GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD setzte seinen Anstieg am Dienstag fort, obwohl an diesem Tag keine bedeutenden makroökonomischen Ereignisse stattgefunden haben. Das Pfund hat in den letzten Wochen an Wert gewonnen und zeigte sowohl am Montag als auch Dienstag, dass sein aktuelles Wachstum unlogisch erscheint. Letzte Woche haben wir darauf hingewiesen, dass das Pfund im Vergleich zu den herrschenden fundamentalen und makroökonomischen Bedingungen übermäßig gestiegen ist. Die jüngsten Bewegungen scheinen jedoch weder auf Logik noch auf technische Analyse zu beruhen. Der Markt stößt effektiv den US-Dollar ab, wahrscheinlich als Reaktion auf die internationalen Aktionen von Donald Trump. Jede neue Entscheidung von Trump könnte einen weiteren Rückgang des Dollarwertes auslösen, da der Markt deutlich seine Unzufriedenheit mit den politischen Entscheidungen des US-Präsidenten ausdrückt.
Aus technischer Sicht ist das aktuelle Wachstum des Pfunds ebenfalls ohne Grundlage. Das Paar hat zweimal die aufsteigenden Trendlinien überschritten, und dennoch kam es nicht zu einem Rückgang. Warum ist das der Fall? Hat die britische Wirtschaft plötzlich an Fahrt gewonnen? Beginnt die amerikanische Wirtschaft zu schwächeln? Haben die Bank of England oder die Federal Reserve ihre Geldpolitik geändert? Die Antwort lautet nein; die einzige Konstante bleibt dieselbe, wie zuvor erwähnt.
Auf dem 5-Minuten-Zeitfenster wurden am Dienstag zwei bedeutende Handelssignale für das Pfund generiert. Erstens gelang es dem Paar, den Bereich 1.2691-1.2701 zu durchbrechen, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten, und später, während der US-Handelssitzung, prallte es vom selben Niveau ab. In beiden Fällen hätten Händler Long-Positionen eröffnen können, jedoch war das nächstgelegene Zielniveau ziemlich weit entfernt. Außerdem fühlt es sich unbehaglich an, Long-Positionen einzugehen, wenn es keine klaren Gründe dafür gibt, besonders angesichts des kontinuierlichen Anstiegs des Pfunds in den letzten Wochen.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass das Sentiment der kommerziellen Händler in den letzten Jahren erheblich schwankte. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich häufig und bewegen sich im Allgemeinen um den Nullpunkt. Derzeit liegen sie nah beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hindeutet.
Im Wochen-Chart durchbrach der Kurs zunächst das Niveau von 1,3154 und fiel danach bis zur Trendlinie, die ebenfalls durchbrochen wurde. Dieser Bruch der Trendlinie deutet darauf hin, dass der Rückgang des Pfunds wahrscheinlich weitergeht. Es gab jedoch eine Erholung vom vorherigen lokalen Tief im Wochen-Chart, was auf eine Bewegung innerhalb einer Spanne hinweisen könnte.
Der neueste COT-Bericht zum britischen Pfund zeigt, dass die nicht-kommerzielle Gruppe 500 Kaufkontrakte eröffnet und 4.500 Verkaufskontrakte geschlossen hat. Infolgedessen hat sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Laufe der Woche um 5.000 Kontrakte erhöht, wobei diese Änderung die Position des Pfunds nicht erheblich stärkt.
Der fundamentale Hintergrund rechtfertigt weiterhin keine langfristigen Käufe des Pfunds, und die Währung bleibt dem Risiko ausgesetzt, ihren langfristigen Abwärtstrend fortzusetzen. Daher könnte die Netto-Position sinken, was auf eine geringere Nachfrage nach dem britischen Pfund hinweist.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem stündlichen Zeitrahmen hat das GBP/USD-Paar einen über Wochen gebildeten Aufwärtstrend abgeschlossen, nur um sofort einen neuen zu beginnen. Dies könnte nicht die letzte Trendänderung innerhalb der laufenden Aufwärtskorrektur auf dem täglichen Zeitrahmen sein. Dennoch sehen wir bisher keinen langfristigen Grund für das Wachstum des Pfunds. Der einzige Faktor, der momentan für das Pfund spricht, ist Trump, der scheinbar unkonventionelle Methoden anwendet, um den US-Dollar zu schwächen – etwas, das er schon lange anstrebt.
Für den 5. März heben wir die folgenden Schlüsselbereiche hervor: 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2981-1.2987. Die Senkou-Span-B (1.2637) und Kijun-sen (1.2654) Linien könnten ebenfalls als Quellen für Handelssignale dienen. Die Stop-Loss-Marke sollte auf den Break-even versetzt werden, wenn sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators könnten im Laufe des Tages variieren, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Mittwoch werden die Indizes der Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA veröffentlicht. Der US-Dollar benötigt sehr starke Daten, um seine Stärke zurückzugewinnen. Gleichzeitig könnte Trump einen weiteren Dollarzusammenbruch leicht auslösen – etwa durch die Ankündigung neuer Zölle gegen die EU oder das Vereinigte Königreich.
Illustrationserklärungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Diese markieren Stellen, an denen die Bewegung möglicherweise endet. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen und Senkou-Span-B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Stellt die Netto-Positionen für jede Kategorie von Händlern dar.
