EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung fort, und es ist nun sicher zu sagen, dass der Aufwärtstrend nicht nur im Stundenchart, sondern auch in den höheren Zeitrahmen vorhanden ist. Insbesondere die 4-Stunden- und Tages-Charts deuten auf eine Wiederbelebung des alten "Donald Trump"-Trends hin. Am Montag erwähnten wir, dass der Markt formale Gründe nutzte, um den Verkauf des US-Dollars wieder aufzunehmen. Am Dienstag gab es überhaupt keine Gründe, den Dollar zu verkaufen. Das gleiche galt am Mittwoch.
Trotzdem hat der US-Dollar allein in dieser Woche etwa 170 Pips verloren. Es gibt keine Nachrichten, keine handfesten Gründe. Selbst wenn der Markt zunächst die Deeskalation des Handelskriegs begrüßte, hielt dieser Optimismus nicht lange an. Und die Tatsache der "Trump-typischen Deeskalation", die im Wesentlichen die Reduzierung von Zöllen im Austausch für Verhandlungen bedeutet, bewegt die Händler nicht mehr.
Das Problem liegt in der Erkenntnis der Marktteilnehmer, dass die Aktionen von Trump und seinem Team wahrscheinlich nicht zu dem "Wirtschaftsboom" führen werden, den der US-Präsident immer wieder verspricht. Eine Rezession, ein Rückgang auf dem Arbeitsmarkt und ein steigendes Haushaltsdefizit sind weitaus wahrscheinlicher. International hat sich Trump mit der halben Welt angelegt. Wenn er mit einem Lächeln begrüßt wird, dann nur, weil keiner die Vereinigten Staaten offen verärgern möchte. Im Inland setzt Trump mehrere Gesetzesinitiativen durch, die viele Experten beunruhigt haben. Infolgedessen fällt der Dollar fast täglich weiter.
Gestern wurden auf dem 5-Minuten-Chart um das Niveau von 1.1321 drei Kaufsignale generiert. Der Preis durchbrach zunächst dieses Niveau und prallte dann mehrfach davon ab. In jedem Fall hätten Händler Long-Positionen eröffnen können. Da das nächste Ziel recht weit entfernt war, konnten Trades manuell geschlossen werden, sobald ein zufriedenstellender Gewinn erreicht war.
COT-Bericht
Der aktuellste Commitment of Traders (COT) Bericht datiert vom 13. Mai. Wie das obige Diagramm zeigt, ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler schon lange bullisch. Die Bären übernahmen kurzzeitig die Kontrolle, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump im Amt ist, fällt der Dollar stark. Auch wenn wir nicht garantieren können, dass dieser Rückgang unendlich weitergeht, spiegeln COT-Berichte die Stimmung der großen Marktteilnehmer wider, auch wenn sich diese in der aktuellen Lage schnell ändern kann.
Es gibt keine fundamentalen Gründe für eine Stärkung des Euro, aber der Dollar steht unter erheblichem politischem Druck. Der EUR/USD könnte sich noch einige Wochen oder Monate weiter korrigieren, dennoch wird sich der größere 16-Jahre-Abwärtstrend nicht so schnell umkehren. Sobald Trumps Handelskriege enden, könnte der Dollar seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen.
Die roten und blauen Linien auf dem COT-Diagramm haben sich erneut überkreuzt, was auf einen erneuten bullischen Trend hinweist. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 15.400, während Shorts um 6.300 zunahmen. Als Ergebnis wuchs die Netto-Position um 9.000 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart versucht das EUR/USD-Paar, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen und hat sich oberhalb der Ichimoku-Linien konsolidiert. Der Ausblick für den US-Dollar hängt maßgeblich von den Entwicklungen im globalen Handelskrieg ab. Der Dollar könnte sich erholen, sollten Handelsabkommen unterzeichnet und Zölle gesenkt werden. Allerdings muss der Kurs unter die Ichimoku-Linien und die Trendlinie fallen, damit die Wachstumserwartungen Gestalt annehmen. Der Dollar hat zwar noch Aufstiegschancen, doch sind diese begrenzt, da der Markt es vorzieht, sich mit der "Trump-Währung" nicht auseinanderzusetzen.
Für den 22. Mai identifizieren wir folgende entscheidende Handelsniveaus: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534 sowie die Senkou Span B Linie (1,1224) und die Kijun-sen Linie (1,1247). Die Ichimoku-Linien könnten sich im Laufe des Tages verändern, daher ist es wichtig, deren dynamische Natur bei der Signalerkennung zu berücksichtigen. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf dem Einstandskurs zu setzen, sobald der Preis sich um 15 Pips zu Ihren Gunsten bewegt hat, um sich vor potenziellen Verlusten zu schützen, falls sich ein Signal als falsch erweist.
Am Donnerstag stehen Indizes zur Geschäftstätigkeit im Dienstleistungs- und im verarbeitenden Gewerbe sowie einige weniger bedeutende Berichte zur Veröffentlichung in der EU, Deutschland und den USA an. Diese PMIs könnten eine milde Marktreaktion auslösen, aber sie werden voraussichtlich die allgemeine Stimmung nicht verändern, die fest bullisch bleibt.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Handelsignalquellen.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien—Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen werden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelsignalquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Kategorie von Händlern.
