Auf dem Stundenchart drehte das GBP/USD-Paar am Montag zugunsten des britischen Pfunds und konsolidierte sich über der Widerstandszone von 1.3344–1.3357, die zuvor erhebliche Schwierigkeiten für die Bullen darstellte. Damit könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung des Niveaus von 1.3425 weitergehen. Eine Konsolidierung unterhalb der Zone von 1.3344–1.3357 würde den US-Dollar begünstigen und einen leichten Rückgang in Richtung des 100.0% Fibonacci-Niveaus bei 1.3205 nach sich ziehen.
Die Wellensituation wurde nach der letzten bullischen Offensive komplizierter. Die jüngste abgeschlossene Aufwärtswelle brach über das vorherige Hoch der Welle aus, während die jüngste abgeschlossene Abwärtswelle es nicht schaffte, das vorherige Tief zu durchbrechen. Damit beginnt sich der „bärische“ Trend in einen „bullischen“ zu wandeln. Ohne neue Äußerungen von Donald Trump über die Erhöhung oder Einführung von Einfuhrzöllen wird es für die Bullen schwer, über das Niveau von 1,3425 hinauszukommen. Allerdings haben auch die Bären Schwierigkeiten, wie die letzten Tage und Wochen gezeigt haben.
Am Montag gab es keinen signifikanten Nachrichtenhintergrund, aber der Markt fand dennoch einige Entwicklungen im Informationsfluss, die genutzt werden konnten – wenn gewünscht –, um den Dollar zu verkaufen. Die erste Nachricht war, dass das FOMC begonnen hatte, seine Ankäufe von US-Staatsanleihen zu erhöhen. Die Volumina bleiben relativ niedrig und es ist noch nicht die Rede von der Einführung eines vollumfänglichen QE-Programms. Erinnern wir uns, dass QE (Quantitative Easing) eine Form der Lockerung der Geldpolitik ist, die unpraktisch ist, wenn die Fed-Zinsen hoch sind. Dennoch ist eine Erhöhung der Anleihekäufe ein „taubenhafter“ Schritt des Regulators.
Die zweite Nachricht war die Herabstufung des US-Kreditratings durch Moody’s, die ich persönlich nicht als besonders bemerkenswert oder außergewöhnlich empfinde – sicher nicht genug, um einen scharfen bullischen Schub zu rechtfertigen. Angesichts von Trumps Handlungen, dem wirtschaftlichen Abschwung, Marktturbulenzen und steigenden Renditen von Staatsanleihen war die Herabstufung logisch. Die US-Wirtschaft steht derzeit vor schwerwiegenderen Problemen als ihrem Kreditrating.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom 100,0% Fibonacci-Level bei 1,3435 ab, aber der Rückgang stoppte in der Nähe des 76,4% Retracement-Levels bei 1,3118. Momentan hat sich das Paar fast wieder auf das Level von 1,3435 erholt. Ein erneuter Rückschlag von diesem Level würde erneut zugunsten des US-Dollars und eines gewissen Rückgangs in Richtung 1,3118 sprechen. Wenn sich das Paar über 1,3435 konsolidiert, könnte dies auf weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 127,2% – 1,3794 hinweisen. Heute sind keine aufkommenden Divergenzen auf den Indikatoren zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung in der Händlerkategorie "Nicht-kommerziell" wurde in der letzten Berichtswoche etwas weniger optimistisch. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen verringerte sich um 4.844, während die Short-Positionen um 2.825 zurückgingen. Die Bären haben ihren Vorteil am Markt längst verloren. Der Unterschied zwischen der Anzahl der Long- und Short-Positionen beläuft sich nun auf 27.000 zugunsten der Bullen: 89.000 vs. 62.000.
Meiner Meinung nach hat das britische Pfund noch Raum für einen Rückgang, aber die jüngsten Entwicklungen könnten den Markt dazu bewegen, langfristig zu drehen. In den vergangenen drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 65.000 auf 92.000 gestiegen, während die Anzahl der Short-Positionen von 76.000 auf 62.000 gesunken ist. Unter Donald Trump hat das Vertrauen in den Dollar abgenommen, und COT-Berichte zeigen, dass Händler wenig Interesse daran haben, den Dollar zu kaufen.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
Am Dienstag gibt es keine Einträge im Wirtschaftskalender. Daher wird der Nachrichtenhintergrund die Händlerstimmung für den Rest des Tages nicht beeinflussen.
GBP/USD Prognose und Handelsberatung:
Ein Verkauf des Paares ist heute möglich, wenn der Stundenschluss unter der Zone 1,3344–1,3357 liegt, mit Zielen bei 1,3265 und 1,3205. Ein Kauf war möglich bei einem Schluss über der Zone 1,3344–1,3357, mit einem Ziel von 1,3425. Diese Positionen können nun offen gehalten werden.
Fibonacci-Niveaus sind auf dem Stundenchart von 1,3205 bis 1,2695 und auf dem 4-Stundenchart von 1,3431 bis 1,2104 eingezeichnet.
