GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Donnerstag handelte das Währungspaar GBP/USD strikt seitwärts mit geringer Volatilität. Trotz eines vollgepackten makroökonomischen Kalenders ignorierte der Markt die meisten Daten, wie bereits erwartet. In Großbritannien war der BIP-Bericht für das erste Quartal recht positiv und zeigte ein Wachstum von 0,7 %, aber der Bericht zur industriellen Produktion fiel schwächer aus als erwartet. Infolgedessen verzeichnete das britische Pfund keine Gewinne. Tatsächlich erwarteten wir auch keine starke Marktreaktion, selbst wenn die Berichte solide oder enttäuschend gewesen wären. Was die US-Daten betrifft, ist es nicht einmal erwähnenswert, da die Händler sie ignorierten.
So wählte der Markt nach einem starken Rückgang am Montag und einer ebenso starken Rallye am Dienstag und Mittwoch am Donnerstag eine Ruhepause. Technisch gesehen bleibt der Abwärtstrend bestehen, aber selbst im stündlichen Zeitrahmen ist erkennbar, wie schwach er ist. Die Größe der Korrekturen ist fast identisch mit der der Trendbewegungen. Dem US-Dollar fehlt es trotz vernünftig starker fundamentaler Unterstützung weiterhin an Nachfrage. Aus technischer Sicht bleibt der Preis unterhalb der Senkou Span B-Linie, was die "bearishe Tendenz" intakt hält, aber der Dollar hat weiterhin Schwierigkeiten, die Händler anzulocken.
Auf dem 5-Minuten-Chart haben wir nicht einmal alle Signale markiert, da der Preis den ganzen Tag nach oben und unten schwankte und das einzige technische Niveau auf dem Chart ignorierte. Am Ende des Tages entfernten wir das 1.3288-Niveau von den Charts. Im vergangenen Monat hat sich das Paar häufiger seitwärts als nach oben oder unten bewegt.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufig geschwankt hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich regelmäßig und bleiben typischerweise in der Nähe der Null-Linie. Sie sind wieder nah beieinander, was auf in etwa gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.
Im Wochenchart brach der Kurs unter das Niveau von 1,3154, durchbrach dann eine Trendlinie, kehrte zu 1,3154 zurück und brach erneut. Das Durchbrechen der Trendlinie weist auf eine hohe Wahrscheinlichkeit hin, dass das Pfund weiter fallen wird. Allerdings sehen wir, dass der Dollar aufgrund von Donald Trump weiterhin fällt. Daher könnten die Nachrichten über den Handelskrieg das Pfund trotz der technischen Faktoren weiterhin nach oben treiben.
Gemäß dem neuesten COT-Bericht über das britische Pfund eröffnete die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" Händler 3.300 Long-Kontrakte und schloss 1.900 Short-Kontrakte, wodurch ihre Netto-Position um 5.200 Kontrakte stieg.
Das fundamentale Umfeld bietet weiterhin keine Rechtfertigung für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung hat reale Chancen, einen globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Das Pfund ist kürzlich stark gestiegen, aber wir müssen uns daran erinnern, dass die Politik von Donald Trump der einzige Grund ist. Sobald dieser Faktor entfällt, könnte der Dollar beginnen, zu erstarken.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im stündlichen Zeitrahmen brach GBP/USD aus seinem seitwärts gerichteten Kanal aus und begann einen Abwärtstrend. Dieser war jedoch nur von kurzer Dauer. Jede Fortsetzung des Rückgangs hängt vollständig von Donald Trump und den Entwicklungen im globalen Handelskrieg ab. Sollten sich die Spannungen weiterhin entspannen und Handelsabkommen unterzeichnet werden, könnte der Dollar wieder an Stärke gewinnen. Es ist allerdings wichtig zu beachten, dass der Markt dem US-Dollar noch immer nicht gewogen ist und nicht vollständig glaubt, dass der Handelskonflikt auf dem Weg der Lösung ist.
Wichtige Niveaus für den 16. Mai: 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537. Ichimoku-Linien: Senkou Span B – 1,3328, Kijun-sen – 1,3248. Die Senkou Span B und Kijun-sen Linien können sich im Laufe des Tages verändern und sollten bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Es wird auch empfohlen, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, sobald sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt, um das Risiko zu minimieren.
Am Freitag sind keine bedeutenden Berichte oder Ereignisse im Vereinigten Königreich geplant, und in den USA ist die einzige erwähnenswerte Veröffentlichung der Consumer Sentiment Index der University of Michigan. Doch wie viele Berichte in den letzten Monaten hat auch dieser nur geringe Chancen, eine starke Marktreaktion auszulösen. Das britische Pfund wird am Freitag mit ziemlicher Sicherheit in einer seitwärtsgerichteten Spanne verbleiben, da dies in den meisten Fällen im vergangenen Monat seine bevorzugte Richtung war.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung möglicherweise endet. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.
