In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1337 hervorgehoben und geplant, auf dieser Grundlage Entscheidungen zum Markteintritt zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Ausbildung eines Fehlausbruchs um 1,1337 boten einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro, was zu einem Rückgang des Paares um nur 20 Punkte führte, bevor der Druck nachließ. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:
Die zweite Hälfte des Tages wird entscheidend für den Dollar sein und möglicherweise auch für die Geldpolitik der Federal Reserve. Sollte der Bericht zu den US-amerikanischen Nonfarm Payrolls für April schlechter ausfallen als von den Ökonomen erwartet, wird dies fast sicher die Fed zu einer baldigen Zinssenkung veranlassen. Es ist jedoch schwierig vorherzusagen, wie der Dollar reagieren wird – besonders angesichts seiner jüngsten Stärke trotz schwacher BIP-Daten zu Beginn dieser Woche. Es ist besser, sich auf die Marktreaktion auf die Daten zu verlassen, bevor Entscheidungen getroffen werden.
Sollte das Paar fallen, plane ich, vom wichtigen Unterstützungsniveau bei 1.1304 zu handeln, das während der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch dort wäre ein Grund, EUR/USD zu kaufen, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung 1.1337, die wir heute nicht durchbrechen konnten. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von oben würde einen gültigen Einstiegspunkt bestätigen, mit einer weiteren Bewegung in Richtung 1.1376. Das endgültige Ziel wird 1.1416 sein, wo ich Gewinn mitnehme.
Wenn EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1.1304 gibt, könnte der Druck auf das Paar erheblich zunehmen, was zu einem weiteren Rückgang in Richtung 1.1269 führen könnte. Erst nach einem falschen Ausbruch dort werde ich den Kauf des Euro in Betracht ziehen. Ich plane auch, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1.1219 mit einem Tagesziel von 30–35 Punkten nach oben zu eröffnen.
Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:
Sollte der Euro nach den Daten zum US-Arbeitsmarkt – was ebenfalls wahrscheinlich ist – steigen, müssen die Bären sich um 1.1337 beweisen. Nur ein falscher Ausbruch dort, ähnlich dem, den ich zuvor erwähnt habe, wird das Eingehen von Short-Positionen rechtfertigen, die auf das Unterstützungsniveau von 1.1304 abzielen, wo die gleitenden Durchschnitte – die derzeit zu Gunsten der Bullen stehen – gelegen sind. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne wären ein idealer Fall zum Verkauf, mit einer Bewegung in Richtung 1.1269. Das endgültige Ziel wird 1.1219 sein, wo ich Gewinn mitnehme. Ein Test dieses Niveaus würde den bullischen Markt durchbrechen.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigt und es keine bärische Aktivität um 1.1337 gibt, könnten Käufer das Paar auf 1.1376 treiben. Ich werde nur von diesem Niveau verkaufen, nachdem eine erfolglose Konsolidierung stattgefunden hat. Ebenso plane ich, bei einem Rückprall von 1.1416 mit einem Abwärtskorrekturziel von 30–35 Punkten zu verkaufen.
Im Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 22. April nahmen die Short-Positionen zu, während die Long-Positionen zurückgingen. Angesichts der Tatsache, dass die Europäische Zentralbank fast explizit erklärt, dass sie die Zinssätze weiter senken wird, wird derzeit verhindert, dass der Euro seine Rallye gegenüber dem US-Dollar fortsetzt. Lockerungsmaßnahmen von Donald Trump und ein möglicher Kompromiss im Handelsabkommen mit China bringen allmählich Käufer zurück auf den US-Dollar-Markt.
Laut dem Bericht fielen die Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 898 auf 196.205, während die Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 3.354 auf 131.177 stiegen. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen verringerte sich um 2.493.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hinweist.Hinweis: Die Zeiträume und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Chart betrachtet und können von den klassischen D1-Definitionen abweichen.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,1269 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt – glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu erkennen. Zeitraum: 50 (gelbe Linie), 30 (grüne Linie).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Schnelle EMA: 12, Langsame EMA: 26, SMA: 9.
- Bollinger-Bänder – Zeitraum: 20.
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für Spekulationen nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler – die gesamten offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler – die gesamten offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Netto-Position nicht-kommerzieller Händler – die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
