GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Mittwoch setzte das Währungspaar GBP/USD zunächst seinen Handel mit einer Aufwärts-Tendenz fort, bevor es am Nachmittag wieder den Rückwärtsgang einlegte. Aus unserer Sicht hat sich der US-Dollar in den letzten Monaten signifikant abgeschwächt, und nun, da der globale Handelskrieg sich anscheinend entweder auf eine Lösung oder Stabilisierung zubewegt, wäre es logisch, eine Stärkung der amerikanischen Währung zu erwarten. Jedoch zeigte der Dienstag, dass der Markt immer noch zögert, den Dollar zu kaufen. Es gibt kein Vertrauen darin, dass Trump nicht morgen neue Zölle einführt oder einen neuen Handelskrieg startet. Infolgedessen gewinnt der Dollar auf große Nachrichten wie die Reduzierung der Zölle mit China 140 Pips, aber bei einem geringfügigen Rückgang der US-Inflation, was im Grunde nichts bedeutet (da die Federal Reserve ohnehin nicht die Absicht hat, die Politik bald zu lockern), verliert der Dollar 170 Pips.
Aus technischer Sicht hat sich das Paar in Richtung der Senkou Span B-Linie korrigiert und ist von dieser abgeprallt. Daher ist eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung möglich. Der letzte Abwärtsdruck des Paares wurde jedoch durch spezifische Ereignisse angetrieben: das Fed-Meeting, das Meeting der Bank of England, die Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen Großbritannien und den USA sowie die Senkung der Zölle zwischen China und den USA. Die Frage ist, ob die Händler den Dollar erneut kaufen möchten, wenn in naher Zukunft keine bedeutenden dollarfreundlichen Entwicklungen stattfinden.
Im 5-Minuten-Chart zeigte das Paar gestern sehr saubere technische Bewegungen. Zuerst prallte es fast genau vom Niveau 1,3288 ab, stieg dann zum nächsten Ziel im Bereich 1,3348–1,3358. Nach dem Abprall von diesem Bereich fiel es zurück auf 1,3288. Dies bot den Händlern zwei Gelegenheiten, in den Markt einzusteigen, und jeder Trade endete mit einem Gewinn von etwa 40–50 Punkten.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass das Sentiment der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufig schwankte. Die roten und blauen Linien, die Nettopositionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich regelmäßig und bleiben typischerweise in der Nähe der Null-Linie. Sie liegen wieder nahe beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.
Im Wochenzeitrahmen durchbrach der Preis das Niveau von 1.3154, dann eine Trendlinie, kehrte zu 1.3154 zurück und brach erneut. Das Durchbrechen der Trendlinie deutet darauf hin, dass das Pfund mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter fallen wird. Dennoch sehen wir, dass der Dollar aufgrund von Donald Trump weiter fällt. Daher könnten die Nachrichten über den Handelskrieg das Pfund trotz der technischen Faktoren weiter nach oben treiben.
Laut dem neuesten COT-Bericht über das britische Pfund eröffnete die "Nicht-kommerzielle" Gruppe 3.300 Long-Kontrakte und schloss 1.900 Short-Kontrakte, wodurch sich ihre Nettoposition um 5.200 Kontrakte erhöhte.
Der fundamentale Hintergrund bietet nach wie vor keine Rechtfertigung für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung hat reale Chancen, einen globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Das Pfund ist zuletzt stark gestiegen, aber wir müssen bedenken, dass dies ausschließlich durch die Politik von Donald Trump verursacht ist. Sobald dieser Faktor wegfällt, könnte der Dollar beginnen, wieder an Stärke zu gewinnen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stunden-Chart hat das GBP/USD Paar schließlich den seitlichen Kanal durchbrochen und eine Abwärtsbewegung begonnen. Diese hielt jedoch nicht lange an. Die Fortsetzung des Rückgangs wird vollständig von Donald Trump und der sich entwickelnden Situation im globalen Handelskrieg abhängen. Sollten sich die Spannungen weiter entspannen und mehr Handelsabkommen unterzeichnet werden, könnte der Dollar wieder an Stärke gewinnen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Markt dem US-Dollar weiterhin nicht wohlgesonnen ist und ihm das Vertrauen in eine Deeskalation des Handelskonflikts fehlt.
Für den 15. Mai wurden die folgenden Schlüsselmarken identifiziert: 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537. Die Senkou Span B (1,3348) und Kijun-sen (1,3248) Linien können ebenso als Signalquellen dienen. Ein Stop Loss sollte auf den Einstand verschoben werden, sobald sich der Kurs um 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Ichimoku-Linien können sich im Tagesverlauf verschieben, daher sollten Trader dies bei der Signalerkennung berücksichtigen.
Am Mittwoch wird das Vereinigte Königreich zweite Schätzungen zum BIP des ersten Quartals sowie Produktionsdaten der Industrie veröffentlichen. In den USA wird der bedeutendste Bericht die Einzelhandelsumsätze betreffen. Diese Berichte werden wahrscheinlich keine starke Marktreaktion auslösen, könnten jedoch eine moderate Reaktion hervorrufen.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelsquellen.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien — Diese sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, der vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wird.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Handelsquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 in den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
