Auf dem Stundenchart erreichte das GBP/USD-Paar am Dienstag das 127,2% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,3003, was zu zwei Zurückweisungen auf diesem Level führte. Infolgedessen erfolgte eine Umkehr zugunsten des US-Dollars, wodurch ein Abwärtstrend in Richtung der Levels 1,2931 und 1,2865 eingeleitet wurde. Gegenwärtig bleibt der Rückgang schwach, aber die Bären könnten heute Abend und morgen an Schwung gewinnen. Ein Durchbruch über 1,3003 würde das britische Pfund begünstigen und es den Bullen ermöglichen, in Richtung 1,3151 vorzustoßen.
Die Wellenstruktur bleibt klar erkennbar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle schaffte es nicht, das vorherige Tief zu durchbrechen, während die jüngste Aufwärtswelle das vorherige Hoch überschritt. Dies bestätigt die Fortsetzung eines Aufwärtstrends. Das britische Pfund hat in letzter Zeit trotz fehlender starker fundamentaler Unterstützung übermäßige Stärke gezeigt. Die meisten Händler zögern, den Dollar zu kaufen, unabhängig von den wirtschaftlichen Daten, aufgrund der fortlaufenden Zollerhebungen durch Donald Trump, die voraussichtlich das zukünftige Wirtschaftswachstum der USA schwächen werden.
Der grundlegende Hintergrund am Dienstag war nicht ganz zugunsten der Bullen. Ich glaube, dass die drei Wirtschaftsberichte aus den USA bereits den Bären zugutekommen könnten. Allerdings warten die Händler auf Entscheidungen von zwei Zentralbanken, bevor sie eine neue Bewegung einleiten. Können wir heute und morgen Unterstützung für den US-Dollar erwarten? Meiner Meinung nach, ja. Die neuesten Aussagen der Fed und die Wirtschaftsdaten zeigen, dass keine wesentliche Verschlechterung der US-Wirtschaft beobachtet wurde. Infolgedessen könnte die Fed heute Abend ihre hawkishe Haltung beibehalten.
Die jüngste Schwäche des Dollars wird jedoch nicht nur durch Rezessionsängste getrieben, sondern auch durch Erwartungen einer dovisheren Haltung des FOMC. Ich glaube, dass diese Erwartungen heute nicht erfüllt werden. Selbst wenn doch, haben die Händler sie bereits eingepreist. Daher erwarte ich eine erneute Stärke des US-Dollars. Sowohl der Euro als auch das Pfund haben bedeutende Widerstandslevels erreicht, was auf eine bevorstehende Abwärtsbewegung hinweist.
Auf dem 4-Stunden-Chart setzt das Paar seinen Aufwärtstrend fort. Ein starker Rückgang des Pfunds ist unwahrscheinlich, es sei denn, die Preise fallen unter den aufsteigenden Kanal. Auf dem CCI-Indikator ist eine bärische Divergenz aufgetreten, die bisher jedoch keinen Einfluss auf die Position der Bullen hat. Eine Abweisung vom Niveau 1,2994 könnte zu einem Rückgang in Richtung des 50,0% Fibonacci-Retracement-Levels bei 1,2861 führen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung unter den nicht-kommerziellen Händlern ist in der vergangenen Berichtswoche optimistischer geworden. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 12.920, während die Short-Positionen nur um 2.301 zunahmen. Die Bären haben ihren Marktvorteil verloren, da die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen nun mit fast 30.000 zugunsten der Bullen ausfällt (95.000 vs. 66.000).
Aus meiner Sicht sieht sich das britische Pfund weiterhin Abwärtsrisiken gegenüber, obwohl jüngste Ereignisse die langfristige Marktentwicklung verändern könnten. In den letzten drei Monaten sind die Long-Positionen von 98.000 auf 94.000 gesunken, während die Short-Positionen von 78.000 auf 66.000 zurückgegangen sind. Wichtiger ist, dass in den letzten sechs Wochen die Long-Positionen von 59.000 auf 95.000 angestiegen sind, während die Short-Positionen von 81.000 auf 66.000 gefallen sind.
Wirtschaftskalender USA und UK:
- USA – FOMC Zinssatzentscheidung (18:00 UTC)
- USA – Fed "Dot Plot" Projektionen (18:00 UTC)
- USA – FOMC Pressekonferenz (18:30 UTC)
Der Wirtschaftskalender am Mittwoch ist äußerst bedeutend, da alle drei US-Ereignisse ein starkes Potenzial zur Beeinflussung der Märkte besitzen, besonders in der Abendsitzung.
Prognose und Handelsempfehlungen für GBP/USD:
Verkaufspositionen können erwogen werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,3003 im Stundenchart ablehnt, wobei 1,2931 und 1,2865 angestrebt werden.
Kaufspositionen können erwogen werden, wenn der Kurs im Stundenchart über 1,3003 schließt, wobei 1,3151 angestrebt wird.
Die Fibonacci-Retracement-Niveaus sind auf dem Stundenchart von 1,2809–1,2100 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,2299–1,3432 gezeichnet.
