In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,0324 als wichtigen Entscheidungspunkt für Markteintritte hervorgehoben. Betrachtet man das 5-Minuten-Chart, bot der anfängliche Anstieg und ein falscher Ausbruch bei 1,0324 eine gute Gelegenheit für einen Short-Einstieg. Allerdings hat sich der erwartete Rückgang zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht realisiert. Der technische Ausblick bleibt für die zweite Hälfte des Tages unverändert.
Um Long-Positionen im EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Ähnliches Preisverhalten, ähnliche Bewegungen. Das Fehlen wirtschaftlicher Daten half dem Euro erneut, sich leicht zu erholen, aber insgesamt bleibt der Verkaufsdruck stark. Die Marktstimmung hängt nun von den Aussagen der Vertreter der Federal Reserve ab, darunter Fed-Vorsitzender Jerome Powell, Michelle Bowman und John Williams.
Sinkt der EUR/USD aufgrund einer vorsichtigeren Haltung der Fed, werde ich Long-Positionen erst in Erwägung ziehen, nachdem ein falscher Ausbruch bei 1,0287 erfolgt ist, der einen Kaufeinstieg mit dem Ziel des Widerstands bei 1,0324 ermöglicht. Ein Ausbruch und erneuter Test von 1,0324 würde ein stärkeres bullisches Signal bestätigen, das das Paar möglicherweise auf 1,0358 treiben könnte. Das fernste Ziel liegt bei maximal 1,0400, wo ich Gewinne sichern werde.
Fällt der EUR/USD unter 1,0287 ohne Käuferinteresse, verlieren die Euro-Bullen die Kontrolle, und das Paar könnte auf 1,0247 sinken. Nur ein falscher Ausbruch bei 1,0247 würde eine Kaufgelegenheit bieten. Sofortige Kaufaufträge werden erst bei 1,0216 platziert, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Korrektur intraday.
Um Short-Positionen im EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Bären waren bei 1,0324 aktiv, aber ein großer Ausverkauf blieb aus, was darauf hindeutet, dass große Akteure abwarten. Die beste Strategie bleibt der Verkauf ab 1,0324. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde die Präsenz starker Verkäufer bestätigen und einen Einstieg mit dem Ziel bei 1,0287 erlauben. Diese Unterstützungsebene hat starke technische Bedeutung.
Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter 1,0287, gefolgt von einem erneuten Test von unten, würden ein stärkeres Verkaufssignal bieten, mit dem Ziel 1,0247 (neues Tagestief). Das fernste Ziel liegt bei 1,0216, wo ich Gewinne sichern werde.
Steigt der EUR/USD in der zweiten Sitzungshälfte und Bären scheitern daran, 1,0324 zu verteidigen, könnten Käufer das Paar höher treiben. Verkäufer sollten auf einen Test von 1,0358 warten. Ein gescheiterter Ausbruch bei 1,0358 würde eine ideale Verkaufsgelegenheit bieten. Sofortige Verkaufsaufträge werden erst bei 1,0400 platziert, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Korrektur.
Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 4. Februar zeigte einen Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Das Kaufinteresse am Euro stieg, da die Befürchtungen eines US-Handelskriegs nachließen. Doch der Bericht berücksichtigt nicht die Auswirkungen des starken US-Arbeitsmarktberichts und der neuen US-Zölle auf Stahl und Aluminium. Beim Kauf von Risikoanlagen ist Vorsicht geboten, da der Handelskrieg noch im Gange ist.
Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 8.894 auf 162.554 gestiegen sind. Die nicht-kommerziellen Short-Positionen erhöhten sich um 904 auf 221.168. Somit verringerte sich die Nettopositionierung um 3.058.
Technische Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte
Der EUR/USD handelt unter den gleitenden Durchschnitten der Perioden 30 und 50, was auf weiteres Abwärtspotenzial hinweist.
Hinweis: Die Perioden der gleitenden Durchschnitte unterscheiden sich von den traditionellen täglichen (D1) gleitenden Durchschnitten, da sie auf dem stündlichen (H1) Zeitrahmen basieren.
Bollinger-Bänder
Das untere Bollinger-Band bei 1,0287 dient als Intraday-Unterstützung.
Beschreibungen der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA 50) – Glättung der Kursschwankungen und Erkennung von Trends (Gelbe Linie).
- Gleitender Durchschnitt (MA 30) – Glättung der Kursschwankungen und Erkennung von Trends (Grüne Linie).
- MACD-Indikator –
- Schnelles EMA (12-Perioden)
- Langsames EMA (26-Perioden)
- Signal-SMA (9-Perioden)
- Bollinger-Bänder (20-Perioden) – Erkennung von überkauften/überverkauften Bedingungen.
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulative Anleger, Hedgefonds und große Institutionen, die Futures zu spekulativen Zwecken verwenden.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler – Gesamtzahl der Kaufpositionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler – Gesamtzahl der Verkaufspositionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler – Der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen von Spekulanten.
