EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Dienstag seinen Anstieg fort, blieb jedoch in einem begrenzten Bereich, der als Seitwärtskanal betrachtet werden kann. Derzeit gibt es zwei Kanäle: einen Seitwärtskanal und einen schwachen Aufwärtstrend. Der zweite ist in der Abbildung markiert, während der erste Grenzen bei 1,0843 und 1,0949 aufweist. Ein Rückprall vom Niveau von 1,0949 könnte somit einen leichten Rückgang des Paares auslösen. Ein signifikanter Rückgang bleibt jedoch unwahrscheinlich. Das Maximum, das der Dollar derzeit zeigen kann, ist ein minimaler Rücksetzer, der in höheren Zeitrahmen nicht sichtbar sein wird. Der Markt handelt weiterhin basierend auf seinen Überzeugungen, Erwartungen und Begründungen. Mehr als die Hälfte der makroökonomischen Daten werden ignoriert. Die Volatilität hat sich in der vergangenen Woche erheblich verringert, und viele technische Niveaus werden aufgrund schwacher Bewegungen übersehen. Insgesamt befindet sich der Währungsmarkt nicht in einem attraktiven Zustand.
Am Dienstag hatten Händler nur Zugang zu sekundären Berichten. Am Morgen wurden die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht, die höhere Werte als erwartet zeigten, was zu einem Anstieg des Euros führte. Während der US-Sitzung wurden drei Berichte veröffentlicht, die jeweils die Erwartungen der Händler übertrafen. Der Dollar stärkte sich zusammen mit dem Euro, setzte jedoch ohne ersichtlichen Grund seinen Rückgang fort. So verläuft derzeit der Handel des EUR/USD.
Gestern wurden im Fünf-Minuten-Zeitrahmen drei Handelssignale gebildet, doch Marktteilnehmer ignorierten den Bereich 1,0935 den ganzen Tag über. Daher führte keines der Signale zu einem profitablen Handel. Wir betonen erneut, dass die aktuellen Bewegungen unlogisch, nicht technisch und nicht mit den makroökonomischen Grundlagen vereinbar sind. Basierend auf Donald Trumps Handelskriegen verkauft der Markt weiterhin den Dollar.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht, datiert auf den 11. März, zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über einen längeren Zeitraum "bullish" geblieben ist. Die Bären hatten Schwierigkeiten, die Kontrolle zu übernehmen, doch nun gewinnen die Bullen wieder die Oberhand. Der Vorteil, den die Bären einst hatten, schwindet, da Trump das Amt antritt und der Dollar weiter sinkt. Obwohl wir nicht mit Sicherheit vorhersagen können, dass der Dollar weiterhin fallen wird, spiegeln COT-Berichte die Stimmung der großen Marktteilnehmer wider, die sich unter den aktuellen Umständen schnell ändern kann.
Obwohl es nach wie vor keine fundamentalen Faktoren gibt, die eine Stärkung des Euro rechtfertigen, belastet ein signifikanter Faktor derzeit den Dollar. Das Währungspaar EUR/USD könnte weiterhin für mehrere Wochen oder sogar Monate korrigieren, aber es ist unwahrscheinlich, dass der 16-jährige Abwärtstrend schnell umgekehrt wird.
Derzeit haben sich die roten und blauen Linien erneut gekreuzt, was auf einen "bullishen" Marktrend hinweist. In der letzten Berichtswoche nahmen die Long-Positionen unter den nicht-kommerziellen Händlern um 3.400 zu, während die Short-Positionen um 19.800 abnahmen. Infolgedessen stieg die Netto-Position um weitere 23.200 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Der Preis bewegt sich im Stunden-Chart weiterhin nach oben, allerdings nicht mehr so stark wie zuvor. Auf mittlere Sicht wird wahrscheinlich ein Rückgang einsetzen, aufgrund der unterschiedlichen Geldpolitik der EZB und der Fed. Allerdings ist ungewiss, wie lange der Markt ausschließlich auf den "Trump-Faktor" reagiert. Die aktuelle Aufwärtsbewegung ist lediglich Panik am Markt, und ihr endgültiges Ziel ist unklar. Die Händler ignorieren viele Nachrichten und Berichte, abgesehen von Donald Trumps Aussagen. Der Dollar wird bei jeder Gelegenheit verkauft.
Für den 19. März heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B (1.0654) und Kijun-sen (1.0887) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order auf Einstand zu setzen, falls sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt, um sich gegen potenzielle Verluste bei falschen Signalen zu schützen.
Am Mittwoch wird die Europäische Union den Februar-Verbraucherpreisindex, die zweite Schätzung, veröffentlichen, der kaum Bedeutung hat. Zweite Schätzungen unterscheiden sich selten von der ersten, daher erwarten wir keine starke Reaktion auf diesen Bericht. Am Abend wird jedoch das Fed-Meeting enden, Jerome Powell wird sprechen, das "Dot Plot"-Diagramm wird veröffentlicht und die Entscheidung über den Leitzins wird bekannt gegeben. Daher kann am Abend mit starker Volatilität gerechnet werden, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass diese dem US-Dollar zugutekommt...
Erläuterungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung zu einem Ende kommen könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelsignale liefern.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
- Extreme Levels (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Repräsentiert die Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.
