GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Mittwoch setzte das Währungspaar GBP/USD seine träge Abwärtsbewegung fort, die diesmal keinerlei fundamentale Unterstützung hatte. Zur Erinnerung: Am Montag könnte der Dollar aufgrund von Trumps Nachsicht gegenüber der EU auf verstärkte Nachfrage stoßen, und am Dienstag stellte sich der US-Bericht über langlebige Wirtschaftsgüter als weniger katastrophal heraus als erwartet. Formal könnten diese beiden Gründe eine geringfügige Stärkung des US-Dollars gerechtfertigt haben. Diese bescheidene Stärkung haben wir jedoch bereits gesehen, und in den letzten Monaten hat der Markt nahezu jeden Faktor oder jede Nachricht gegen den Dollar verwendet. Daher bleibt es schwierig, weiteres Wachstum des Dollars vorherzusagen, selbst nach einem Rückgang von 1.500 Punkten innerhalb weniger Monate.
Am Mittwoch gab es keine nennenswerten makroökonomischen Ereignisse. Am Abend wurden die Protokolle der letzten FOMC-Sitzung veröffentlicht, die wie gewohnt keinerlei Reaktion der Händler hervorriefen. Der Preis bewegt sich derzeit in der Nähe der unteren Grenze des aufsteigenden Kanals, sodass er entweder darunter fallen könnte—was auf den Beginn eines neuen Abwärtstrends hindeutet—oder davon abprallen könnte, was auf eine mögliche Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung des Pfunds hinweist.
Auf dem 5-Minuten-Chart ist ersichtlich, dass der Dollar Mühe hat, an Wert zu gewinnen. Der Preis wird nach unten gedrückt—wahrscheinlich, um Positionen auf attraktiveren Niveaus wieder einzugehen. Angesichts der fehlenden Deeskalation im Handelskrieg ist es schwer vorstellbar, dass derzeit ein großer Akteur Long-Positionen auf den Dollar aufbaut. Am Mittwoch bildete das Paar ein ordentliches Kaufsignal in der Nähe der kritischen Linie, was zu einem kleinen Gewinn führte. Alle folgenden Signale waren jedoch enttäuschend.
COT-Bericht
Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass das Sentiment der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig geschwankt hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich normalerweise um die Nullmarke. Sie liegen wieder dicht beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist. Jedoch hat die Nettoposition in den letzten anderthalb Jahren ein stetiges Wachstum gezeigt.
Der Dollar schwächt sich weiterhin aufgrund von Donald Trumps Politik ab, sodass die Nachfrage der Marktteilnehmer nach dem Pfund derzeit nicht besonders wichtig ist. Sollte es zu einer Deeskalation im globalen Handelskrieg kommen, könnte sich für den US-Dollar eine Gelegenheit zur Stärkung bieten — diese Gelegenheit muss jedoch noch ergriffen werden.
Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die "Non-commercial"-Gruppe 1.400 Long-Kontrakte geschlossen und 1.800 Short-Kontrakte eröffnet, was zu einem Rückgang der Netto-Long-Position um 3.200 führte.
Das Pfund hat in letzter Zeit merklich an Wert gewonnen, doch ist es wichtig zu verstehen, dass der einzige Grund die Politik Trumps ist. Sobald dieser Faktor neutralisiert wird, könnte der Dollar wieder zu steigen beginnen. Das Pfund selbst hat keine intrinsischen Wachstumstreiber. Nichtsdestotrotz reicht der "Trump-Faktor" aus, um Händlern eine Entscheidungsgrundlage zu bieten.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart folgt das GBP/USD-Paar weiterhin einem Aufwärtstrend, der von einem Trendkanal gestützt wird. Die weitere Richtung des Paares hängt vollständig von Donald Trump und der sich entwickelnden Situation um den globalen Handelskrieg ab. Die allgemeine Stimmung und die Marktmentalität gegenüber den USA und ihrem Präsidenten bleiben stark negativ, was es dem Dollar erschwert, bedeutende Gewinne zu halten. Der Dollar fällt regelmäßig, und wenn es Nachrichten über Zölle gibt, fällt er mit doppelter Kraft zurück.
Für den 29. Mai identifizieren wir die folgenden wichtigen Handelsniveaus: 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3637–1.3667 und 1.3741. Die Senkou Span B-Linie (1.3302) und die Kijun-sen-Linie (1.3487) können ebenfalls als Signalebenen dienen. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, sobald sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden muss.
Am Donnerstag sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Ereignisse geplant, und in den USA könnte der einzige interessante Punkt die zweite Schätzung des BIP für das erste Quartal sein. Objektiv betrachtet ist dieser Bericht jedoch nicht besonders wichtig oder einflussreich. Wir werden wahrscheinlich weiterhin Bewegungen mit geringer Volatilität beobachten. Technische Faktoren werden am Donnerstag den Markt dominieren.
Illustrationserläuterungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelsquellen für Signale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien—Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgestoßen wurde. Diese dienen als Handelsquellen für Signale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 in den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
