In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1379 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Marktentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu verstehen, was passiert ist. Ein Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs in der Nähe von 1,1379 lösten eine Verkaufsorder für den Euro aus, was zu einem Rückgang des Paares um mehr als 30 Punkte führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone hatten wenig Einfluss auf das EUR/USD-Paar, wodurch der Markt innerhalb einer Seitwärtsbewegung blieb. Vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Nachmittag werden keine signifikanten Bewegungen erwartet, daher halte ich am bisherigen Szenario fest. Sollte die Zentralbank einen dovishen Ton anschlagen, könnte der Dollar gegenüber dem Euro schwächer werden, was zu einem Rückgang auf das Unterstützungsniveau von 1.1341 führen könnte, das wir während der europäischen Sitzung nicht erreicht haben. Ein falscher Ausbruch dort würde eine Kaufgelegenheit in EUR/USD bieten, mit dem Ziel einer Erholung zurück auf das Niveau von 1.1379, über das das Paar bisher nicht hinauskommen konnte. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben würde einen gültigen Einstiegspunkt bestätigen, mit einem Ziel von 1.1416. Das weiteste Ziel wird 1.1453 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte EUR/USD fallen und eine Käuferaktivität in der Nähe von 1.1341 ausbleiben, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was möglicherweise eine stärkere Bewegung in Richtung 1.1306 auslösen könnte. Nur nach einem falschen Ausbruch dort würde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Alternativ würde ich Long-Positionen von 1.1269 bei einer Erholung eröffnen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Euro-Verkäufer zeigten ihre Präsenz, aber angesichts der bevorstehenden wichtigen Daten ist es nicht überraschend, dass die Bären nicht aus dem seitwärts gerichteten Kanal ausbrechen konnten. Wenn der Euro nach der Fed-Entscheidung steigt, werden die Bären sich erneut bei 1.1379 beweisen müssen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde eine Verkaufsgelegenheit bieten, mit dem Ziel der Unterstützung bei 1.1341, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit die Bullen begünstigen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich wäre ein geeignetes Szenario für Verkäufe mit einem Ziel von 1.1306. Das fernste Ziel wird das Niveau von 1.1269 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Ein Test dieses Levels würde die bullishe Marktstruktur brechen. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären in der Nähe von 1.1379 – das heute bereits einmal getestet wurde – nicht handeln können, könnten Käufer einen Ausbruch von 1.1416 vorantreiben. Ich werde erst dort verkaufen, nach einer gescheiterten Konsolidierung. Sollte dieses Niveau als Unterstützung bestehen bleiben, werde ich bei einem Rückprall von 1.1453 shorten, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 29. April:
Es gab einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen Rückgang bei den Short-Positionen. Angesichts der Tatsache, dass die Europäische Zentralbank plant, die Zinssätze weiter zu senken, bleibt dies ein limitierender Faktor, der den Euro daran hindert, zu einem Aufwärtstrend zurückzukehren. In der Zwischenzeit wird erwartet, dass die bevorstehende Sitzung der Federal Reserve die Kreditkosten unverändert lässt, was den US-Dollar unterstützt. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 183 auf 196.388 gestiegen sind, während die Short-Positionen um 10.586 auf 120.591 zurückgingen. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 9.285 erweitert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet nahe der gleitenden Durchschnitte für 30 und 50 Perioden statt, was auf Marktschwankungen hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators nahe 1.1330 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen: • Gleitender Durchschnitt (GD) – zeigt den aktuellen Trend an, indem er Volatilität und Störungen glättet. Periode 50 – im Chart gelb dargestellt. • Gleitender Durchschnitt (GD) – Periode 30 – im Chart grün dargestellt. • MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA – Periode 12, Langsamer EMA – Periode 26, SMA – Periode 9. • Bollinger-Bänder – Periode 20. • Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen. • Lange nicht-kommerzielle Positionen – Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden. • Kurze nicht-kommerzielle Positionen – Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden. • Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition – der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
