EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Dienstag seine Aufwärtsbewegung nach einer zweitägigen Pause fort und legte weitere 100 Punkte zu. Bemerkenswert ist, dass das makroökonomische Umfeld nicht zum jüngsten Rückgang des US-Dollars beigetragen hat. Der einzige Bericht, der an diesem Tag veröffentlicht wurde, und sich mit den JOLTs-Stellenausschreibungen befasste, wurde von den Händlern von Anfang an als irrelevant angesehen. Trotz besserer Ergebnisse als erwartet, hatte der Bericht keine Auswirkungen auf den Rückgang des Dollars.
Es kann nicht behauptet werden, dass Donald Trump der Hauptantrieb für den Dollarausverkauf am Dienstag war. Stattdessen stagnierte der Markt zwei Tage lang, legte eine Pause ein und stellte fest, dass Trump nicht die Absicht hatte, seine Rhetorik zu entschärfen. Infolgedessen setzten die Händler den aggressiven Verkauf der US-Währung fort. Auch der US-Aktienmarkt fällt weiter, und die Aktien von Elon Musks Unternehmen stürzen mit alarmierender Geschwindigkeit ab, was mit dem Rückgang der Elektrofahrzeugverkäufe von Tesla einhergeht. Dennoch kann Trump für diese Situation zur Verantwortung gezogen werden; er drückte seine Unzufriedenheit aus, als Kanada unter seinem neuen Premierminister Mark Carney ablehnte, der 51. US-Bundesstaat zu werden, und begann, Vergeltungssanktionen und Zölle gegen die USA zu verhängen. Als Reaktion darauf führte Trump schnell zusätzliche Zölle auf kanadischen Stahl und Aluminium ein und drohte, auch Holz zu besteuern – eine ihm vertraute Vorgehensweise.
Die Handelssignale vom Dienstag zeigten ein ungenaues Abprallen vom Niveau 1,0843, einen Durchbruch bei 1,0889 und ein weiteres ungenaues Abprallen auf dem gleichen Niveau. Letztendlich wurde das endgültige Ziel von 1,0935 bis zum Ende des Tages erreicht, was darauf hindeutet, dass alle Handelssignale profitabel waren. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass technische Analysen für Händler im Moment von geringer Bedeutung sind, da die Marktteilnehmer den Dollar unabhängig von Niveaus, Trendlinien oder Mustern weiterhin verkaufen.
COT-Bericht
Der aktuellste Commitment of Traders (COT)-Bericht ist auf den 4. März datiert. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über einen längeren Zeitraum optimistisch geblieben ist; jedoch haben Bären kürzlich die Oberhand gewonnen. Vor vier Monaten stieg die Anzahl der offenen Short-Positionen professioneller Händler sprunghaft an, wodurch die Netto-Position zum ersten Mal seit langem negativ wurde. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird. Nichtsdestotrotz schwindet der Vorteil der Bären rasch, nachdem Trump das Amt des US-Präsidenten übernommen hat.
Derzeit beobachten wir keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen würden. Es ist jedoch ein bedeutender Faktor aufgetaucht, der zum Rückgang des US-Dollars beiträgt. Es ist möglich, dass das Paar noch mehrere Wochen oder Monate korrigieren wird, aber der 16-jährige Abwärtstrend wird sich wahrscheinlich nicht schnell umkehren.
Zu diesem Zeitpunkt haben sich die roten und blauen Linien erneut gekreuzt, was darauf hindeutet, dass der Markttrend nun neutral ist. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" um 2.500, während die Anzahl der Short-Positionen um 12.800 sank. Infolgedessen erhöhte sich die Netto-Position um weitere 15.300 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenzeitrahmen setzt der Preis seinen kometenhaften Anstieg fort. Ein Rückgang wird voraussichtlich mittelfristig wieder einsetzen, bedingt durch Unterschiede in der Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed. Es ist jedoch unklar, wie lange der Markt weiterhin auf den Trump-Faktor reagieren wird. Die aktuelle Bewegung ist reine Panik am Markt, und wohin dies das Währungspaar führen wird, bleibt unbekannt. Händler ignorieren alles außer den Aussagen von Donald Trump, und der Dollar wird zu jedem Preis verkauft. Die Bewegung ist fast vertikal.
Für den 12. März heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, zusammen mit der Senkou Span B-Linie (1,0803) und der Kijun-sen-Linie (1,0623). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Punkte in die richtige Richtung bewegt—dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich ein Signal als falsch erweist.
Am Mittwoch wird die USA ihren Inflationsbericht für Februar veröffentlichen, während EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der Eurozone sprechen wird. Wenn die Inflation stärker als erwartet nachlässt, könnte der Dollar erneut fallen. Wenn die Inflation höher als erwartet ausfällt, könnte der Dollar nur eine geringe Stärkung erfahren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass momentan allein Trump den Markt bewegt.
Erklärungen zur Abbildung:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung zum Stillstand kommen könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
- Extreme Levels (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor geprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Stellt die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie dar.
