei 1.2488 – 1.2508 in Betracht gezogen werden.
Fibonacci-Level sind wie folgt dargestellt:
- 1H Chart: 1.3000 – 1.3432.
- 4H Chart: 1.2299 – 1.3432.
