Am Donnerstag prallte das Währungspaar EUR/USD vom 76,4% Fibonacci-Korrekturniveau bei 1,1338 ab, wendete sich zugunsten des US-Dollars und fiel unter die Unterstützungszone von 1,1240–1,1265. Ein erneuter Rückprall von dieser Zone von unten würde heute auf eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung 1,1182 und 1,1074 hinweisen. Im Gegensatz dazu würde eine Konsolidierung über 1,1265 den Euro unterstützen und ein Wachstum in Richtung des 76,4% Fibonacci-Niveaus bei 1,1338 wieder in Gang setzen.
Die Wellenstruktur auf dem Stundenchart hat sich geändert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte das vorherige Hoch nicht durchbrechen, während die letzte Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrach. Dies deutet auf eine mögliche Trendwende zu einem "bärischen" hin. Die jüngsten Wellen waren schwach und flach, was auf eine geringe Händleraktivität hinweist. Es gab kaum Neuigkeiten aus dem Weißen Haus; die Händler warten auf Ergebnisse der Handelsverhandlungsabkommen. Dennoch hat der Dollar angefangen, sich zu erholen.
Am Donnerstag gab es praktisch keine wirtschaftlichen Nachrichten, aber die Händler verarbeiteten immer noch das Fed-Treffen und die Rede von Jerome Powell. Die Entscheidung der Fed, die Zinsen unverändert zu lassen, war lange erwartet worden, sodass der Fokus auf Powells Tonfall lag. Wie üblich beruhigte Powell die Märkte, indem er sagte, es bestehe kein Grund zur Besorgnis. Er erwähnte, dass die Inflation leicht und vorübergehend steigen könnte. Die US-Wirtschaft verlangsamte sich im ersten Quartal, aber im zweiten Quartal wird eine Erholung erwartet. Trotz der von Trump verhängten hohen Zölle auf viele Länder wird erwartet, dass Handelsabkommen die Situation letztendlich verbessern werden. Powell machte deutlich, dass die Fed nicht auf jede geopolitische Veränderung reagieren wird und es vorzieht, Klarheit über die US-Handelspolitik abzuwarten, bevor die Geldpolitik angepasst wird.
Die Händler hatten einen "dovisheren" Ton von Powell erwartet, aber die Bären begannen erst einen Tag nach seiner Rede zu handeln. Besser spät als nie.
Auf dem 4-Stunden-Chart fiel das Paar auf das 100,0% Fibonacci-Korrekturlevel bei 1,1213. Ein Abprallen von diesem Niveau würde den Euro begünstigen und einen Anstieg in Richtung des 127,2% Levels bei 1,1495 ermöglichen. Ein Durchbruch unter 1,1213 kombiniert mit einem Unterschreiten der Trendlinie würde die Chancen auf einen weiteren Rückgang in Richtung des 76,4% Levels bei 1,0969 erhöhen. Derzeit sind keine Divergenzsignale in einem Indikator zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report
In der letzten Berichtswoche haben professionelle Händler 183 Long-Positionen eröffnet und 10.586 Short-Positionen geschlossen. Die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" Händler hat sich wieder klar "bullish" verhalten—dank Donald Trump. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich jetzt auf 196.000, während die Shorts insgesamt 120.000 betragen. Noch vor wenigen Monaten war die Situation umgekehrt.
Über 20 Wochen hinweg reduzierten die großen Akteure ihre Euro-Positionen, aber sie haben nunmehr in 12 aufeinanderfolgenden Wochen damit begonnen, Short-Positionen abzubauen und Long-Positionen hinzuzufügen. Der Unterschied in der geldpolitischen Ausrichtung zwischen der EZB und der Fed begünstigt weiterhin den Dollar, aber Trumps Politik bleibt ein wesentlicher Faktor für die Händler, da sie einen "dovishen" Einfluss auf das FOMC haben oder sogar eine Rezession in den USA auslösen könnte.
Nachrichtenkalender für die USA und die EU – 9. Mai:
Für heute sind keine wichtigen Ereignisse geplant. Der Nachrichtenhintergrund wird wahrscheinlich keinen Einfluss auf die Marktstimmung an diesem Freitag haben.
EUR/USD Prognose und Händler-Tipps:
Verkäufe waren vom Rückprall bei 1,1374 auf dem Stundenchart möglich, mit einem Ziel von 1,1265—welches erreicht wurde. Heute können Verkäufe bei einem Rückprall von der Widerstandszone zwischen 1,1240–1,1265 mit Zielen bei 1,1182 und 1,1074 in Betracht gezogen werden. Käufe können auf einem Rückprall von 1,1213 auf dem 4-Stunden-Chart mit einem Ziel bei 1,1338 in Erwägung gezogen werden.
Fibonacci-Raster sind im Stundenchart von 1,1265–1,1574 und im 4-Stunden-Chart von 1,1214–1,0179 gezogen.
