EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag eine gemischte Handelsbewegung. Trotz des Durchbruchs der Trendlinie begann die Abwärtsbewegung (d. h. die Stärkung des US-Dollars) tatsächlich nie. Daher haben technische Signale nach wie vor kaum Bedeutung für Händler, ebenso wie alle anderen Faktoren, die nicht mit Donald Trump in Zusammenhang stehen. Wir möchten sagen, dass sich der Markt weiterhin auf den Handelskrieg konzentriert und darauf basiert, den US-Dollar zu ignorieren. Doch das ist nicht mehr ganz der Fall. Das Weiße Haus produziert weiterhin eine Flut von Nachrichten, die praktisch laut zu Händlern sagen – verkauft den Dollar. Nur die jüngsten Entwicklungen in den USA konnten die sich abzeichnende Abwärtsbewegung stoppen.
Was sind diese Entwicklungen? Erinnern wir uns: Zuerst entschied sich Trump, Zölle gegen die Europäische Union zu erhöhen (änderte jedoch seine Meinung); dann reichten die Demokraten eine Klage gegen Trump ein, um die Handelszölle aufzuheben (erfolglos). Kurz darauf startete Trump eine neue Welle von Aggressionen und Anklagen gegen China. Später entzündeten sich Massenproteste in den USA gegen Trumps Einwanderungspolitik. Und welche positiven Entwicklungen gab es in dieser Zeit? Ein NonFarm Payrolls-Bericht, der nicht abgestürzt ist? Geschäftsaktivitätsindizes, die nicht die schlechtesten aller Zeiten sind? Kein einziges unterschriebenes Handelsabkommen? Wie wir sehen, hat der Markt immer noch keinen Grund, den Dollar zu kaufen. Die Geldpolitik der Federal Reserve ist nach wie vor irrelevant.
Am Montag, im 5-Minuten-Zeitrahmen, bildeten sich zwei Handelssignale. Zuerst durchbrach das Paar den Bereich von 1.1425–1.1426, aber dieses Kaufsignal war falsch. Dann konsolidierte das Paar unterhalb des angegebenen Bereichs, aber der Rückgang dauerte nicht lange. Insgesamt betrug die tägliche Volatilität etwa 50 Pips. Bei einer solchen Volatilität war es äußerst schwierig, mit soliden Gewinnen zu rechnen.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht ist vom 3. Juni datiert. Das obige Diagramm zeigt, dass die Nettoposition der nichtkommerziellen Händler lange "bullish" war, und die Bären kaum in der Lage waren, Ende 2024 die Oberhand zu gewinnen, sie aber schnell wieder verloren. Seit Trump im Amt ist, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf diese Möglichkeit hin.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung des Euros, aber ein sehr bedeutender Faktor ist der Rückgang des Dollars. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen, aber was zählt der Trend jetzt überhaupt noch? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar wieder wachsen – aber wird er sie beenden, und wann?
Die roten und blauen Linien haben sich erneut gekreuzt, was bedeutet, dass der Markt zu einem "bullishen" Trend zurückkehrt. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 1.500, während die Short-Positionen um 4.800 zurückgingen. Infolgedessen stieg die Nettoposition um 3.300.
Analyse EUR/USD 1-Stunde
Im stündlichen Zeitrahmen behält das EUR/USD-Paar einen lokalen Aufwärtstrend bei, trotz zweier Durchbrüche der steigenden Trendlinie. Wie bereits in den letzten 4 Monaten reagiert der Markt nur auf Ereignisse, die Trump betreffen, seine Entscheidungen und den Handelskrieg. Da es zu diesen Themen wenig positive Nachrichten gibt, fällt der Dollar unablässig, unabhängig davon. Lassen Sie uns daran erinnern, dass die Geldpolitik der Fed und die Haltung der Europäischen Zentralbank ein starkes Potenzial für ein Dollar-Wachstum nahelegen. Doch wie bereits erwähnt, spielt dieser Faktor (wie viele andere) derzeit keine Rolle für den Markt.
Für den 10. Juni heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor – 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, sowie die Senkou Span B Linie (1.1332) und Kijun-sen (1.1425). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben und sollten bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag auf den Einstiegspunkt zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Für Dienstag sind weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Ereignisse oder Berichte geplant, so dass jegliche Marktreaktion im Laufe des Tages nur als Reaktion auf Nachrichten, die Trump betreffen, erfolgt. Es ist nicht garantiert, dass solche Nachrichten erscheinen, dennoch ist es ratsam, die Nachrichtenfeeds im Auge zu behalten, um keinen weiteren "Schub" auf dem Währungsmarkt zu verpassen.
Erläuterungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien—Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen in den Stündlichen übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendentkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlersparte.
