In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,1336 und plante darauf basierend meine Markteintrittsentscheidungen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren wir, was passiert ist. Ein Ausbruch und anschließender Retest dieser Spanne bot ein starkes Kaufsignal für den Euro, wodurch der seit gestern beobachtete Aufwärtstrend fortgesetzt wurde, was zu einem Anstieg des Paares um mehr als 100 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Während der US-Sitzung werden Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) für März, dem Michigan Konsumklimaindex der Universität und den Inflationserwartungen erwartet. Auch FOMC-Mitglied John Williams wird sprechen. Ein Rückgang der Inflation wird den Dollar weiter schwächen und risikobehaftete Anlagen, einschließlich des Euro, ankurbeln. Steigt die Inflation hingegen, wird der Druck auf den Euro zunehmen und das Paar könnte fallen.
In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der Unterstützung bei 1,1322 als Grund dienen, um EUR/USD zu kaufen, in Erwartung einer Fortsetzung des bullischen Markts mit dem Ziel einer Aktualisierung von 1,1393. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne werden einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen, mit einem Ziel von 1,1467, dem Jahreshoch. Das Endziel wird bei 1,1562 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD fällt und es keine Aktivitäten um 1,1322 gibt, könnte der Druck auf den Euro gegen Ende der Woche zunehmen. In diesem Szenario könnten die Bären das Paar auf 1,1253 drücken. Ich werde nur kaufen, nachdem sich auf diesem Niveau ein falscher Ausbruch gebildet hat. Ich plane auch, Long-Positionen bei einem Rückschlag von 1,1167 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Wenn die Daten zur US-Inflation auf nachlassenden Preisdruck hinweisen, werden Verkäufer – so wie gestern – Schwierigkeiten haben. Nur ein falscher Ausbruch um 1,1393 wird eine Gelegenheit für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel das Paar zur Unterstützung bei 1,1322, die heute Morgen gebildet wurde, nach unten zu ziehen. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unter dieser Spanne wären ein gültiges Signal zum Verkauf, mit dem Ziel 1,1253. Das endgültige Abwärtsziel wird bei 1,1167 liegen, wo ich plane, Gewinne zu sichern.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte erneut steigt und die Bären in der Nähe von 1,1393 inaktiv bleiben, könnten Käufer zu den wöchentlichen Höchstständen zurückkehren. In diesem Fall werde ich warten, bis der nächste Widerstand bei 1,1467 getestet wird. Ich werde dort nur verkaufen, wenn eine Konsolidierung erfolglos bleibt. Wenn selbst auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung erfolgt, werde ich bei 1,1562 nach Short-Einstiegen suchen, in Erwartung einer intraday Korrektur von 30–35 Punkten.
COT (Commitment of Traders) Bericht:
Der COT-Bericht vom 1. April zeigte einen leichten Anstieg bei den Short-Positionen und einen Rückgang bei den Long-Positionen. Allerdings berücksichtigt dieser Bericht weder die neuen US-Handelszölle auf wichtige Handelspartner noch die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten vom März. Deshalb ist eine detaillierte Analyse der Änderungen bei den Positionen nicht besonders aussagekräftig, da sie die aktuelle Realität nicht widerspiegelt.
Laut dem Bericht fielen die langen nicht-kommerziellen Positionen um 6.549 auf 183.247 und die kurzen nicht-kommerziellen Positionen stiegen um 7.141 auf 131.412. Die Kluft zwischen langen und kurzen Positionen vergrößerte sich um 2.466.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet oberhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was darauf hinweist, dass Euro-Käufer weiterhin die Kontrolle haben.
Hinweis: Der Autor analysiert die gleitenden Durchschnitte auf dem H1 (stündlichen) Chart, was sich von den traditionellen Definitionen auf dem D1 (täglichen) Chart unterscheidet.
Bollinger Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators nahe 1.1167 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt – glättet die Volatilität und das Rauschen, um den aktuellen Trend zu zeigen.
- 50-Perioden = gelbe Linie
- 30-Perioden = grüne Linie
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
- Schnelle EMA: 12
- Langsame EMA: 26
- Signal SMA: 9
- Bollinger Bänder – misst die Marktvolatilität.
- Periode = 20
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler – gesamte lang offene Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler – gesamte kurz offene Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler – die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
