EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag wenig Interesse am Handel, mit geringer Volatilität und nahezu keinen Kursbewegungen. Folglich gibt es nach dem ersten Handelstag der Woche nichts Neues zu den bisherigen Artikeln und Analysen hinzuzufügen. Die nächste Phase der Aufwärtskorrektur ist im Gange, was durch die aufsteigende Trendlinie im Stundenchart angezeigt wird. Insgesamt bleibt die Kursbewegung des Euro Teil einer Korrektur auf dem Tageschart. Tatsächlich erscheint die Kursentwicklung der letzten Wochen chaotisch, was typisch für Korrekturbewegungen ist.
Wir sind nach wie vor der Meinung, dass dem Euro eine solide fundamentale Basis für ein mittelfristiges Wachstum fehlt. Der Montag brachte keine signifikanten fundamentalen oder makroökonomischen Neuigkeiten. Es gab keine wesentlichen Nachrichten, auch nicht von Donald Trump, trotz seiner offensichtlichen Absicht, Zölle auf europäische Importe zu erheben — obwohl er anscheinend keine Eile hat, diese Entscheidung zu treffen. Daher erwarten wir mittelfristig eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends, wobei das Paar letztlich unter die Parität sinken dürfte.
Im 5-Minuten-Chart wurden gestern keine handelbaren Signale generiert. Dies ist wenig überraschend, da die Gesamtschwankung 40 Pips nicht überschritt und der Kurs sich keinen wichtigen Niveaus oder Ichimoku-Indikatorlinien näherte.
COT-Bericht
Der neueste Commitments of Traders (COT) Bericht, datiert auf den 11. Februar, zeigt, dass nicht-kommerzielle Händler über einen längeren Zeitraum hinweg eine bullische Netto-Position gehalten haben. Nun haben jedoch die Bären die Kontrolle übernommen. Vor drei Monaten gab es einen signifikanten Anstieg der Short-Positionen unter professionellen Händlern, was erstmals seit langer Zeit zu einer negativen Netto-Position führte. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass der Euro jetzt häufiger verkauft als gekauft wird.
Derzeit gibt es keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen. Die jüngste Aufwärtsbewegung im Wochenzeitrahmen ist kaum erkennbar, was darauf hindeutet, dass es sich lediglich um einen technischen Rückzug handelt. Der langjährige 16-jährige Abwärtstrend bleibt bestehen, auch wenn das Paar noch einige Wochen lang Korrekturen erfährt.
Gegenwärtig haben sich die roten und blauen Linien im COT-Bericht gekreuzt, was auf eine Änderung ihrer relativen Positionen hinweist und einen bärischen Trend im Markt signalisiert. In der letzten Berichtsperiode stiegen die Long-Positionen unter nicht-kommerziellen Händlern um 3.000, während die Short-Positionen um 8.800 zunahmen, was zu einem Rückgang der Netto-Position um 5.800 führte.
Analyse EUR/USD 1-Stunden-Chart
Auf dem stündlichen Zeitrahmen entwickelt das Währungspaar derzeit einen neuen lokalen Aufwärtstrend. Allerdings glauben wir, dass der Abwärtstrend mittelfristig wieder aufgenommen wird. Dies liegt daran, dass die Federal Reserve ihre Zinssätze möglicherweise nur ein- oder zweimal im Jahr 2025 senken wird, während die Europäische Zentralbank die Geldpolitik voraussichtlich wesentlich aggressiver lockern wird. Kurzfristig könnten ein oder zwei zusätzliche Aufwärtsbewegungen auftreten, da die Korrektur auf dem täglichen Zeitrahmen eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen könnte. Es gibt weiterhin keine fundamentalen Gründe für einen Anstieg des Euro; sein aktuelles Wachstum wird zu etwa 80 % von technischen Faktoren getrieben.
Für den 18. Februar identifizieren wir die folgenden Handelsniveaus: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797 und 1,0843. Außerdem liegt die Senkou Span B Linie bei 1,0340 und die Kijun-sen Linie bei 1,0414. Beachten Sie, dass sich die Ichimoku-Indikatorlinien im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es ist entscheidend, einen Stop-Loss-Auftrag auf den Breakeven-Level zu setzen, falls sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt, um sich vor potenziellen Verlusten im Falle eines falschen Signals zu schützen.
Am Dienstag sind keine bedeutenden Ereignisse in der Eurozone oder den USA geplant. Die ZEW-Konjunkturerwartungsindikatoren für Deutschland und die Eurozone werden veröffentlicht, aber ihr Einfluss auf den Markt ist in der Regel begrenzt. Daher könnte die Volatilität heute extrem niedrig bleiben, und der Euro wird wahrscheinlich seinen unlogischen Anstieg nicht fortsetzen.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo eine Bewegung enden könnte. Beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extreme Levels (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Repräsentiert die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
