Analyse GBP/USD 5-Minuten-Chart
Das GBP/USD-Währungspaar setzte seine Aufwärtsbewegung am Freitag fort. Obwohl die Rallye des Pfunds letzte Woche nicht extrem stark war, wirkte sie im Stundenchart signifikant und fast vertikal. Wie bereits erwähnt, gab es keine starken fundamentalen Gründe dafür, dass die britische Währung aggressiv anstieg. Daher beobachten wir weiterhin eine Aufwärtskorrektur im Tageschart, die nicht mit lokalen makroökonomischen und fundamentalen Faktoren zusammenhängt.
Da diese Schlussfolgerung ziemlich klar ist, ist es fast unnötig, andere Faktoren zu analysieren. Einzelne Berichte aus dem Vereinigten Königreich oder den USA können kurzfristige Schwankungen auslösen, aber die Gesamtkorrektur setzt sich fort und jede Bewegung von 50-60 Pips vorherzusagen, ist unmöglich. Es ist wichtig, den Gesamttrend zu verstehen—das britische Pfund wird sich so lange weiter erholen, wie es möglich ist. Sobald der Markt bereit ist, wird eine neue Welle des viermonatigen Abwärtstrends beginnen, die Teil des 16-jährigen Bärenmarktes ist. Die langfristigen Aussichten für das britische Pfund bleiben daher ungewiss und bieten wenig Raum für Optimismus.
Die Handelssignale am Freitag, ebenso wie im Verlauf der gesamten letzten Woche, waren alles andere als ideal. Da sich der Preis die meiste Zeit in eine Richtung bewegte, gab es kaum Rücksetzer, um Long-Positionen zu eröffnen. Nur ein Handelssignal entstand im Bereich 1.2605–1.2620, aber es war nicht das Beste, fehlte an Präzision und war gegen den Trend. Zudem trat es nur wenige Stunden vor Marktschluss am Wochenende auf. Das Paar könnte am Montag weiter fallen, aber es sei angemerkt, dass die letzten beiden Montage mit Kurslücken eröffneten.
COT-Bericht
Die Commitments of Traders (COT) Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung bei den kommerziellen Tradern in den letzten Jahren stetig verändert hat. Die roten und blauen Linien, welche die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Trader darstellen, kreuzen sich häufig und bleiben im Allgemeinen nahe der Nulllinie. Derzeit liegen diese Linien nah beieinander, was darauf hindeutet, dass die Anzahl der Kauf- und Verkaufspositionen nahezu gleich ist.
Auf dem Wochenchart brach der Preis zunächst das Niveau von 1.3154, bevor er zur Trendlinie fiel, die er anschließend durchbrach. Dieser Bruch der Trendlinie deutet stark darauf hin, dass der Rückgang des Pfunds wahrscheinlich anhalten wird. Es gab jedoch auch einen Rückprall vom vorherigen lokalen Tiefpunkt auf dem Wochenchart, was darauf hinweist, dass das Währungspaar sich möglicherweise in einer Seitwärtsbewegung befindet.
Laut dem neuesten COT-Bericht öffnete die Non-commercial Gruppe 3.600 Kauf-Kontrakte und schloss 4.500 Verkaufs-Kontrakte, was zu einem Anstieg der Netto-Positionen um 8.100 führte. Diese Verschiebung bietet jedoch keine wesentliche Unterstützung für das Pfund.
Der fundamentale Hintergrund rechtfertigt weiterhin keine langfristigen Käufe des Pfunds, und die Währung hat eine reale Chance, ihren globalen Abwärtstrend fortzusetzen. Daher könnten die Netto-Positionen weiter zurückgehen, was auf einen potenziellen weiteren Rückgang der Nachfrage nach dem britischen Pfund hindeutet.
GBP/USD 1-Stunden Analyse
Das Währungspaar GBP/USD hat nun auf dem Stundenchart einen kurzfristigen Abwärtstrend abgeschlossen. Allerdings könnte dies nicht die letzte Trendwende in diesem Zyklus sein. Wir sehen nach wie vor keine solide Basis für ein nachhaltiges Pfund-Wachstum, insbesondere auf lange Sicht. Wir würden keine Long-Positionen auf höheren Zeitebenen und in einer breiteren Perspektive empfehlen. Die fundamentale Position des Pfunds bleibt schwach, und seine Gewinne sind rein korrektiv.
Für den 17. Februar sind die entscheidenden Handelsniveaus 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701 und 1,2796-1,2816. Die Senko Span B Linie (1,2399) und die Kijun-sen Linie (1,2478) können ebenfalls als potenzielle Handelssignale dienen. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf Breakeven zu setzen, sobald der Preis sich 20 Pips in die richtige Richtung bewegt, um mögliche Verluste bei einem falschen Signal zu minimieren.
Am Montag sind keine bedeutenden Wirtschaftstermine oder Berichte in Großbritannien oder den USA geplant. Daher erwarten wir heute keine fortgesetzte Pfundaufwertung oder starke Marktbewegungen. Allerdings bleiben unerwartete politische Entscheidungen von Donald Trump ein unberechenbarer Faktor, der die Marktvolatilität beeinflussen könnte.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen, wo Bewegungen enden könnten. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelssignale darstellen.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT Charts: Stellt die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie dar.
