In meiner Morgenprognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,1416 und plante, darauf basierend Markteintrittsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Ausbruch und der Retest von 1,1416 führten zu einem Kauf der Euro-Paarung, was zu einem Anstieg um 20 Punkte führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Gemischte Daten zur Industrieaktivität in der Eurozone haben den Euro in der ersten Tageshälfte nicht daran gehindert, im Wert zu steigen. Während der US-Handelssitzung werden ähnliche Daten zum ISM Manufacturing PMI für die USA veröffentlicht, zusammen mit Reden von Federal Reserve Chair Jerome Powell und FOMC-Mitglied Lorie K. Logan. Die Stellungnahmen der Entscheidungsträger könnten das Paar EUR/USD mehr beeinflussen als die Daten. Im Falle eines Rückgangs wird sich der Fokus darauf verlagern, die Unterstützung bei 1.1404 zu verteidigen, die sich heute Morgen gebildet hat. Ein falscher Ausbruch dort wird ein Signal zum Kauf von EUR/USD sein, mit dem Ziel eines neuen monatlichen Hochs um 1.1453. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs wird den richtigen Einstieg bestätigen, mit einem Ziel bei 1.1490. Das endgültige Ziel wird 1.1530 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1.1404 gibt, wird der Druck auf das Paar zurückkehren, was es möglicherweise auf 1.1357 drücken könnte. Erst nach einem falschen Ausbruch dort werde ich in Betracht ziehen, den Euro zu kaufen. Ich plane auch, sofort bei einer Erholung von 1.1314 Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30- bis 35-Punkt-Korrektur innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Wenn der Euro weiter steigt – was wahrscheinlicher ist – könnten nur starke hawkishe Kommentare von Fed-Vertretern dem Aufwärtstrend schaden. Daher ist es besser, auf einen falschen Ausbruch um den neuen Widerstand bei 1.1453 zu warten, der ein Signal zum Eröffnen von Short-Positionen wäre, mit dem Ziel, auf 1.1404 zu fallen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich wären ein geeignetes Szenario für Verkäufe, mit dem Ziel von 1.1357, wo die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Bullen wirken. Das endgültige Ziel wird 1.1314 sein, wo ich Gewinne sichern werde. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigt und um 1.1453 keine aktiven Bären zu sehen sind, könnten Käufer das Paar noch höher in Richtung 1.1490 treiben. Ich werde dort nur nach einer gescheiterten Konsolidierung verkaufen. Ich plane, sofort bei einem Rückschlag von 1.1530 Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30- bis 35-Punkt-Abwärtskorrektur.
COT-Bericht (Commitments of Traders):
Der COT-Bericht vom 20. Mai zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Angesichts der Tatsache, dass die EU-Behörden aktiv auf ein Handelsabkommen mit den USA hinarbeiten, was sogar zu einer Verschiebung höherer Zölle bis Juli geführt hat, besteht eine gute Chance, dass der Euro bald stärker wird. Hinzu kommt die dovishe Haltung der Fed, die die Wahrscheinlichkeit eines Dollarwachstums verringert. Der Bericht zeigte, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 3.507 auf 206.042 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 6.814 auf 131.589 gestiegen sind. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 4.489.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel liegt über dem 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt, was auf weiteres Wachstum des Paares hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf der Analyse des Autors im H1-Stundendiagramm und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Diagramm.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,1404 als Unterstützung dienen.
Indikator Beschreibung:
- Gleitender Durchschnitt (GD): Definiert den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet. Periode 50 in Gelb markiert, Periode 30 in Grün auf dem Diagramm.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA 12, langsame EMA 26, SMA 9.
- Bollinger-Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institute, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
