In meiner Morgenprognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,2505 und plante, meine Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Ein Anstieg und ein falscher Ausbruch bei 1,2505 boten einen starken Einstiegspunkt für Short-Positionen, was zu einem Rückgang von mehr als 30 Punkten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Hälfte der Sitzung überarbeitet.
Long-Position-Strategie für GBP/USD:
Nachrichten, dass das britische BIP die Prognosen der Ökonomen übertroffen hat, haben zu Käufen des Pfunds geführt und GBP/USD auf ein neues Tageshoch getrieben. Der Anstieg flaute jedoch schnell ab, da ein stärkeres Wirtschaftswachstum zu weiteren Zinssenkungen der Bank of England führen könnte, was sich negativ auf die bullishen Aussichten des Paares auswirken könnte.
In der zweiten Hälfte der Sitzung werden die US-Inflationsdaten veröffentlicht, darunter der Erzeugerpreisindex (PPI) und der Kern-PPI. Wenn diese Indikatoren steigen und den Trend von gestern widerspiegeln, wird der Druck auf das Pfund zurückkehren, und Käufer werden gezwungen sein, das Unterstützungsniveau von 1.2473 zu verteidigen.
Ich werde Long-Positionen nur nach einem falschen Durchbruch bei 1.2473 eröffnen und dabei auf 1.2513 abzielen, ein Widerstandsniveau, das früher am Tag gebildet wurde. Ein Durchbruch und Retest dieser Range wird eine neue Kaufgelegenheit bestätigen und könnte GBP/USD auf 1.2545 treiben, was die bullischen Aussichten verstärkt. Das endgültige Ziel wird 1.2592 sein, wo ich Gewinne sichern werde.
Fällt GBP/USD, und es gibt keine Käuferaktivität bei 1.2473, wird der Druck auf das Pfund zunehmen, was jedoch noch keine große Herausforderung für Käufer darstellt. In diesem Fall wird ein falscher Ausbruch bei 1.2436 als geeigneter Einstieg für Long-Positionen dienen. Ich plane auch, sofort bei einem Rückprall von 1.2408 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Tageskorrektur.
Short-Position-Strategie für GBP/USD:
Verkäufer machten ihre Präsenz spürbar, signalisierend, dass sie den Bullen nicht die volle Kontrolle überlassen wollen. Wenn GBP/USD einen weiteren Anstieg versucht, werde ich das Widerstandsniveau von 1.2513 auf einen falschen Ausbruch hin beobachten, um eine Short-Position zu bestätigen, mit dem Ziel 1.2473 zu erreichen. Direkt unter diesem Niveau unterstützen die 30- und 50-periodigen gleitenden Durchschnitte die Bullen.
Ein Durchbruch und anschließender Retest von 1.2473 von unten wird Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1.2436 öffnen. Das endgültige Abwärtsziel wird 1.2408 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund nach den US-Inflationsdaten stark bleibt und Verkäufer bei 1.2513 nicht agieren, wird sich die Rally von GBP/USD wahrscheinlich fortsetzen. In diesem Fall werde ich auf einen Test von 1.2545 warten, bevor ich bei einem falschen Ausbruch Short-Positionen eingehe. Wenn dort keine bärische Reaktion auftritt, werde ich nach Short-Einstiegen um 1.2592 suchen, aber nur für eine 30-35 Punkte Tageskorrektur.
Analyse des Commitment of Traders (COT) Reports:
Der COT-Bericht vom 4. Februar zeigte einen Rückgang der Short-Positionen und eine Zunahme der Long-Positionen. Dies sollte jedoch nicht als klares Signal für eine Aufwertung des Pfunds gewertet werden.
Dieser Bericht spiegelt noch nicht die Zinssenkungsentscheidung der Bank of England und deren zunehmend dovische Haltung wider. Die jüngste GBP-Rallye war lediglich eine Korrektur, während der fundamentale Druck auf das Paar bestehen bleibt. Darüber hinaus werden neue US-Handelsmaßnahmen weiterhin Druck auf Risikoanlagen ausüben und die Nachfrage nach dem US-Dollar aufrechterhalten. Die Long Non-Commercial-Positionen erhöhten sich um 6.111 auf 65.442, die Short Non-Commercial-Positionen verringerten sich um 4.238 auf 76.765. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen verringerte sich um 356.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte
GBP/USD handelt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf ein weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.
Hinweis: Der Autor verwendet gleitende Durchschnitte des H1-Charts, die von den traditionellen gleitenden Durchschnitten des Tages-Charts (D1) abweichen können.
Bollinger Bänder
Falls GBP/USD fällt, wird das untere Bollinger Band in der Nähe von 1,2436 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der technischen Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA) – identifiziert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Schwankungen glättet.
- 50-Perioden MA (gelb im Chart)
- 30-Perioden MA (grün im Chart)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – identifiziert das Trendumkehrmoment.
- Schneller EMA: 12-Perioden
- Langsamer EMA: 26-Perioden
- SMA: 9-Perioden
- Bollinger Bänder (BB) – messen Volatilität sowie überkaufte/überverkaufte Bedingungen.
- 20-Perioden BB
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten, einschließlich privater Händler, Hedgefonds und institutioneller Investoren, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler – gesamte offene Long-Positionen bei nicht-kommerziellen Händlern.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler – gesamte offene Short-Positionen bei nicht-kommerziellen Händlern.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler – die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
