In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.2891 hervorgehoben und geplant, meine Einstiegsentscheidungen darauf zu stützen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir uns an, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten einen Einstiegspunkt für Long-Positionen, was zu einem Anstieg des Paares um über 40 Punkte führte. Jedoch kehrte der Druck auf das Pfund bald zurück. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Die Käufer des Pfund versuchten, die Kontrolle zurückzugewinnen, aber ihre Bemühungen waren nicht stark genug, um den rückläufigen Trend vom Ende der letzten Woche umzukehren. Selbst schwache US-Verbraucherkreditdaten werden die Stimmung in der zweiten Tageshälfte wahrscheinlich nicht ändern, daher ist es nicht ratsam, in Long-Positionen zu eilen. Besser ist es, FOMC-Mitglied Adriana D. Kugler zuzuhören, obwohl sie wahrscheinlich nichts sagen wird, was nicht bereits letzten Freitag von Jerome Powell gesagt wurde.
Wenn das Paar fällt, bevorzuge ich es, in der Nähe der Unterstützung bei 1.2831 zu agieren, die während der frühen asiatischen Sitzung heute gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, ähnlich dem, was ich zuvor angesprochen habe, wird einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel, in Richtung des Widerstands bei 1.2878 zu erholen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von oben nach unten würde ein neues Long-Einstiegssignal darstellen, mit dem Ziel, 1.2929 zu aktualisieren. Das weiteste Ziel wird der Bereich bei 1.2986 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn GBP/USD weiter fällt und die Bullen um 1.2831 inaktiv sind, könnte es für Käufer sehr schlecht laufen, und der Druck auf das Pfund wird sich zu Beginn der Woche wahrscheinlich verstärken. In diesem Fall würde nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1.2766 einen Grund bieten, Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane auch, GBP/USD bei einer Erholung von 1.2721 zu kaufen, mit einem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer des Pfund machten bereits in der ersten Tageshälfte auf sich aufmerksam, auch ohne relevante britische Statistiken. Wenn GBP/USD während der US-Sitzung nach Kommentaren der Fed steigt, wird nur ein falscher Ausbruch um 1.2878 einen Einstiegspunkt für Shorts bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der neuen Unterstützung bei 1.2831.
Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von unten nach oben würde Stop-Loss-Orders auslösen, was den Weg zu 1.2766 öffnen würde, womit den Pfund-Käufern ein ernsthafter Schlag versetzt würde. Das weiteste Ziel wird bei 1.2721 liegen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein Test dieses Niveaus könnte das Paar zurück in einen umfassenderen Bärenmarkt drängen.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte zurückkehrt und die Bären in der Nähe von 1.2878 nicht handeln, werde ich Short-Positionen bis zu einem Test des Widerstands bei 1.2929 verschieben, wo sich momentan die gleitenden Durchschnitte befinden, die zugunsten der Verkäufer sind. Ich werde dort nur nach einem gescheiterten Ausbruch Short-Positionen eröffnen. Wenn es dort auch keine Bewegung nach unten gibt, werde ich nach Shorts bei einem Rückprall von 1.2986 suchen, mit einem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
COT (Commitment of Traders) Bericht:
Der Bericht vom 25. März zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Der Kaufdruck auf das Pfund setzt sich fort, was im Diagramm deutlich wird. Während viele Risikoanlagen abgenommen haben, zeigt GBP/USD Stabilität.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Inflationsdaten aus Großbritannien und Kommentaren von Vertretern der Bank of England wird der Regulator wahrscheinlich seine aktuelle Politik bei der anstehenden Sitzung im April unverändert lassen, was das Pfund vorübergehend stützen könnte. Jedoch wird vieles vom breiteren Einfluss der US-Zölle abhängen. Wenn die Bedrohung eines globalen wirtschaftlichen Abschwungs zunimmt, wird der Druck auf Risikoanlagen – inklusive des Pfundes – ebenfalls wachsen.
Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 13.075 auf 109.016 gestiegen sind und die Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 1.806 auf 64.733 gesunken sind. Die Netto-Differenz zwischen Long- und Short-Positionen verringerte sich um 1.548.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was auf einen bärischen Markt für das Paar hindeutet.
Hinweis: Die gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart und können sich von den klassischen D1-Durchschnitten unterscheiden.
Bollinger Bänder: Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1,2831 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden.
- 50-Perioden (gelb)
- 30-Perioden (grün)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
- Schnelle EMA – Periode 12
- Langsame EMA – Periode 26
- Signallinie (SMA) – Periode 9
- Bollinger Bänder – Periode 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
