In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Level von 1.3555 und plante, darauf basierend meine Markteintrittsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren wir, was geschah. Ein Anstieg gefolgt von einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau führte zu einem Verkaufseinstieg beim Pfund, was zu einem Rückgang des Paares um 20 Punkte führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:
Das Pfund stieg erfreulich dank eines starken Einkaufsmanagerindex (PMI) im verarbeitenden Gewerbe, der die Prognosen der Ökonomen übertraf. Allerdings könnte die zweite Tageshälfte nicht so günstig ausfallen wie die erste. Wichtige ISM-Daten zum verarbeitenden Gewerbe der USA für Mai werden veröffentlicht, und nur schwache Statistiken würden dem GBP/USD-Paar ermöglichen, seine Gewinne auszubauen. Zudem werden FOMC-Mitglied Lorie K. Logan und Fed-Vorsitzender Jerome Powell sprechen. Ihre Kommentare, insbesondere zu den jüngsten Inflationsdaten und Zinsaussichten, könnten das Paar erheblich beeinflussen.
Im Falle eines Rückgangs bevorzuge ich es, in der Nähe der Unterstützung bei 1,3505 zu agieren, die morgens als Widerstand diente. Ein falscher Ausbruch dort bietet einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel, zum Widerstand von 1,3555 zurückzukehren, der sich bislang als stabil erwiesen hat. Ein Ausbruch und Retest von oben würden einen weiteren Einstiegspunkt bieten, mit der Aussicht auf einen Anstieg auf 1,3602, was den bullischen Markt wiederherstellen würde. Das ultimative Ziel wird der Bereich von 1,3637 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn GBP/USD fällt und es keine bullische Aktivität um 1,3505 gibt, könnte der Druck auf das Pfund zurückkehren. In diesem Fall wäre nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,3450 eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen. Ich plane auch, GBP/USD sofort bei einem Rückprall von der Unterstützung bei 1,3416 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-intraday-Korrektur.
Um Short-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer versuchten, scheiterten jedoch, einen größeren Rückgang herbeizuführen, obwohl sie erfolgreich die Marke von 1,3555 verteidigten. Im Falle eines weiteren Anstiegs von GBP/USD plane ich zu handeln, wenn ein falscher Ausbruch am Widerstand von 1,3555 eintritt, ähnlich wie in der zuvor besprochenen Konstellation. Dies wäre ausreichend für einen Verkaufseinstieg mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,3505. Direkt unter diesem Niveau begünstigen die gleitenden Durchschnitte die Bullen. Ein Ausbruch und Retest von unten würde Stops auslösen und den Weg auf 1,3450 öffnen. Das ultimative Ziel wird der Bereich von 1,3416 sein, wo ich plane, Gewinne zu sichern.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund im Laufe des Tages stark bleibt und die Bären bei 1,3555 keinen Widerstand zeigen können, wäre es besser, den Verkauf zu verschieben, bis der Widerstand bei 1,3602 getestet wird. Dort werde ich Short-Positionen nur nach einem falschen Ausbruch eröffnen. Sollte es auch dort keine Abwärtsbewegung geben, werde ich nach einem Verkaufseinstieg bei einem Rückprall in der Nähe von 1,3637 Ausschau halten, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.
COT-Bericht (Commitments of Traders):
Der COT-Bericht vom 20. Mai zeigte eine Reduktion der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Trotz des unterzeichneten Handelsabkommens zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA bleibt die Nachfrage nach dem Pfund relativ stark, obwohl erwartet wird, dass die Bank of England die Zinssätze senken wird. Ähnliche Pläne der Federal Reserve belasten die Stärke des US-Dollars und ermöglichen es dem Pfund, weiter zu steigen. Da in naher Zukunft keine wichtigen Statistiken aus dem Vereinigten Königreich erwartet werden, gibt es weniger Gründe für große Akteure, das Pfund zu verkaufen. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 1.396 auf 88.144 gefallen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 1.827 auf 64.151 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 381 verringert.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel liegt über den gleitenden Durchschnitten der Perioden 30 und 50, was auf weiteres Wachstum für das Pfund hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf der Analyse des Autors im Stundenchart (H1) und unterscheiden sich von den standardmäßigen täglichen gleitenden Durchschnitten im Tageschart (D1).
Bollinger Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band um 1,3420 als Unterstützung fungieren.
Indikator Beschreibung:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50 ist gelb markiert; Periode 30 ist grün auf dem Chart markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA 12, Langsamer EMA 26, SMA 9.
- Bollinger Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler: Die Gesamtsumme der offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
- Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler: Die Gesamtsumme der offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
- Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
