5-Minuten-Analyse EUR/USD
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Freitag den Seitwärtshandel fort. In der zweiten Hälfte der letzten Woche handelte der Euro ausschließlich zwischen den Niveaus 1,1321 und 1,1391, obwohl der gesamte Seitwärtskanal zwischen 1,1274 und 1,1457 skizziert werden könnte. Lassen Sie mich daran erinnern, dass wir es vorziehen, die Bewegungen vom Montag und Dienstag der letzten Woche nicht zu beachten, da sie im Grunde gar nicht hätten stattfinden sollen. Selbst wenn wir uns einen Moment lang vorstellen würden, dass Trump Powell hätte entlassen können (obwohl das unmöglich ist), zog er diese Idee am nächsten Tag bereits zurück. Folglich glauben wir, dass sich das Paar seit dem 11. April in einer Seitwärtsbewegung befindet. Und es bleibt in diesem Bereich, da Trump aufgehört hat, Importzölle einzuführen und zu erhöhen.
Es hat keinen Sinn, den makroökonomischen Hintergrund vom Freitag zu überprüfen. Der Markt ignoriert weiterhin fast alle Berichte. Letzte Woche zeigte der wichtigste Bericht über die Aufträge langlebiger Güter in den USA einen Anstieg von 9 %, doch der Dollar reagierte nicht. Daher hatte der Verbrauchervertrauensindex der Universität von Michigan am Freitag keine Chance, etwas signifikant zu beeinflussen.
Kürzlich haben wir beobachtet, dass der Markt sehr unberechenbar handelt und technische Niveaus ineffektiv verarbeitet werden. Am Freitag jedoch prallte der Kurs zweimal perfekt vom Niveau 1,1321 ab und arbeitete bis zum Ende des Tages das Niveau 1,1391 ab. So konnten Händler am Morgen Long-Positionen eröffnen und diese am Abend schließen. Der Gewinn aus dem Handel hätte etwa 50 Pips betragen können.
COT-Bericht
Wie im obigen Diagramm gezeigt, blieb die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit bullisch. Die Bären schafften es kaum, die Dominanz zu übernehmen, verloren sie aber schnell wieder. Seit Trump das Amt des US-Präsidenten übernommen hat, ist der Dollar in einen Abgrund gefallen.
Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, und die COT-Berichte spiegeln die tatsächliche Stimmung der großen Akteure wider, die sich unter den aktuellen Umständen ebenfalls sehr schnell ändern kann.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung der europäischen Währung, aber ein sehr wesentlicher Faktor für den Fall des US-Dollars bleibt bestehen. Das Paar könnte sich noch einige Wochen oder Monate korrigieren, aber ein 16-jähriger Abwärtstrend wird sich nicht so schnell umkehren.
Die roten und blauen Linien haben sich wieder gekreuzt, sodass der Trend am Markt nun wieder bullisch ist. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 900, und die Anzahl der Short-Positionen erhöhte sich um 3.300. Dementsprechend verringerte sich die Netto-Position um 4.200 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart hält das Währungspaar EUR/USD einen Aufwärtstrend bei, aber es bewegt sich seit einigen Wochen seitwärts aufgrund fehlender Nachrichten zu Trumps Handelskonflikten. Auf dem Tages-Chart kann offiziell erklärt werden, dass der Abwärtstrend aufgehoben wurde. Dies wäre nie passiert, wenn Trump nicht einen Handelskrieg mit der ganzen Welt begonnen hätte. Somit hat der fundamentale Hintergrund das technische Bild über den Haufen geworfen, was selten, aber durchaus vorkommt. Es gibt derzeit in jedem Zeitrahmen wenig Logik und Technizität in den Bewegungen, und makroökonomische Daten haben keinen wirklichen Einfluss auf die Kursbewegungen des Paares.
Für den 28. April heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor — 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666 sowie die Linie Senkou Span B (1.1243) und die Kijun-sen-Linie (1.1438). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, Ihre Stop-Loss-Order auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt — dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal sich als falsch herausstellt.
Am Montag sind keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte in der Europäischen Union oder in den Vereinigten Staaten angesetzt, aber es sollte daran erinnert werden, dass Trump mit seinen Entscheidungen immer noch einen neuen "Sturm" auslösen kann. Selbst eine einfache Erklärung des US-Präsidenten könnte eine starke Kursbewegung hervorrufen, wie wir es zu Beginn der letzten Woche beobachten konnten.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien — Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden.
- Extremumniveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
