GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD fiel am Freitag um "nur" 200 Pips, was kaum erwartet wurde. Ja, die Zahl der NonFarm Payrolls übertraf die Prognosen, und Jerome Powell bekräftigte erneut die restriktive Haltung der Federal Reserve. Dennoch spiegelten sich in der Vergangenheit ähnliche Daten und Aussagen nicht immer in Marktbewegungen wider. Wie wir bereits erwähnt haben, hat der Markt möglicherweise einfach Gewinne aus Long-Positionen mitgenommen. Es ist auch möglich, dass der Aufwärtstrend im 4-Stunden-Zeitrahmen beendet ist. Denken Sie daran, dass die langfristigen Abwärtstrends auf den täglichen und monatlichen Zeitrahmen noch bestehen. Wenn Powell der Ansicht ist, dass die aktuelle Unsicherheit ihren Höhepunkt erreicht hat, glauben wir, dass dies auch für den Währungsmarkt gilt.
Was sehen wir im Stunden-Chart? Zunächst handelte das Paar fast einen Monat lang seitwärts. Dann, nachdem Trump neue Zölle eingeführt hatte, schnellte es um 300 Pips nach oben – nur um danach um 340 Pips abzustürzen. Wie können solche Bewegungen als Teil eines klaren Trends klassifiziert werden? Der 4-Stunden-Chart sieht nicht viel besser aus. Nur im Tages-Chart herrscht etwas Klarheit: Das Paar befindet sich in einem korrektiven Aufwärtstrend nach einem vorherigen Rückgang, der nun ein unnormales Ausmaß angenommen hat. Dennoch deutet das technische Bild auf eine mögliche Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des 1.20 Bereichs und darunter hin. Natürlich ist es schwer vorstellbar, was zu einer so starken Rallye des Dollars in dieser Phase führen könnte – obwohl auch nur wenige den jüngsten Einbruch des Dollars vorhergesagt hatten...
Viele Handelssignale waren am Freitag im 5-Minuten-Chart zu sehen, aber die meisten waren entweder zufällig oder ungenau. Die Bewegungen waren zu volatil, um präzise Signale zu erwarten. Das einzig Erwähnenswerte war ein Abprallen von der Kijun-sen-Linie zu Beginn der US-Sitzung, welches zumindest teilweise mit dem fundamentalen und makroökonomischen Hintergrund übereinstimmte.
COT-Report
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich das Sentiment unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich meist um die Nulllinie herum. Derzeit liegen sie nahe beieinander, was auf eine relativ ausgewogene Anzahl von Long- und Short-Positionen hindeutet.
Auf dem Wochenzeitrahmen durchbrach der Preis zunächst das Niveau von 1,3154, überwand dann die Trendlinie, kehrte zu 1,3154 zurück und prallte davon ab. Das Durchbrechen der Trendlinie deutet auf eine hohe Wahrscheinlichkeit hin, dass der Rückgang des Pfunds fortgesetzt wird. Der Abprall von 1,3154 erhöht die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios. Im Wochenchart sieht es erneut so aus, als ob das Pfund bereit ist, sich nach Süden zu bewegen.
Laut dem jüngsten Bericht über das britische Pfund hat die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" 4.000 Long-Kontrakte geschlossen und 5.600 Short-Kontrakte eröffnet. Infolgedessen fiel die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 9.600 Kontrakte.
Der fundamentale Hintergrund bietet weiterhin keine Grundlage für einen langfristigen Kauf des britischen Pfunds, und die Währung selbst hat nach wie vor das Potenzial, den globalen Abwärtstrend fortzusetzen. Die jüngste Rallye des Pfunds wurde nur durch einen Faktor angetrieben – Donald Trumps Politik.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart zeigte GBP/USD nach fast einem Monat seitwärts gerichteter Bewegung einen heftigen Aufwärtsschub, gefolgt von einem noch steileren Rückgang. Trotz des dreimonatigen Anstiegs des Pfunds hatte dieser keinen echten Grund. Die gesamte Aufwärtsbewegung spiegelte den fallenden Dollar wider, verursacht durch Donald Trump. Das Interessanteste ist, dass dieser Trend jederzeit enden könnte, egal wie stark oder stabil er auch erscheinen mag. Alles, was Trump in den letzten Monaten getan hat, hat das technische Bild über alle Zeitrahmen hinweg nur verkompliziert.
Für den 7. April heben wir die folgenden Schlüsselmarken hervor: 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3358. Die Senkou Span B-Linie (1.2939) und die Kijun-sen-Linie (1.3042) können ebenfalls als Signalzonen fungieren. Ein Stop-Loss sollte auf Breakeven gesetzt werden, nachdem sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Signalen berücksichtigt werden sollte.
Am Montag sind in den USA oder Großbritannien keine bedeutenden wirtschaftlichen Ereignisse geplant, aber wir müssen verstehen, dass der globale Handelskrieg erst an Fahrt aufnimmt. Jeden Tag können wir neue Informationen über Zölle und Sanktionen weltweit sehen. Auf die eine oder andere Weise könnte diese Information die Wechselkurse beeinflussen – und sie zu prognostizieren ist nahezu unmöglich.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelsignale darstellen.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den Stundenchart übertragen werden. Diese sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Repräsentiert die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.
